CLIMA INDUSTRIE
Dépôt
| Dénomination | CLIMA INDUSTRIE |
| Siren | 421556747 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2020/016662 |
| Numéro de Gestion | 1999B00090 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 799.00 | 11 918.00 | 2 880.00 | 3 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 468.00 | 2 778.00 | 27 690.00 | 2 483.00 |
CU Autres participations | 155.00 | 155.00 | 155.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | 380.00 | |
BJ TOTAL (I) | 45 802.00 | 14 696.00 | 31 106.00 | 6 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 400.00 | 17 400.00 | 9 400.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 073.00 | 25 261.00 | 70 811.00 | 86 364.00 |
BZ Autres créances | 18 029.00 | 18 029.00 | 29 661.00 | |
CF Disponibilités | 76 735.00 | 76 735.00 | 27 734.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 235.00 | 15 235.00 | 16 672.00 | |
CJ TOTAL (II) | 223 472.00 | 25 261.00 | 198 211.00 | 169 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 274.00 | 39 957.00 | 229 317.00 | 176 720.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 57 021.00 | 57 021.00 | ||
DH Report à nouveau | -26 449.00 | -35 204.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 786.00 | 8 755.00 | ||
DL TOTAL (I) | 55 743.00 | 38 957.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 117.00 | 86.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 293.00 | 23 921.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 245.00 | 49 017.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 62 511.00 | 54 475.00 | ||
EA Autres dettes | 4 802.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 606.00 | 10 264.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 173 574.00 | 137 763.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 317.00 | 176 720.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 20 293.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 345 045.00 | 231 965.00 | 577 010.00 | 447 555.00 |
FG Production vendue services | 2 340.00 | 23 595.00 | 25 935.00 | 50 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 385.00 | 255 559.00 | 602 944.00 | 497 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 481.00 | |||
FQ Autres produits | 18.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 602 963.00 | 501 078.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 302 847.00 | 225 282.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 000.00 | 750.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 103 558.00 | 87 590.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 439.00 | 6 928.00 | ||
FY Salaires et traitements | 136 998.00 | 123 438.00 | ||
FZ Charges sociales | 47 693.00 | 42 780.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 406.00 | 999.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 290.00 | |||
GE Autres charges | 30.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 591 972.00 | 492 061.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 991.00 | 9 016.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25.00 | 397.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25.00 | 397.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25.00 | -397.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 966.00 | 8 619.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 260.00 | 136.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 260.00 | 136.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 820.00 | 136.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 223.00 | 501 214.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 437.00 | 492 459.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 786.00 | 8 755.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 723.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 644.00 | 26 623.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 179.00 | 26 623.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 266.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 535.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 802.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 290.00 | 2 406.00 | 14 696.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 290.00 | 2 406.00 | 14 696.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 25 261.00 | 25 261.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 261.00 | 25 261.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 25 261.00 | 25 261.00 | ||