COLLECTEAM
Dépôt
| Dénomination | COLLECTEAM |
| Siren | 422092817 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 10391 |
| Numéro de Gestion | 1999B00190 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45380 LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 562 398.00 | 1 101 721.00 | 1 460 677.00 | 262 207.00 |
AH Fonds commercial | 1 291 555.00 | 1 291 555.00 | 1 291 555.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 734 520.00 | 734 520.00 | 224 712.00 | |
AN Terrains | 5 176.00 | 1 212.00 | 3 964.00 | 2 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 489.00 | 12 173.00 | 4 316.00 | 7 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 876 114.00 | 1 237 809.00 | 638 305.00 | 646 079.00 |
CU Autres participations | 15 367 598.00 | 15 367 598.00 | 15 317 598.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 52 599.00 | 52 599.00 | 51 833.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 906 447.00 | 2 352 915.00 | 19 553 533.00 | 17 803 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 248 235.00 | 248 235.00 | 110 198.00 | |
BZ Autres créances | 47 118 730.00 | 345 786.00 | 46 772 944.00 | 47 696 700.00 |
CF Disponibilités | 28 471 725.00 | 28 471 725.00 | 25 926 009.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 305 977.00 | 305 977.00 | 78 944.00 | |
CJ TOTAL (II) | 76 144 666.00 | 345 786.00 | 75 798 881.00 | 73 811 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 051 114.00 | 2 698 701.00 | 95 352 413.00 | 91 615 194.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 906 000.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 005 000.00 | 7 005 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 700 500.00 | 700 500.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 294 916.00 | 5 495 095.00 | ||
DG Autres réserves | 289 929.00 | 304 139.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 996 647.00 | 4 653 612.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 286 992.00 | 18 158 346.00 | ||
DP Provisions pour risques | 703 169.00 | 1 641 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 420 556.00 | 1 386 416.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 123 726.00 | 3 027 416.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 143 681.00 | 8 799 637.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 704.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 275 064.00 | 48 522 292.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 383 316.00 | 6 895 636.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 779.00 | |||
EA Autres dettes | 5 139 635.00 | 6 154 383.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 71 941 696.00 | 70 429 432.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 352 413.00 | 91 615 194.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 37 280 366.00 | 37 280 366.00 | 34 201 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 280 366.00 | 37 280 366.00 | 34 201 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 338 549.00 | 725 472.00 | ||
FQ Autres produits | 1 692 071.00 | 1 424 974.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 310 985.00 | 36 351 834.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 099 557.00 | 13 071 777.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 789 143.00 | 1 461 165.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 892 493.00 | 7 345 849.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 119 835.00 | 3 197 348.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 411 433.00 | 351 513.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 345 786.00 | 346 488.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 144 925.00 | 1 365 803.00 | ||
GE Autres charges | 856 660.00 | 1 170 650.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 659 831.00 | 28 310 592.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 651 154.00 | 8 041 242.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 763 180.00 | 99 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 609.00 | 20 138.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 766 789.00 | 119 138.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 183 430.00 | 155 341.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 183 430.00 | 155 341.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 583 358.00 | -36 203.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 234 512.00 | 8 005 039.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 088.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 088.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682.00 | 1 269.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 682.00 | 1 269.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 405.00 | -1 269.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 880 459.00 | 740 014.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 357 812.00 | 2 610 144.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 079 862.00 | 36 470 972.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 083 215.00 | 31 817 360.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 996 647.00 | 4 653 612.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 553.00 | 42 618.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 404 627.00 | 1 892 291.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 369 431.00 | 50 766.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 917 708.00 | 184 013.00 | 1 101 721.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 774.00 | 227 419.00 | 1 251 194.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 941 482.00 | 411 433.00 | 2 352 915.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 703 169.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 420 556.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 027 416.00 | 144 925.00 | 1 048 616.00 | 2 123 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 027 416.00 | 144 925.00 | 1 048 616.00 | 2 123 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 144 925.00 | 1 048 616.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 52 599.00 | 52 599.00 | ||
UX Autres créances clients | 248 235.00 | 248 235.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 118 730.00 | 43 212 730.00 | 3 906 000.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 305 977.00 | 305 977.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 725 540.00 | 43 766 942.00 | 3 958 599.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 514.00 | 304 514.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 839 166.00 | 947 500.00 | 3 691 667.00 | 3 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 275 064.00 | 51 275 064.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 383 131.00 | 7 383 131.00 | ||
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 139 635.00 | 5 139 635.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 941 696.00 | 65 050 029.00 | 3 691 667.00 | 3 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 947 500.00 | |||
