POLTRONESOFA'FRANCE
Dépôt
| Dénomination | POLTRONESOFA'FRANCE |
| Siren | 422036905 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 32146 |
| Numéro de Gestion | 2017B08307 |
| Code Activité | 4759A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92807 Puteaux Cedex |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 340 440.00 | 98 074.00 | 3 242 366.00 | 3 088 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 598 416.00 | 7 402 088.00 | 15 196 328.00 | 10 519 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 967 693.00 | 1 967 693.00 | 1 390 352.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 906 548.00 | 7 500 161.00 | 20 406 387.00 | 14 999 151.00 |
BT Marchandises | 7 027 533.00 | 189 288.00 | 6 838 245.00 | 5 122 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 729.00 | 2 729.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 252 943.00 | 113 256.00 | 3 139 687.00 | 1 769 781.00 |
BZ Autres créances | 1 546 927.00 | 1 546 927.00 | 1 060 171.00 | |
CF Disponibilités | 18 640 929.00 | 18 640 929.00 | 16 789 689.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 692 127.00 | 2 692 127.00 | 1 990 810.00 | |
CJ TOTAL (II) | 33 163 188.00 | 302 544.00 | 32 860 644.00 | 26 733 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 069 738.00 | 7 802 705.00 | 53 267 031.00 | 41 732 183.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 326 970.00 | 326 970.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 697.00 | 32 697.00 | ||
DH Report à nouveau | 14 451 628.00 | 10 680 781.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 566 148.00 | 3 770 847.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 377 443.00 | 14 811 295.00 | ||
DP Provisions pour risques | 431 971.00 | 439 668.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 431 971.00 | 439 668.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 350.00 | 18 615.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 023.00 | 4 895.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 018 411.00 | 8 179 710.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 542 716.00 | 4 925 400.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 483 650.00 | 1 872 445.00 | ||
EA Autres dettes | 13 400 467.00 | 11 480 154.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 35 457 616.00 | 26 481 220.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 267 031.00 | 41 732 183.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 123 820 119.00 | 82 563 050.00 | ||
FG Production vendue services | 1 940 867.00 | 1 033 097.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 760 986.00 | 83 596 147.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 276 638.00 | 205 599.00 | ||
FQ Autres produits | 144 161.00 | 84 259.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 126 181 784.00 | 83 886 005.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 75 399 096.00 | 53 683 405.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 27 542 003.00 | 10 670 858.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 104 105.00 | 1 699 598.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 259 087.00 | 6 614 801.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 530 325.00 | 2 672 968.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 445 560.00 | 1 826 469.00 | ||
GE Autres charges | 46 067.00 | 37 008.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 120 326 242.00 | 77 205 105.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 855 542.00 | 680 900.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 120.00 | 320.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 121 410.00 | 193 339.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 121 290.00 | -193 019.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 734 252.00 | 6 487 881.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 553.00 | 547 295.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738 143.00 | 1 029 326.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497 590.00 | -482 031.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 403 163.00 | 488 079.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 267 351.00 | -1 746 924.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 422 457.00 | 84 433 620.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 856 309.00 | 80 662 773.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 566 148.00 | 3 770 847.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 152 015.00 | 290 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 123 419.00 | 6 740 462.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 390 352.00 | 597 349.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 665 786.00 | 7 627 810.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 039.00 | 85 035.00 | 50 000.00 | 98 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 603 596.00 | 2 012 987.00 | 214 496.00 | 7 402 088.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 666 635.00 | 2 098 022.00 | 264 496.00 | 7 500 161.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 650.00 | 650.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 966 443.00 | 75 053.00 | 1 891 390.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 847.00 | 50 847.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 202 096.00 | 3 202 096.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 790.00 | 8 790.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | 233.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 365 649.00 | 365 649.00 | ||
VB T. V. A. | 1 137 175.00 | 1 137 175.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 975.00 | 9 975.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 105.00 | 25 105.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 692 127.00 | 2 027 257.00 | 664 870.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 459 089.00 | 6 851 983.00 | 2 607 107.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 350.00 | 8 350.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 018 411.00 | 13 018 411.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 330 481.00 | 1 330 481.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 078 825.00 | 1 078 825.00 | ||
VW T.V.A. | 2 334 575.00 | 2 334 575.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798 836.00 | 798 836.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 483 650.00 | 3 483 650.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 404 490.00 | 13 404 490.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 457 616.00 | 35 449 266.00 | 8 350.00 | |