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SERIS FACILITY

Dépôt

DénominationSERIS FACILITY
Siren421516055
Cloture31/12/2019
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt52027
Numéro de Gestion2016B26736
Code Activité8299Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt29/07/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75015 PARIS
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

BH Autres immobilisations financières 1 925.00 1 925.00 1 925.00
BJ TOTAL (I) 1 925.00 1 925.00 1 925.00
BX Clients et comptes rattachés 2 169 996.00 11 560.00 2 158 435.00 1 235 246.00
BZ Autres créances 590 252.00 590 252.00 1 739 577.00
CJ TOTAL (II) 2 760 248.00 11 560.00 2 748 688.00 2 974 823.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 762 173.00 11 560.00 2 750 613.00 2 976 748.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 500 000.00 1 500 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 16 000.00 16 000.00
DD Réserve légale (1) 23 558.00 23 558.00
DG Autres réserves 448 920.00 448 920.00
DH Report à nouveau -300 590.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -154 966.00 -300 590.00
DL TOTAL (I) 1 532 921.00 1 687 887.00
DP Provisions pour risques 1 890.00
DR TOTAL (IV) 1 890.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 983.00 21 192.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 209 170.00 300 386.00
DY Dettes fiscales et sociales 855 405.00 929 118.00
EA Autres dettes 152 132.00 36 272.00
EC TOTAL (IV) 1 217 692.00 1 286 970.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 750 613.00 2 976 748.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 217 692.00 1 286 970.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 983.00 21 192.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 3 678 840.00 3 963 105.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 678 840.00 3 963 105.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 35 642.00 59 880.00
FQ Autres produits 36 038.00 5 481.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 750 521.00 4 028 467.00
FW Autres achats et charges externes 933 617.00 1 118 096.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 91 550.00 117 046.00
FY Salaires et traitements 2 457 918.00 2 632 248.00
FZ Charges sociales 395 460.00 454 034.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 11 560.00
GE Autres charges 3 299.00 10 716.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 893 406.00 4 332 142.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -142 884.00 -303 675.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -142 884.00 -303 675.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HC Reprises sur provisions et transferts de charges 1 890.00 22 729.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 890.00 22 729.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 13 972.00 17 753.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1 890.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 13 972.00 19 644.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -12 082.00 3 084.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 752 412.00 4 051 196.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 907 379.00 4 351 787.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -154 966.00 -300 590.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 925.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 925.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 925.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 925.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5Z Total Provisions pour risques et charges 1 890.00 1 890.00
6T Sur comptes clients 11 560.00 11 560.00
7B Total Provisions pour dépréciation 11 560.00 11 560.00
7C TOTAL GENERAL 1 890.00 11 560.00 1 890.00 11 560.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 11 560.00
UJ ‐ Exceptionnelles 1 890.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 1 925.00 1 925.00
UX Autres créances clients 2 169 996.00 2 169 996.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 590 252.00 590 252.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 762 173.00 2 760 248.00 1 925.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 983.00 983.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 209 170.00 209 170.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 855 405.00 855 405.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 152 132.00 152 132.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 217 692.00 1 217 692.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 124.00