TAIS
Dépôt
| Dénomination | TAIS |
| Siren | 421345638 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 27974 |
| Numéro de Gestion | 1999B01894 |
| Code Activité | 3811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92000 Nanterre |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 331.00 | 9 331.00 | ||
AH Fonds commercial | 15 559 386.00 | 12 868 097.00 | 2 691 290.00 | 2 903 017.00 |
AN Terrains | 3 419 774.00 | 2 155 156.00 | 1 264 619.00 | 1 282 215.00 |
AP Constructions | 15 431 680.00 | 12 781 064.00 | 2 650 615.00 | 3 049 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 093 369.00 | 13 218 428.00 | 1 874 941.00 | 2 310 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 969 927.00 | 22 449 358.00 | 3 520 570.00 | 4 533 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 626 256.00 | 626 256.00 | 342 664.00 | |
CU Autres participations | 11 515 000.00 | 11 515 000.00 | 11 515 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 278 471.00 | 278 471.00 | 183 321.00 | |
BJ TOTAL (I) | 87 903 194.00 | 63 481 433.00 | 24 421 761.00 | 26 119 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 393.00 | 98 393.00 | 121 430.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 636.00 | 59 636.00 | 98 481.00 | |
BT Marchandises | 119 418.00 | 119 418.00 | 126 566.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 618.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 38 938 686.00 | 3 048 897.00 | 35 889 789.00 | 39 702 937.00 |
BZ Autres créances | 14 962 492.00 | 14 962 492.00 | 12 245 793.00 | |
CF Disponibilités | 34 655.00 | 34 655.00 | 331 241.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 327.00 | 24 327.00 | 92 106.00 | |
CJ TOTAL (II) | 54 237 607.00 | 3 048 897.00 | 51 188 710.00 | 52 749 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 140 801.00 | 66 530 330.00 | 75 610 471.00 | 78 869 098.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 335 000.00 | 2 335 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 488.00 | 5 488.00 | ||
DH Report à nouveau | -12 471 672.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 117 441.00 | -12 471 672.00 | ||
DL TOTAL (I) | -25 248 625.00 | -10 131 184.00 | ||
DP Provisions pour risques | 373 556.00 | 359 143.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 744 383.00 | 2 659 259.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 117 939.00 | 3 018 402.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 731.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 336 783.00 | 45 940 560.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 953.00 | 81 831.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 387 374.00 | 26 920 002.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 970 245.00 | 11 553 769.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256 226.00 | 293 534.00 | ||
EA Autres dettes | 613 847.00 | 1 192 183.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 97 741 157.00 | 85 981 880.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 610 471.00 | 78 869 098.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 091 407.00 | 6 091 407.00 | 7 117 786.00 | |
FG Production vendue services | 83 248 472.00 | 83 248 472.00 | 82 587 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 339 879.00 | 89 339 879.00 | 89 705 285.00 | |
FM Production stockée | -38 845.00 | -104 177.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 550.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 675 339.00 | 1 044 350.00 | ||
FQ Autres produits | 20 827.00 | 101 063.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 89 997 200.00 | 90 748 070.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 862 309.00 | 3 789 926.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 7 147.00 | -3 987.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 903 288.00 | 1 814 033.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 037.00 | -15 066.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 72 961 736.00 | 71 316 739.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 354 119.00 | 918 429.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 029 504.00 | 14 426 644.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 303 656.00 | 7 396 293.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 721 181.00 | 3 319 372.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 476 164.00 | 395 971.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 482 481.00 | 52 173.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 467 336.00 | 203 412.00 | ||
GE Autres charges | 411 798.00 | 235 125.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 104 003 756.00 | 103 849 064.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -14 006 557.00 | -13 100 994.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 357 724.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 212.00 | 3 341.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 212.00 | 361 065.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 173 256.00 | 285 168.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 173 256.00 | 285 168.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -172 044.00 | 75 898.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -14 178 601.00 | -13 025 097.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 308.00 | 6 731.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 235.00 | 679 558.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 543.00 | 686 288.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 015 195.00 | 421 034.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 224.00 | 481 881.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 964.00 | 2 292.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 187 384.00 | 905 207.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -938 841.00 | -218 919.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -772 344.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 246 954.00 | 91 795 423.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 364 396.00 | 104 267 095.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 117 441.00 | -12 471 672.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 568 717.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 551 382.00 | 1 301 342.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 698 321.00 | 95 150.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 818 420.00 | 1 396 492.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 568 717.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 626 256.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311 718.00 | 60 541 006.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 793 471.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 311 718.00 | 87 903 194.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 818 029.00 | 90 632.00 | 11 908 660.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 757 917.00 | 2 632 514.00 | 1 141 493.00 | 50 248 937.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 575 946.00 | 2 723 145.00 | 1 141 493.00 | 62 157 598.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 193 556.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 443 372.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 481 011.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 018 402.00 | 467 336.00 | 367 799.00 | 3 117 939.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 847 671.00 | 121 096.00 | 968 767.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 274 875.00 | 355 068.00 | 274 875.00 | 355 068.00 |
6T Sur comptes clients | 2 583 852.00 | 482 481.00 | 17 435.00 | 3 048 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 706 398.00 | 958 645.00 | 292 311.00 | 4 372 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 724 800.00 | 1 425 981.00 | 660 110.00 | 7 490 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 425 981.00 | 660 110.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 278 471.00 | 278 471.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 347 476.00 | 347 476.00 | ||
UX Autres créances clients | 38 591 210.00 | 38 591 210.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 54 099.00 | 54 099.00 | ||
VB T. V. A. | 4 174 687.00 | 4 174 687.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 241 369.00 | 241 369.00 | ||
VP Divers | 687 624.00 | 687 624.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 671 326.00 | 898 302.00 | 1 773 024.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 133 388.00 | 7 133 388.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 327.00 | 24 327.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 203 976.00 | 51 805 005.00 | 2 398 971.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 731.00 | 7 731.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 169.00 | 28 951.00 | 73 218.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 387 374.00 | 29 387 374.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 084 400.00 | 2 084 400.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 102 009.00 | 2 102 009.00 | ||
VW T.V.A. | 6 171 912.00 | 6 171 912.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611 923.00 | 611 923.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256 226.00 | 256 226.00 | ||
VI Groupe et associés | 56 234 614.00 | 56 234 614.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613 847.00 | 613 847.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 572 204.00 | 97 498 987.00 | 73 218.00 | |