MAEVA GESTION
Dépôt
| Dénomination | MAEVA GESTION |
| Siren | 423304518 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 33610 |
| Numéro de Gestion | 2001B06679 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75947 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 978 642.00 | 414 293.00 | 564 349.00 | 457 156.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 356 463.00 | 132 287.00 | 224 175.00 | 592 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 021.00 | 54 180.00 | 333 841.00 | 328 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 770.00 | |||
CU Autres participations | 6 080.00 | 6 080.00 | 6 080.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | 2 580.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 731 785.00 | 600 760.00 | 1 131 025.00 | 1 385 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 638 942.00 | 3 638 942.00 | 4 878 149.00 | |
BZ Autres créances | 493 696.00 | 493 696.00 | 1 024 459.00 | |
CF Disponibilités | 2 185 808.00 | 2 185 808.00 | 271 710.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 359.00 | 12 359.00 | 2 432.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 330 805.00 | 6 330 805.00 | 6 176 750.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 062 590.00 | 600 760.00 | 7 461 830.00 | 7 562 331.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 929 024.00 | 929 024.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 902.00 | 2 902.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 902 813.00 | -1 497 445.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -869 262.00 | -1 405 369.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 840 149.00 | -1 970 887.00 | ||
DP Provisions pour risques | 59 366.00 | 134 947.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 69 821.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 59 366.00 | 204 768.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 162 573.00 | 242 746.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 234 070.00 | 6 583 625.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 918.00 | 1 366 075.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 621 463.00 | 1 135 740.00 | ||
EA Autres dettes | 55 589.00 | 264.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 242 613.00 | 9 328 450.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 461 830.00 | 7 562 331.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 278 364.00 | 5 278 364.00 | 4 268 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 278 364.00 | 5 278 364.00 | 4 268 567.00 | |
FN Production immobilisée | 140 684.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 368.00 | 115 890.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 15 172.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 365 743.00 | 4 540 314.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 436.00 | 6 846.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 768 916.00 | 3 611 195.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 57 389.00 | 39 061.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 341 966.00 | 1 317 755.00 | ||
FZ Charges sociales | 573 268.00 | 557 990.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 340 633.00 | 205 890.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 288.00 | |||
GE Autres charges | 1 346.00 | 128 584.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 104 954.00 | 5 887 608.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -739 211.00 | -1 347 294.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 85 641.00 | 46 817.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 85 641.00 | 46 817.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -85 641.00 | -46 815.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -824 852.00 | -1 394 165.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 489.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 428.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 581.00 | 75 581.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 070.00 | 78 009.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 480.00 | 86 841.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 428.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 480.00 | 89 269.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 410.00 | -11 260.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 462 813.00 | 4 618 325.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 332 075.00 | 6 023 694.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -869 262.00 | -1 405 369.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295 699.00 | 39 406.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 929.00 | 44 862.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 080.00 | 2 580.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 707.00 | 86 848.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 335 104.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 770.00 | 388 021.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 660.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 770.00 | 1 731 785.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 902.00 | 300 678.00 | 546 580.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 225.00 | 39 955.00 | 54 180.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 127.00 | 340 633.00 | 600 760.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 59 366.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 766.00 | 145 402.00 | 59 366.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 204 768.00 | 145 402.00 | 59 366.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 66 821.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 75 581.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | 1 480.00 | 1 100.00 | |
UX Autres créances clients | 3 638 942.00 | 3 638 942.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 592.00 | 3 592.00 | ||
VB T. V. A. | 105 532.00 | 105 532.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 715.00 | 14 715.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 057.00 | 369 057.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 359.00 | 12 359.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 144 997.00 | 4 144 997.00 | 1 900.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 162 572.00 | 2 162 572.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 918.00 | 1 168 918.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 241 384.00 | 241 384.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 499.00 | 343 499.00 | ||
VW T.V.A. | 488 266.00 | 488 266.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548 314.00 | 548 314.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 234 070.00 | 5 234 070.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 589.00 | 55 589.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 242 613.00 | 10 242 613.00 | ||