AQUIFAB
Dépôt
| Dénomination | AQUIFAB |
| Siren | 421429325 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 27489 |
| Numéro de Gestion | 1999B00177 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33700 Mérignac |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 965.00 | 14 701.00 | 1 264.00 | 5 803.00 |
AP Constructions | 18 302.00 | 5 019.00 | 13 284.00 | 15 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 143.00 | 58 904.00 | 50 239.00 | 38 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 272.00 | 36 808.00 | 12 463.00 | 14 962.00 |
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 187.00 | 4 187.00 | 4 187.00 | |
BJ TOTAL (I) | 196 969.00 | 115 433.00 | 81 536.00 | 78 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 430.00 | 34 430.00 | 61 125.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 473 813.00 | 31 594.00 | 442 219.00 | 681 151.00 |
BZ Autres créances | 97 350.00 | 97 350.00 | 74 344.00 | |
CF Disponibilités | 209 136.00 | 209 136.00 | 35 291.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 238.00 | 8 238.00 | 7 362.00 | |
CJ TOTAL (II) | 822 966.00 | 31 594.00 | 791 372.00 | 859 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 935.00 | 147 026.00 | 872 908.00 | 938 204.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 224 470.00 | 224 470.00 | ||
DH Report à nouveau | -414 704.00 | -401 165.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 837.00 | -13 538.00 | ||
DL TOTAL (I) | -170 270.00 | -85 433.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 671.00 | 432 980.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859.00 | 859.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 830.00 | 360 275.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 142 817.00 | 228 754.00 | ||
EA Autres dettes | 769.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 043 179.00 | 1 023 637.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 908.00 | 938 204.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 069.00 | 3 069.00 | 3 823.00 | |
FG Production vendue services | 1 585 154.00 | 1 585 154.00 | 2 008 322.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 588 223.00 | 1 588 223.00 | 2 012 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 823.00 | 8 964.00 | ||
FQ Autres produits | 52.00 | 22.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 595 099.00 | 2 021 130.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 535 680.00 | 693 067.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 695.00 | 84.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 316 678.00 | 359 548.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 887.00 | 31 206.00 | ||
FY Salaires et traitements | 588 842.00 | 666 678.00 | ||
FZ Charges sociales | 195 715.00 | 223 960.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 015.00 | 28 068.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 249.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 701 514.00 | 2 008 862.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -106 415.00 | 12 268.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 2.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 867.00 | 23 650.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 867.00 | 23 650.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 865.00 | -23 649.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -117 280.00 | -11 381.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 571.00 | 2 130.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 900.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 571.00 | 34 030.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 243.00 | 3 383.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 805.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 243.00 | 36 188.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 672.00 | -2 158.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -38 115.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 671.00 | 2 055 162.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 508.00 | 2 068 701.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 837.00 | -13 538.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 298.00 | 37 298.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 965.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 096.00 | 18 621.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 287.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 348.00 | 18 621.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 965.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 176 717.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 287.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 196 969.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 162.00 | 4 539.00 | 14 701.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 255.00 | 11 476.00 | 100 732.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 418.00 | 16 015.00 | 115 433.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 31 594.00 | 31 594.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 594.00 | 31 594.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 31 594.00 | 31 594.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 187.00 | 4 187.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 37 398.00 | 37 398.00 | ||
UX Autres créances clients | 436 415.00 | 436 415.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 228.00 | 27 228.00 | ||
VB T. V. A. | 26 137.00 | 26 137.00 | ||
VP Divers | 4 963.00 | 4 963.00 | ||
VC Groupe et associés | 38 115.00 | 38 115.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907.00 | 907.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 238.00 | 8 238.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 587.00 | 579 400.00 | 4 187.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 909.00 | 277 909.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 762.00 | 80 670.00 | 282 092.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 830.00 | 258 830.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 656.00 | 25 656.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 695.00 | 31 695.00 | ||
VW T.V.A. | 84 985.00 | 84 985.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | ||
VI Groupe et associés | 859.00 | 859.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 179.00 | 761 087.00 | 282 092.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 279.00 | |||