TIBCO TELECOMS
Dépôt
| Dénomination | TIBCO TELECOMS |
| Siren | 423261692 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 9381 |
| Numéro de Gestion | 1999B00746 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44860 SAINT-AIGNAN DE GRAND LIEU |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 128 764.00 | 792 400.00 | 336 363.00 | 448 803.00 |
AH Fonds commercial | 1 834 224.00 | 520 826.00 | 1 313 398.00 | 1 313 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 047 689.00 | 3 712 165.00 | 335 523.00 | 324 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 267 683.00 | 1 141 802.00 | 1 125 880.00 | 593 431.00 |
CU Autres participations | 1 169 346.00 | 36 568.00 | 1 132 778.00 | 3 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 316 644.00 | 316 644.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 16 996.00 | 16 996.00 | 16 996.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 167 861.00 | 167 861.00 | 128 883.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 949 209.00 | 6 203 762.00 | 4 745 446.00 | 2 829 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 439 879.00 | 74 005.00 | 365 873.00 | 308 218.00 |
BP En cours de production de services | 131 410.00 | 6 213.00 | 125 196.00 | 20 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 17 371 420.00 | 162 453.00 | 17 208 967.00 | 14 355 683.00 |
BZ Autres créances | 1 567 255.00 | 1 567 255.00 | 5 926 126.00 | |
CF Disponibilités | 1 595 296.00 | 1 595 296.00 | 236 539.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 90 783.00 | 90 783.00 | 81 869.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 196 045.00 | 242 672.00 | 20 953 372.00 | 20 928 468.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 098.00 | 1 098.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 146 352.00 | 6 446 435.00 | 25 699 917.00 | 23 758 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 969.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 28 860.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DG Autres réserves | 372 232.00 | 372 232.00 | ||
DH Report à nouveau | -419 758.00 | -848 863.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 953 231.00 | 429 104.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 305 705.00 | 4 352 474.00 | ||
DP Provisions pour risques | 129 000.00 | 167 184.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 889 236.00 | 853 148.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 018 236.00 | 1 020 332.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 881 260.00 | 2 959 058.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 231.00 | 332 350.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 168 818.00 | 7 833 985.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 504 857.00 | 6 711 827.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330 441.00 | 178 169.00 | ||
EA Autres dettes | 1 966 983.00 | 232 631.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 383.00 | 136 728.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 375 975.00 | 18 384 752.00 | ||
ED (V) | 597.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 699 917.00 | 23 758 156.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 636 622.00 | 16 404 069.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214 166.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 46 147 031.00 | 637 410.00 | 46 784 442.00 | 43 080 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 147 031.00 | 637 410.00 | 46 784 442.00 | 43 080 697.00 |
FM Production stockée | 111 384.00 | -12 253.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 801 064.00 | 722 965.00 | ||
FQ Autres produits | 72 704.00 | 150 133.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 47 769 595.00 | 43 941 543.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 665 506.00 | 3 123 212.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -64 882.00 | 15 827.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 27 600 145.00 | 23 964 350.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 688 905.00 | 715 602.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 243 041.00 | 10 427 933.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 200 843.00 | 4 180 627.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 723 569.00 | 623 874.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 242 672.00 | 66 778.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 154 519.00 | 79 290.00 | ||
GE Autres charges | 381 422.00 | 325 766.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 46 835 743.00 | 43 523 262.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 933 852.00 | 418 280.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 202 130.00 | 414.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 285.00 | 255.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 081.00 | 490 000.00 | ||
GN Différences positives de change | 153.00 | 177.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 204 650.00 | 490 846.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 654.00 | 501 376.00 | ||
GS Différences négatives de change | 146.00 | 44.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 800.00 | 501 421.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 192 849.00 | -10 575.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 126 702.00 | 407 705.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 523.00 | 29 105.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 523.00 | 29 105.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 860.00 | 21 417.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 305.00 | 25 142.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 165.00 | 46 559.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 642.00 | -17 454.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 73 828.00 | -38 853.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 009 769.00 | 44 461 494.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 056 537.00 | 44 032 390.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 953 231.00 | 429 104.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 884 135.00 | 949 590.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 577 671.00 | 321 069.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 995 998.00 | 363 177.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 753 566.00 | 1 029 018.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 428.00 | 1 508 566.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 937 994.00 | 2 900 762.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 187.00 | 2 962 988.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 467 212.00 | 6 315 373.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 23 856.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 147.00 | 1 670 847.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 889 547.00 | 10 949 209.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712 970.00 | 294 028.00 | 214 598.00 | 792 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 835 861.00 | 429 540.00 | 411 433.00 | 4 853 968.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 548 831.00 | 723 569.00 | 626 032.00 | 5 646 368.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 129 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 889 236.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 020 332.00 | 154 519.00 | 156 615.00 | 1 018 236.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 520 826.00 | 520 826.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 36 568.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 66 778.00 | 80 219.00 | 66 778.00 | 80 219.00 |
6T Sur comptes clients | 162 453.00 | 162 453.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 626 253.00 | 242 672.00 | 68 859.00 | 800 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 646 585.00 | 397 191.00 | 225 474.00 | 1 818 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 397 191.00 | 223 393.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 081.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 316 644.00 | 316 644.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 167 861.00 | 48 969.00 | 118 892.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 921.00 | 198 921.00 | ||
UX Autres créances clients | 17 172 498.00 | 17 172 498.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 33 414.00 | 4 553.00 | 28 860.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 800.00 | 18 800.00 | ||
VB T. V. A. | 754 230.00 | 754 230.00 | ||
VC Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760 792.00 | 760 792.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 90 783.00 | 90 783.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 513 965.00 | 19 366 212.00 | 147 753.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 878 260.00 | 1 156 202.00 | 1 722 058.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329 231.00 | 311 936.00 | 17 294.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 168 818.00 | 7 168 818.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 844 091.00 | 1 844 091.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 322 818.00 | 1 322 818.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 32.00 | 32.00 | ||
VW T.V.A. | 3 250 552.00 | 3 250 552.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 363.00 | 87 363.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330 441.00 | 330 441.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 635 139.00 | 1 635 139.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 844.00 | 331 844.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 194 383.00 | 194 383.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 375 975.00 | 17 636 622.00 | 1 739 352.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 963 545.00 | |||