RAGT PLATEAU CENTRAL
Dépôt
| Dénomination | RAGT PLATEAU CENTRAL |
| Siren | 423238963 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 338 |
| Numéro de Gestion | 1999B00118 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/02/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12000 RODEZ |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 939 206.00 | 545 008.00 | 394 198.00 | 383 694.00 |
AH Fonds commercial | 2 168 206.00 | 2 168 206.00 | 2 168 206.00 | |
AN Terrains | 1 087 455.00 | 1 087 455.00 | 1 127 091.00 | |
AP Constructions | 8 343 586.00 | 4 791 856.00 | 3 551 730.00 | 2 709 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 772 065.00 | 6 624 563.00 | 2 147 502.00 | 1 519 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 894 790.00 | 4 679 714.00 | 4 215 076.00 | 3 541 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 039.00 | 98 039.00 | 2 551 750.00 | |
CU Autres participations | 10 097 408.00 | 393 609.00 | 9 703 799.00 | 9 703 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 561 528.00 | 1 561 528.00 | 1 272 950.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 874 450.00 | 134 296.00 | 740 155.00 | 806 628.00 |
BF Prêts | 19 000.00 | 19 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 142 693.00 | 142 693.00 | 142 693.00 | |
BJ TOTAL (I) | 42 998 426.00 | 17 188 045.00 | 25 810 380.00 | 25 927 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 914.00 | 16 914.00 | 21 858.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 664 128.00 | 664 128.00 | 609 183.00 | |
BT Marchandises | 16 158 598.00 | 16 158 598.00 | 15 313 868.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 487.00 | 1 487.00 | 8 352.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 677 616.00 | 487 317.00 | 15 190 299.00 | 14 568 893.00 |
BZ Autres créances | 10 053 841.00 | 31 517.00 | 10 022 325.00 | 10 364 203.00 |
CF Disponibilités | 4 124 724.00 | 4 124 724.00 | 4 226 384.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 298 080.00 | 298 080.00 | 307 282.00 | |
CJ TOTAL (II) | 46 995 388.00 | 518 834.00 | 46 476 554.00 | 45 420 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 993 814.00 | 17 706 879.00 | 72 286 935.00 | 71 347 288.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 135 100.00 | 17 135 100.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 272 726.00 | 1 272 726.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 313 051.00 | 313 051.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 235 233.00 | 235 233.00 | ||
DG Autres réserves | 561 914.00 | 561 914.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 047 499.00 | -1 481 921.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 271.00 | 434 422.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 222 724.00 | 4 550.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 635 710.00 | 1 688 912.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 518 231.00 | 20 163 988.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 289 000.00 | 3 289 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 227 675.00 | 229 299.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 516 675.00 | 3 518 299.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 105 686.00 | 4 279 740.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 422 277.00 | 6 054 941.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 615 790.00 | 13 134 433.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 245 328.00 | 4 384 260.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 343.00 | 363 415.00 | ||
EA Autres dettes | 21 436 536.00 | 19 149 973.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 067.00 | 298 239.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 48 252 029.00 | 47 665 001.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 286 935.00 | 71 347 288.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 77 072 588.00 | 18 445.00 | 77 091 034.00 | 72 207 738.00 |
FD Production vendue biens | 46 231 965.00 | 3 233 876.00 | 49 465 841.00 | 49 923 526.00 |
FG Production vendue services | 1 811 621.00 | 915 182.00 | 2 726 803.00 | 2 882 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 116 175.00 | 4 167 503.00 | 129 283 677.00 | 125 013 377.00 |
FM Production stockée | 10 886.00 | -1 613 086.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 056.00 | 74 598.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 705 728.00 | 661 932.00 | ||
FQ Autres produits | 262 577.00 | 94 136.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 130 271 924.00 | 124 230 956.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 229 463.00 | 76 799 741.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -844 730.00 | -1 176 822.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 009 433.00 | 18 269 574.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 944.00 | 3 463.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 342 472.00 | 13 693 972.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 295 595.00 | 1 271 063.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 819 299.00 | 9 401 567.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 640 136.00 | 3 610 623.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 984 168.00 | 892 866.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 180.00 | 138 190.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 214 380.00 | 229 299.00 | ||
GE Autres charges | 327 203.00 | 317 737.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 130 057 543.00 | 123 451 272.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 214 381.00 | 779 684.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 179.00 | 8 333.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 111.00 | 25 578.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 95 762.00 | 111 133.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 598.00 | 380.00 | ||
GN Différences positives de change | 10.00 | 28.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 136 482.00 | 137 119.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 66 473.00 | 33 053.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 523 211.00 | 598 433.00 | ||
GS Différences négatives de change | 25.00 | 17.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 589 709.00 | 631 503.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -453 227.00 | -494 384.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -237 667.00 | 293 633.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 515 142.00 | 151 362.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 251.00 | 161 557.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 658 393.00 | 312 919.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 874.00 | 26 678.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 237.00 | 44 045.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 344.00 | 101 407.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 455.00 | 172 130.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 426 938.00 | 140 789.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 067 978.00 | 124 689 327.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 878 707.00 | 124 254 905.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 271.00 | 434 422.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 960 187.00 | 147 225.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 933 451.00 | 3 164 939.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 430 100.00 | 706 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 323 738.00 | 4 018 164.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 107 412.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 551 750.00 | 350 706.00 | 27 195 835.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 441 021.00 | 12 695 079.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 551 750.00 | 791 727.00 | 42 998 426.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408 287.00 | 136 721.00 | 545 008.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 484 155.00 | 847 447.00 | 235 469.00 | 16 096 133.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 892 442.00 | 984 168.00 | 235 469.00 | 16 641 141.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 635 710.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 688 912.00 | 90 049.00 | 143 251.00 | 1 635 710.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 214 380.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 302 295.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 518 299.00 | 227 675.00 | 229 299.00 | 3 516 675.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 393 609.00 | |||
06 aucun libellé | 110 421.00 | 66 473.00 | 23 598.00 | 153 296.00 |
6T Sur comptes clients | 553 655.00 | 35 180.00 | 101 518.00 | 487 317.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 517.00 | 31 517.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 133 261.00 | 101 653.00 | 169 175.00 | 1 065 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 340 473.00 | 419 377.00 | 541 726.00 | 6 218 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 262 855.00 | 374 876.00 | ||
UG ‐ Financières | 66 473.00 | 23 598.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 90 049.00 | 143 251.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 561 528.00 | 379 598.00 | 1 181 930.00 | |
UP Prêts | 19 000.00 | 19 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 142 693.00 | 142 693.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 829 686.00 | 1 829 686.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 847 930.00 | 13 847 930.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 699.00 | 6 699.00 | ||
VB T. V. A. | 267 477.00 | 267 477.00 | ||
VP Divers | 92 217.00 | 92 217.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 996 987.00 | 7 996 987.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 690 461.00 | 1 690 461.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 298 080.00 | 298 080.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 752 758.00 | 26 428 135.00 | 1 324 623.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 670 686.00 | 1 670 686.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 435 000.00 | 320 000.00 | 1 935 000.00 | 180 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 422 277.00 | 1 559 419.00 | 4 237 429.00 | 625 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 615 790.00 | 11 615 790.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 052 205.00 | 2 052 205.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 608 384.00 | 1 608 384.00 | ||
VW T.V.A. | 470 760.00 | 470 760.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 979.00 | 113 979.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 343.00 | 210 343.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 916 366.00 | 12 916 366.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 520 170.00 | 8 520 170.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 216 067.00 | 216 067.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 252 029.00 | 41 274 171.00 | 6 172 429.00 | 805 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 936 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 568 663.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 284.00 | 293.00 | ||