MAEVA GESTION
Dépôt
| Dénomination | MAEVA GESTION |
| Siren | 423304518 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 61231 |
| Numéro de Gestion | 2001B06679 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75947 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 634 903.00 | 177 747.00 | 457 156.00 | 90 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 660 796.00 | 68 158.00 | 592 640.00 | 741 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 159.00 | 14 225.00 | 328 934.00 | 76 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 770.00 | 770.00 | ||
CU Autres participations | 6 080.00 | 6 080.00 | 6 080.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 645 707.00 | 260 127.00 | 1 385 580.00 | 914 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 878 149.00 | 4 878 149.00 | 1 915 740.00 | |
BZ Autres créances | 1 024 459.00 | 1 024 459.00 | 2 348 661.00 | |
CF Disponibilités | 271 710.00 | 271 710.00 | 1 984 076.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 432.00 | 2 432.00 | 1 483.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 176 731.00 | 8 176 731.00 | 6 240 640.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 822 458.00 | 260 127.00 | 7 562 331.00 | 7 164 737.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 929 024.00 | 929 024.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 902.00 | 2 902.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 497 445.00 | -44.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 405 369.00 | -1 497 401.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 970 887.00 | -565 518.00 | ||
DP Provisions pour risques | 134 947.00 | 210 528.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 69 821.00 | 59 470.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 204 766.00 | 269 998.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 746.00 | 1 955 040.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 583 623.00 | 2 460 465.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 075.00 | 2 404 665.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 135 740.00 | 584 531.00 | ||
EA Autres dettes | 284.00 | 55 556.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 326 450.00 | 7 460 237.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 562 331.00 | 7 164 737.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6 583 623.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 268 567.00 | 4 268 567.00 | 4 013 902.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 268 567.00 | 4 268 567.00 | 4 013 902.00 | |
FN Production immobilisée | 140 884.00 | 259 467.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 690.00 | 138 442.00 | ||
FQ Autres produits | 15 172.00 | 14 578.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 540 314.00 | 4 426 388.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 946.00 | 7 022.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 611 195.00 | 3 905 013.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 081.00 | 35 839.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 317 755.00 | 1 304 668.00 | ||
FZ Charges sociales | 557 990.00 | 545 139.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 205 890.00 | 45 315.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 288.00 | 50 832.00 | ||
GE Autres charges | 128 584.00 | 557.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 887 606.00 | 5 894 486.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 347 294.00 | -1 466 097.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 2.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 46 817.00 | 29 306.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 46 617.00 | 29 306.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -46 615.00 | -29 304.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 394 109.00 | -1 497 401.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 429.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 691.00 | 75 691.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 809.00 | 75 581.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 841.00 | 76 691.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 423.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 239.00 | 75 581.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 290.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 618 326.00 | 4 561 371.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 023 384.00 | 5 999 372.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 405 369.00 | -1 497 401.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 307.00 | 416 439.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 647.00 | 268 710.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 080.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 034.00 | 665 149.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 047.00 | 1 295 699.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 428.00 | 343 626.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 080.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 475.00 | 1 645 707.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 791.00 | 193 112.00 | 245 902.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 447.00 | 12 778.00 | 14 225.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 238.00 | 205 890.00 | 260 127.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 204 768.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 998.00 | 20 288.00 | 85 518.00 | 204 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 998.00 | 20 288.00 | 85 518.00 | 204 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 288.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 75 581.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 4 878 149.00 | 4 878 149.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 825.00 | 4 825.00 | ||
VB T. V. A. | 121 784.00 | 121 784.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 892.00 | 8 892.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 888 958.00 | 886 858.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 432.00 | 2 432.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 905 041.00 | 5 905 041.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 748.00 | 242 748.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 075.00 | 1 366 075.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 254 178.00 | 254 178.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 611.00 | 234 611.00 | ||
VW T.V.A. | 254 780.00 | 254 780.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392 171.00 | 392 171.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 583 623.00 | 6 583 623.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 328 450.00 | 9 328 450.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 20.00 | ||
