CONCEPT ROLLAND DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | CONCEPT ROLLAND DEVELOPPEMENT |
| Siren | 422147967 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 672 |
| Numéro de Gestion | 2005B01222 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53500 Montenay |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 124.00 | 14 124.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 191.00 | 117 191.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 769.00 | 22 820.00 | 5 949.00 | 5 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 704.00 | 72 870.00 | 138 833.00 | 112 045.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 166.00 | 1 166.00 | 4 503.00 | |
BJ TOTAL (I) | 393 952.00 | 109 814.00 | 284 139.00 | 142 359.00 |
BT Marchandises | 1 044 656.00 | 1 044 656.00 | 743 313.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 437 412.00 | 116 331.00 | 1 321 082.00 | 1 882 375.00 |
BZ Autres créances | 318 768.00 | 318 768.00 | 297 302.00 | |
CF Disponibilités | 1 186 151.00 | 1 186 151.00 | 1 192 873.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 211.00 | 28 211.00 | 45 613.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 015 199.00 | 116 331.00 | 3 898 868.00 | 4 161 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 409 151.00 | 226 144.00 | 4 183 007.00 | 4 303 834.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | ||
DG Autres réserves | 442 148.00 | 427 846.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 529.00 | 114 302.00 | ||
DL TOTAL (I) | 697 877.00 | 720 348.00 | ||
DN Avances conditionnées | 13 302.00 | |||
DO TOTAL (II) | 13 302.00 | |||
DP Provisions pour risques | 244 387.00 | 241 387.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 244 387.00 | 241 387.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 646.00 | 891 241.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 25.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 210.00 | 5 531.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 927 185.00 | 1 767 454.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 307 225.00 | 347 934.00 | ||
EA Autres dettes | 256 452.00 | 260 612.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 000.00 | 56 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 240 743.00 | 3 328 797.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 183 007.00 | 4 303 834.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 720 993.00 | 2 615 095.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 455.00 | 1 434.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 150 557.00 | 6 294 510.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 745.00 | 3 150.00 | ||
FG Production vendue services | 172 574.00 | 153 990.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 324 876.00 | 6 451 651.00 | ||
FN Production immobilisée | 117 191.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 29 374.00 | 43 563.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 435.00 | 50 009.00 | ||
FQ Autres produits | 12 664.00 | 2 384.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 634 540.00 | 6 547 605.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 537 236.00 | 3 871 693.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -301 343.00 | -149 153.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 251 360.00 | 233 723.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 529 057.00 | 1 222 520.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 54 855.00 | 40 423.00 | ||
FY Salaires et traitements | 920 688.00 | 787 675.00 | ||
FZ Charges sociales | 283 963.00 | 223 755.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 847.00 | 15 182.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 898.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 000.00 | 50 000.00 | ||
GE Autres charges | 97 693.00 | 98 712.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 524 358.00 | 6 395 429.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 110 182.00 | 152 176.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 592.00 | 500.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 592.00 | 500.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 294.00 | 10 894.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 294.00 | 10 894.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 701.00 | -10 394.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 102 481.00 | 141 782.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 1 200.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 697.00 | 1 114.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 900.00 | 2 314.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 900.00 | 2 186.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 21 052.00 | 29 666.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 635 132.00 | 6 552 605.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 557 603.00 | 6 438 304.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 529.00 | 114 302.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 328.00 | 31 845.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 270.00 | 117 191.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 470.00 | 61 161.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 503.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 242.00 | 179 352.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 146.00 | 131 315.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 158.00 | 240 472.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 338.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 338.00 | 22 165.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 642.00 | 393 952.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 270.00 | 9 146.00 | 14 124.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 614.00 | 30 847.00 | 2 771.00 | 95 690.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 883.00 | 30 847.00 | 11 917.00 | 109 814.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 197 314.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 47 074.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 387.00 | 120 000.00 | 117 000.00 | 244 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 388.00 | 120 000.00 | 117 000.00 | 244 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 120 000.00 | 117 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 166.00 | 1 166.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 437 412.00 | 1 437 412.00 | ||
VP Divers | 318 768.00 | 318 768.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 211.00 | 28 211.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 785 557.00 | 1 784 391.00 | 1 166.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 455.00 | 1 455.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 190.00 | 212 650.00 | 508 540.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 927 185.00 | 1 927 185.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307 225.00 | 307 225.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 477.00 | 256 477.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 229 532.00 | 2 720 992.00 | 508 540.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 138.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 661.00 | |||