CLIMA INDUSTRIE
Dépôt
| Dénomination | CLIMA INDUSTRIE |
| Siren | 421556747 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2019/016720 |
| Numéro de Gestion | 1999B00090 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38400 ST MARTIN D HERES |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 799.00 | 10 928.00 | 3 870.00 | 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 845.00 | 1 362.00 | 2 483.00 | 354.00 |
CU Autres participations | 155.00 | 155.00 | 155.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | 380.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 179.00 | 12 290.00 | 6 889.00 | 1 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 400.00 | 9 400.00 | 10 150.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 625.00 | 25 261.00 | 86 364.00 | 98 791.00 |
BZ Autres créances | 29 661.00 | 29 661.00 | 28 449.00 | |
CF Disponibilités | 27 734.00 | 27 734.00 | 31 990.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 672.00 | 16 672.00 | 16 727.00 | |
CJ TOTAL (II) | 195 092.00 | 25 261.00 | 169 831.00 | 186 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 271.00 | 37 551.00 | 176 720.00 | 187 507.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 57 021.00 | 57 021.00 | ||
DH Report à nouveau | -35 204.00 | -57 541.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 755.00 | 22 337.00 | ||
DL TOTAL (I) | 38 957.00 | 30 202.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 97.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 921.00 | 33 649.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 017.00 | 62 859.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 54 475.00 | 56 700.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 264.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 137 763.00 | 157 305.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 720.00 | 187 507.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 23 921.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 222 154.00 | 225 401.00 | 447 555.00 | 474 707.00 |
FG Production vendue services | 3 940.00 | 46 098.00 | 50 038.00 | 94 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 094.00 | 271 499.00 | 497 593.00 | 569 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 481.00 | 664.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 37.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 501 078.00 | 570 218.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 225 282.00 | 245 620.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 750.00 | -250.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 87 590.00 | 98 747.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 928.00 | 5 524.00 | ||
FY Salaires et traitements | 123 438.00 | 139 448.00 | ||
FZ Charges sociales | 42 780.00 | 48 799.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 999.00 | 493.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 290.00 | 8 800.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 75.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 492 061.00 | 547 254.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 016.00 | 22 964.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 397.00 | 617.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 397.00 | 617.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -397.00 | -617.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 619.00 | 22 346.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | 9.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136.00 | -9.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 214.00 | 570 218.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 459.00 | 547 881.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 755.00 | 22 337.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 723.00 | 10 155.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 156.00 | 6 488.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 691.00 | 6 488.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 644.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 535.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 179.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 291.00 | 999.00 | 12 290.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 291.00 | 999.00 | 12 290.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 22 771.00 | 4 290.00 | 1 800.00 | 25 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 771.00 | 4 290.00 | 1 800.00 | 25 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 771.00 | 4 290.00 | 1 800.00 | 25 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 290.00 | 1 800.00 | ||