HOLDING SAINTE MARIE
Dépôt
| Dénomination | HOLDING SAINTE MARIE |
| Siren | 421687740 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 0802 |
| Numéro de dépôt | 1059 |
| Numéro de Gestion | 1999B00007 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 08370 MOIRY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 641 772.00 | 13 569.00 | 628 204.00 | 270 962.00 |
AP Constructions | 349 192.00 | 98 938.00 | 250 254.00 | 267 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 928.00 | 45 038.00 | 21 890.00 | 27 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 598.00 | 26 983.00 | 35 615.00 | 44 416.00 |
CU Autres participations | 12 239 309.00 | 12 239 309.00 | 12 248 585.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 592 020.00 | 592 020.00 | 592 020.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 951 820.00 | 184 527.00 | 13 767 293.00 | 13 451 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 230 174.00 | 3 230 174.00 | 1 097 022.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 070.00 | 22 070.00 | 125 186.00 | |
BZ Autres créances | 2 200 495.00 | 35 800.00 | 2 164 695.00 | 2 508 120.00 |
CF Disponibilités | 12 789 587.00 | 12 789 587.00 | 14 856 087.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 571.00 | 3 571.00 | 211.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 245 896.00 | 35 800.00 | 18 210 096.00 | 18 586 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 197 717.00 | 220 327.00 | 31 977 389.00 | 32 038 232.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 884.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 305 000.00 | 305 000.00 | ||
DG Autres réserves | 26 341 938.00 | 25 128 653.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 140.00 | 2 208 551.00 | ||
DK Provisions réglementées | 46 418.00 | 46 418.00 | ||
DL TOTAL (I) | 29 753 497.00 | 30 738 622.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 853.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 296.00 | 487 994.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 425.00 | 57 187.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 686 319.00 | 741 228.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 999.00 | |||
EA Autres dettes | 13 200.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 223 892.00 | 1 299 610.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 977 389.00 | 32 038 232.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 594 103.00 | 1 299 610.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 383 634.00 | 1 383 634.00 | 1 419 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 383 634.00 | 1 383 634.00 | 1 419 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 446.00 | |||
FQ Autres produits | 66 349.00 | 40 667.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 450 429.00 | 1 460 335.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 74 996.00 | 99 313.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 217 831.00 | 185 961.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 207.00 | 41 141.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 030 738.00 | 992 245.00 | ||
FZ Charges sociales | 494 902.00 | 536 951.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 000.00 | 40 981.00 | ||
GE Autres charges | 52 625.00 | 43 785.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 955 299.00 | 1 940 377.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -504 870.00 | -480 041.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 12 352.00 | 73 692.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 377 677.00 | 2 449 411.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 175 393.00 | 175 522.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 553 071.00 | 2 624 932.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 513.00 | 7 853.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 513.00 | 7 853.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 538 558.00 | 2 617 080.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 46 040.00 | 2 210 730.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 420.00 | 9 583.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 420.00 | 9 583.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 529.00 | 13 437.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 275.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 604.00 | 18 362.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 184.00 | -8 779.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 284.00 | -6 600.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 034 272.00 | 4 168 543.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 131.00 | 1 959 992.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 140.00 | 2 208 551.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 529.00 | 366 962.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 840 605.00 | 9 999.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 594 134.00 | 376 961.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 491.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 275.00 | 12 831 329.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 275.00 | 13 951 820.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 528.00 | 42 000.00 | 184 527.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 528.00 | 42 000.00 | 184 527.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 46 418.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 46 418.00 | 46 418.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 800.00 | 35 800.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 800.00 | 35 800.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 46 418.00 | 35 800.00 | 82 218.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 35 800.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 22 070.00 | 22 070.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 899.00 | 5 015.00 | 17 884.00 | |
VB T. V. A. | 33 668.00 | 33 668.00 | ||
VP Divers | 420.00 | 420.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 097 506.00 | 2 097 506.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 003.00 | 46 003.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 571.00 | 3 571.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 226 136.00 | 2 208 252.00 | 17 884.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 928 835.00 | 299 046.00 | 629 789.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 820.00 | 1 820.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 425.00 | 66 425.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 366 517.00 | 366 517.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 624.00 | 267 624.00 | ||
VW T.V.A. | 11 202.00 | 11 202.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 143.00 | 22 143.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 999.00 | 9 999.00 | ||
VI Groupe et associés | 549 309.00 | 549 309.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 223 892.00 | 1 594 103.00 | 629 789.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 619.00 | |||