VALECO
Dépôt
| Dénomination | VALECO |
| Siren | 421377946 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 12225 |
| Numéro de Gestion | 1999B00028 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34080 Montpellier |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 646.00 | 91 083.00 | 62 563.00 | 29 776.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | 4 003.00 | 105 997.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 528.00 | 62 528.00 | 73 065.00 | |
AP Constructions | 1 707 509.00 | 509 904.00 | 1 197 605.00 | 1 270 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 515.00 | 58 467.00 | 207 048.00 | 222 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 902 469.00 | 561 043.00 | 1 341 426.00 | 403 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 344.00 | 43 344.00 | 42 235.00 | |
CU Autres participations | 14 595 387.00 | 85 901.00 | 14 509 486.00 | 8 697 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 057 837.00 | 22 057 837.00 | 22 888 783.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 211 880.00 | 1 211 880.00 | 1 746 397.00 | |
BJ TOTAL (I) | 42 110 115.00 | 1 310 400.00 | 40 799 715.00 | 35 374 248.00 |
BN En cours de production de biens | 617 391.00 | 499 618.00 | 117 773.00 | 65 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 271 221.00 | 3 271 221.00 | 3 617 984.00 | |
BZ Autres créances | 42 223 248.00 | 2 260 303.00 | 39 962 945.00 | 36 225 847.00 |
CF Disponibilités | 10 714 439.00 | 10 714 439.00 | 6 200 444.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 104 150.00 | 104 150.00 | 144 738.00 | |
CJ TOTAL (II) | 56 930 449.00 | 2 759 921.00 | 54 170 528.00 | 46 254 927.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 251.00 | 3 251.00 | 50 102.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 043 815.00 | 4 070 321.00 | 94 973 494.00 | 81 679 277.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 311 459.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 260 449.00 | 11 192 751.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 392 989.00 | 17 821 196.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 843 260.00 | 1 843 260.00 | ||
DH Report à nouveau | 37 616 105.00 | 27 647 021.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 093 587.00 | 9 969 084.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 28 000.00 | 29 750.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 391.00 | |||
DL TOTAL (I) | 71 051 607.00 | 68 503 062.00 | ||
DP Provisions pour risques | 573 946.00 | 50 102.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 573 946.00 | 50 102.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 951 996.00 | 3 791 805.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 986 271.00 | 5 484 069.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 007.00 | 1 573 970.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 282 923.00 | 1 720 130.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 579.00 | 411.00 | ||
EA Autres dettes | 51 529.00 | 28 928.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 216.00 | 526 799.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 262 522.00 | 13 126 113.00 | ||
ED (V) | 85 420.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 973 494.00 | 81 679 277.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 859 051.00 | 9 576 293.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 226.00 | 4 184.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 36 287.00 | 36 287.00 | 31 418.00 | |
FG Production vendue services | 5 479 723.00 | 5 479 723.00 | 9 804 164.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 516 010.00 | 5 516 010.00 | 9 835 582.00 | |
FM Production stockée | 62 261.00 | 109 259.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 000.00 | 2 077.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 494 794.00 | 4 537.00 | ||
FQ Autres produits | 22 471.00 | 1 187.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 098 537.00 | 9 952 641.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 922 241.00 | 4 014 555.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 190 539.00 | 206 676.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 891 690.00 | 1 764 148.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 196 823.00 | 804 866.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 318 571.00 | 242 966.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 499 618.00 | 50 824.00 | ||
GE Autres charges | 22 575.00 | 3 242.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 042 058.00 | 7 087 276.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 943 522.00 | 2 865 365.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 860 120.00 | 4 400 220.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 743 004.00 | 1 634 478.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 830 570.00 | 601 392.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 097.00 | 1 941 189.00 | ||
GN Différences positives de change | 4.00 | 194.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 505 795.00 | 8 577 472.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 171 702.00 | 135 593.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 678 447.00 | 526 414.00 | ||
GS Différences négatives de change | 17 763.00 | 1 531.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 867 911.00 | 663 538.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 637 884.00 | 7 913 934.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 305 638.00 | 10 779 299.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 278.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 287 150.00 | 846 200.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 287 150.00 | 862 478.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 4 187.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 270 485.00 | 26 129.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 441.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 276 061.00 | 30 316.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 089.00 | 832 162.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 235 141.00 | 212 187.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -436 102.00 | 1 430 190.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 891 482.00 | 19 392 591.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 985 069.00 | 9 423 507.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 093 587.00 | 9 969 084.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 844.00 | 11 128.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 578.00 | 4 537.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 790.00 | 187 166.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 821 915.00 | 1 198 552.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 358 544.00 | 10 152 343.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 348 249.00 | 11 538 062.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 782.00 | 326 175.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 235.00 | 59 396.00 | 3 918 836.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 787 275.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 645 783.00 | 37 865 104.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 017.00 | 5 705 179.00 | 42 110 115.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 949.00 | 30 136.00 | 95 086.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 682.00 | 299 090.00 | 53 359.00 | 1 129 413.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 631.00 | 329 227.00 | 53 359.00 | 1 224 499.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 391.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 391.00 | 4 391.00 | ||
4T Provisions pour perte de change | 3 251.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 570 695.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 102.00 | 573 946.00 | 50 102.00 | 573 946.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 85 901.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 489 217.00 | 499 617.00 | 489 216.00 | 499 618.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 745 074.00 | 1 536 724.00 | 21 495.00 | 2 260 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 259 660.00 | 2 097 373.00 | 511 211.00 | 2 845 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 309 762.00 | 2 675 710.00 | 561 313.00 | 3 424 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 499 618.00 | 489 217.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 171 702.00 | 72 097.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 391.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 211 880.00 | 1 211 880.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 271 221.00 | 3 271 221.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 738.00 | 6 738.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 706 041.00 | 1 706 041.00 | ||
VB T. V. A. | 184 579.00 | 184 579.00 | ||
VP Divers | 60 860.00 | 60 860.00 | ||
VC Groupe et associés | 39 973 270.00 | 3 661 811.00 | 36 311 459.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 761.00 | 291 761.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 104 150.00 | 104 150.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 810 499.00 | 9 287 160.00 | 37 523 339.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 226.00 | 5 226.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 946 770.00 | 529 571.00 | 2 767 116.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 007.00 | 714 007.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 360 452.00 | 360 452.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 810.00 | 381 810.00 | ||
VW T.V.A. | 486 246.00 | 486 246.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 415.00 | 54 415.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 579.00 | 45 579.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 736 271.00 | 15 736 271.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 529.00 | 51 529.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 230 216.00 | 230 216.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 262 522.00 | 2 859 051.00 | 4 017 116.00 | 16 386 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 166 473.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 905.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | |||