TUBESCA-COMABI
Dépôt
| Dénomination | TUBESCA-COMABI |
| Siren | 422481838 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 8634 |
| Numéro de Gestion | 1999B00348 |
| Code Activité | 2599B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01600 Trévoux |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 135 938.00 | 135 938.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 047 269.00 | 928 303.00 | 118 965.00 | 26 451.00 |
AH Fonds commercial | 3 541 827.00 | 3 541 827.00 | ||
AN Terrains | 767 755.00 | 24 164.00 | 743 590.00 | 748 090.00 |
AP Constructions | 6 037 997.00 | 5 297 082.00 | 740 915.00 | 789 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 189 945.00 | 17 291 748.00 | 2 898 197.00 | 2 378 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 970 557.00 | 388 907.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 732 459.00 | 57 000.00 | 675 459.00 | 103 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 357 326.00 | 16 716.00 | 340 610.00 | 114 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 781 077.00 | 29 948 247.00 | 5 832 829.00 | 4 548 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 932 172.00 | 233 890.00 | 4 698 282.00 | 4 456 667.00 |
BN En cours de production de biens | 1 105 584.00 | 1 105 584.00 | 1 244 293.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 259 368.00 | 101 599.00 | 3 157 769.00 | 2 772 217.00 |
BT Marchandises | 1 281 660.00 | 51 201.00 | 1 230 459.00 | 1 241 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 523 633.00 | 113 578.00 | 10 410 055.00 | 8 746 359.00 |
BZ Autres créances | 17 644 405.00 | 17 644 405.00 | 18 188 075.00 | |
CF Disponibilités | 8 960 671.00 | 8 960 671.00 | 4 426 501.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 90 167.00 | 90 167.00 | 242 850.00 | |
CJ TOTAL (II) | 47 797 665.00 | 500 268.00 | 47 297 397.00 | 41 318 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 578 743.00 | 30 448 516.00 | 53 130 227.00 | 45 867 539.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 393 200.00 | 6 393 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 660.00 | 1 660.00 | ||
DH Report à nouveau | 115.00 | 558.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 495 678.00 | 2 848 368.00 | ||
DK Provisions réglementées | 825 898.00 | 758 168.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 716 551.00 | 10 001 953.00 | ||
DP Provisions pour risques | 666 256.00 | 690 655.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 735 291.00 | 2 604 056.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 401 547.00 | 3 294 711.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 500 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 862 615.00 | 2 816 474.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 131 643.00 | 14 794 645.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 395 719.00 | 5 822 852.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 384 309.00 | 126 734.00 | ||
EA Autres dettes | 9 737 844.00 | 9 010 170.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 38 012 129.00 | 32 570 875.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 130 228.00 | 45 867 540.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 649 514.00 | 30 103 270.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 132 748.00 | 617 280.00 | 10 750 028.00 | 10 687 994.00 |
FD Production vendue biens | 66 622 107.00 | 8 812 339.00 | 75 434 446.00 | 69 548 058.00 |
FG Production vendue services | 2 600 869.00 | 1 429 285.00 | 4 030 154.00 | 6 066 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 355 723.00 | 10 858 904.00 | 90 214 627.00 | 86 302 430.00 |
FM Production stockée | 219 738.00 | 882 543.00 | ||
FN Production immobilisée | 578 764.00 | 335 618.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 209 130.00 | 1 322 795.00 | ||
FQ Autres produits | 253 670.00 | 37 755.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 92 475 930.00 | 88 881 141.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 517 787.00 | 7 402 203.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 092.00 | -497 782.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 783 665.00 | 29 902 378.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -247 175.00 | -625 996.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 24 356 271.00 | 23 058 021.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 725 067.00 | 1 801 308.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 112 218.00 | 12 500 250.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 097 663.00 | 5 539 448.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 249 484.00 | 1 126 506.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 403 961.00 | 408 581.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 751 567.00 | 753 659.00 | ||
GE Autres charges | 1 253 285.00 | 1 432 318.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 85 006 887.00 | 82 800 892.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 469 044.00 | 6 080 249.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 125 006.00 | 147 623.00 | ||
GN Différences positives de change | 10 536.00 | 409.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 135 542.00 | 148 032.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 251 306.00 | 297 099.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 532.00 | 1 205.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 210.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 263 049.00 | 298 305.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -127 507.00 | -150 273.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 341 537.00 | 5 929 976.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 754.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 223.00 | 281 604.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 856.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 978.00 | 451 460.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 546.00 | 69 483.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 525.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 730.00 | 1 000 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 276.00 | 1 219 008.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 701.00 | -767 547.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 850 319.00 | 694 291.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 036 241.00 | 1 619 770.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 762 450.00 | 89 480 633.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 266 772.00 | 86 632 265.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 495 678.00 | 2 848 368.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 647 216.00 | 647 216.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 158 748.00 | 140 240.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 938.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 478 286.00 | 69 571.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 605 318.00 | 2 196 437.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 229.00 | 226 097.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 350 771.00 | 2 492 105.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 938.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 589 097.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 038.00 | 30 698 716.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 357 327.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 038.00 | 35 781 078.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 938.00 | 135 938.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910 006.00 | 18 297.00 | 928 303.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 140 313.00 | 1 231 187.00 | 103 038.00 | 25 268 462.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 186 258.00 | 1 249 484.00 | 103 038.00 | 26 332 704.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 825 898.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 758 168.00 | 234 141.00 | 166 412.00 | 825 898.00 |
4A Provisions pour litiges | 179 322.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 9 733.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 735 291.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 477 200.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 294 711.00 | 794 377.00 | 687 542.00 | 3 401 547.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 541 828.00 | 3 541 828.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 57 000.00 | 57 000.00 | ||
06 aucun libellé | 16 716.00 | 16 716.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 400 182.00 | 386 690.00 | 400 182.00 | 386 690.00 |
6T Sur comptes clients | 101 776.00 | 26 581.00 | 14 779.00 | 113 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 117 502.00 | 413 271.00 | 414 961.00 | 4 115 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 170 381.00 | 1 441 790.00 | 1 268 914.00 | 8 343 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 207 648.00 | 1 102 503.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 234 141.00 | 166 412.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 357 327.00 | 357 327.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 203 406.00 | 203 406.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 320 228.00 | 10 320 228.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 25 926.00 | 25 926.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 666.00 | 10 666.00 | ||
VB T. V. A. | 2 007 147.00 | 2 007 147.00 | ||
VP Divers | 43 528.00 | 43 528.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 127 386.00 | 7 127 386.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 429 752.00 | 8 429 752.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 90 168.00 | 90 168.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 615 534.00 | 28 258 207.00 | 357 327.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 500 000.00 | 2 250 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 131 643.00 | 16 131 643.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 056 016.00 | 3 056 016.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 046 916.00 | 2 046 916.00 | ||
VW T.V.A. | 338 906.00 | 338 906.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953 881.00 | 953 881.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 384 309.00 | 384 309.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 079 769.00 | 2 079 769.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 658 075.00 | 7 658 075.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 149 514.00 | 32 649 514.00 | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 329.00 | |||