CONCEPT ROLLAND DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | CONCEPT ROLLAND DEVELOPPEMENT |
| Siren | 422147967 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 1011 |
| Numéro de Gestion | 2005B01222 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53500 Montenay |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 272 013.00 | 60 447.00 | 211 566.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 119.00 | 14 982.00 | 3 137.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190 697.00 | 190 697.00 | 117 191.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 029.00 | 27 412.00 | 27 616.00 | 5 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 665.00 | 115 570.00 | 173 095.00 | 138 833.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 166.00 | 1 166.00 | 1 166.00 | |
BJ TOTAL (I) | 846 687.00 | 218 411.00 | 628 276.00 | 284 139.00 |
BN En cours de production de biens | 22 030.00 | 22 030.00 | ||
BT Marchandises | 1 645 219.00 | 1 645 219.00 | 1 044 656.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 205 047.00 | 5 241.00 | 2 199 806.00 | 1 321 082.00 |
BZ Autres créances | 329 578.00 | 329 578.00 | 318 768.00 | |
CF Disponibilités | 1 277 274.00 | 1 277 274.00 | 1 186 151.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 884.00 | 15 884.00 | 28 211.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 495 031.00 | 5 241.00 | 5 489 790.00 | 3 898 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 341 718.00 | 223 652.00 | 6 118 067.00 | 4 183 007.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | ||
DG Autres réserves | 469 677.00 | 442 148.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 062.00 | 77 529.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 267 939.00 | 697 877.00 | ||
DP Provisions pour risques | 97 074.00 | 244 387.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 97 074.00 | 244 387.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 681 977.00 | 722 646.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025.00 | 25.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 210.00 | 11 210.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 509 973.00 | 1 927 185.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 369 908.00 | 307 225.00 | ||
EA Autres dettes | 184 961.00 | 256 452.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 753 054.00 | 3 240 743.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 118 067.00 | 4 183 007.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 269 602.00 | 2 720 993.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 475.00 | 1 455.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 8 405 801.00 | 7 150 557.00 | ||
FG Production vendue services | 211 349.00 | 174 318.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 617 150.00 | 7 324 876.00 | ||
FM Production stockée | 22 030.00 | |||
FN Production immobilisée | 347 211.00 | 117 191.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 16 000.00 | 29 374.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 314 873.00 | 150 435.00 | ||
FQ Autres produits | 7 323.00 | 12 664.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 324 587.00 | 7 634 540.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 507 058.00 | 4 537 236.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -600 563.00 | -301 343.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 286 157.00 | 251 360.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 821 768.00 | 1 529 057.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 57 530.00 | 54 855.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 094 424.00 | 920 688.00 | ||
FZ Charges sociales | 323 728.00 | 283 963.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 115 874.00 | 30 847.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 000.00 | |||
GE Autres charges | 96 014.00 | 97 693.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 701 990.00 | 7 524 358.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 622 597.00 | 110 182.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 470.00 | 592.00 | ||
GN Différences positives de change | 48.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 518.00 | 592.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 602.00 | 8 294.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 602.00 | 8 294.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 083.00 | -7 701.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 615 513.00 | 102 481.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 203.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118.00 | 3 697.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 118.00 | 3 900.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418.00 | -3 900.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 967.00 | 21 052.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 325 805.00 | 7 635 132.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 705 743.00 | 7 557 603.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 062.00 | 77 529.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 047.00 | 37 328.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 272 013.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 315.00 | 349 514.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 473.00 | 110 615.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 166.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 952.00 | 732 143.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 272 013.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 013.00 | 208 816.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 395.00 | 343 694.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 165.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 279 408.00 | 846 687.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 447.00 | 60 447.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 124.00 | 858.00 | 14 982.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 690.00 | 54 569.00 | 7 277.00 | 142 982.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 814.00 | 115 874.00 | 7 277.00 | 218 411.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 47 074.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 387.00 | 147 314.00 | 97 074.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 244 387.00 | 147 314.00 | 97 074.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 147 314.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 166.00 | 1 166.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 205 047.00 | 2 205 047.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 578.00 | 329 578.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 884.00 | 15 884.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 551 674.00 | 2 550 509.00 | 1 166.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 475.00 | 1 475.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 680 502.00 | 202 260.00 | 1 478 206.00 | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 509 973.00 | 2 509 973.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 908.00 | 369 908.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 025.00 | 1 025.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 961.00 | 184 961.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 747 844.00 | 3 269 602.00 | 1 478 206.00 | 36.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 084 790.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | |||