DIFFUSION TOURISME
Dépôt
| Dénomination | DIFFUSION TOURISME |
| Siren | 421866344 |
| Cloture | 30/11/2019 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 6591 |
| Numéro de Gestion | 1999B00445 |
| Code Activité | 7911Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/05/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13006 Marseille |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 801 511.00 | 1 306 144.00 | 495 368.00 | 560 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 482.00 | 6 482.00 | 477.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 459.00 | 134 910.00 | 25 550.00 | 26 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | |
CU Autres participations | 963 685.00 | 963 685.00 | 963 685.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 500.00 | 5 500.00 | 5 500.00 | |
BF Prêts | 151 767.00 | 151 767.00 | 146 631.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 119 811.00 | 119 811.00 | 119 841.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 211 715.00 | 1 447 535.00 | 1 764 180.00 | 1 824 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 513 656.00 | 6 513 656.00 | 4 482 117.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 670 434.00 | 297 865.00 | 2 372 569.00 | 3 914 506.00 |
BZ Autres créances | 413 951.00 | 21 819.00 | 392 131.00 | 301 377.00 |
CF Disponibilités | 130 986.00 | 130 986.00 | 902 529.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 307.00 | 25 307.00 | 49 078.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 754 334.00 | 319 684.00 | 9 434 650.00 | 9 649 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 966 050.00 | 1 767 220.00 | 11 198 830.00 | 11 474 468.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | 914 694.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | ||
DH Report à nouveau | -898 462.00 | -105 680.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 978 933.00 | -792 782.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 086 635.00 | 107 701.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 253 826.00 | 408 142.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 253 826.00 | 408 142.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 620.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 214 462.00 | 2 766 285.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 065 348.00 | 5 150 704.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 125.00 | 1 371 727.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 800 232.00 | 811 363.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 260.00 | 105 563.00 | ||
EA Autres dettes | 629 210.00 | 752 982.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 113.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 858 370.00 | 10 958 625.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 198 830.00 | 11 474 468.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 48 908 887.00 | 48 908 887.00 | 49 170 914.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 908 887.00 | 48 908 887.00 | 49 170 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | -4 364.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 529 693.00 | 268 406.00 | ||
FQ Autres produits | 704 244.00 | 650 418.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 50 142 824.00 | 50 085 374.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 44 892 324.00 | 45 996 986.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 92 760.00 | 142 136.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 258 106.00 | 2 160 244.00 | ||
FZ Charges sociales | 939 925.00 | 1 031 595.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 218 142.00 | 205 340.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 153 033.00 | 150 960.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 160 447.00 | |||
GE Autres charges | 686 220.00 | 683 838.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 49 240 509.00 | 50 531 547.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 902 315.00 | -446 173.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 42 109.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 902.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 42 109.00 | 902.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 363.00 | 7 110.00 | ||
GS Différences négatives de change | 132.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 495.00 | 7 110.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 35 614.00 | -6 208.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 937 929.00 | -452 381.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 707.00 | 5 540.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 707.00 | 5 540.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 924.00 | 396 096.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 279.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 202.00 | 396 096.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 504.00 | -390 556.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -9 500.00 | -50 155.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 245 639.00 | 50 091 817.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 266 706.00 | 50 884 598.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 978 933.00 | -792 782.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 455 873.00 | 139 803.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 144.00 | 12 830.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 235 657.00 | 5 106.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 860 674.00 | 157 739.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 165.00 | 1 801 511.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 533.00 | 169 441.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 240 763.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 806 697.00 | 3 211 715.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 895 830.00 | 204 478.00 | 794 165.00 | 1 306 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 982.00 | 13 942.00 | 12 533.00 | 141 391.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 035 812.00 | 218 420.00 | 806 697.00 | 1 447 535.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 253 826.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 408 142.00 | 154 316.00 | 253 826.00 | |
6T Sur comptes clients | 150 960.00 | 153 033.00 | 6 128.00 | 297 865.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 819.00 | 21 819.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 780.00 | 153 033.00 | 6 128.00 | 319 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580 921.00 | 153 033.00 | 160 444.00 | 573 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 153 033.00 | 160 444.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 279.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 151 767.00 | 151 767.00 | 146 631.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 119 811.00 | 119 811.00 | 119 841.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 658.00 | 202 658.00 | 183 722.00 | |
UX Autres créances clients | 2 467 776.00 | 2 467 776.00 | 3 881 744.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 998.00 | 12 998.00 | 10 672.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 938.00 | 7 938.00 | 4 326.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 733.00 | 117 733.00 | 112 933.00 | |
VB T. V. A. | 68 449.00 | 68 449.00 | 74 217.00 | |
VP Divers | 33 647.00 | 33 647.00 | 11 310.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 186.00 | 173 186.00 | 109 738.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 25 307.00 | 25 307.00 | 49 078.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 381 270.00 | 3 109 692.00 | 271 578.00 | 4 704 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621 620.00 | 621 620.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 125.00 | 346 125.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 280 380.00 | 280 380.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 503.00 | 301 503.00 | ||
VW T.V.A. | 202 739.00 | 202 739.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 611.00 | 15 611.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 260.00 | 28 260.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 214 462.00 | 3 214 462.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629 210.00 | 629 210.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 153 113.00 | 153 113.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 793 022.00 | 5 793 022.00 | ||