EXPERTIS CFE AUDIT ET CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | EXPERTIS CFE AUDIT ET CONSEIL |
| Siren | 423571934 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 2247 |
| Numéro de Gestion | 1999B00391 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54600 Villers-les-Nancy |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 579.00 | 38 579.00 | ||
AH Fonds commercial | 5 961 070.00 | 5 961 070.00 | ||
AN Terrains | 93 593.00 | 93 593.00 | ||
AP Constructions | 1 115 957.00 | 854 925.00 | 261 032.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 427.00 | 735 354.00 | 258 073.00 | |
CU Autres participations | 331 130.00 | 25 000.00 | 306 130.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 16 738.00 | 16 738.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 35 198.00 | 35 198.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 585 697.00 | 1 653 859.00 | 6 931 838.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 367.00 | 8 367.00 | ||
BT Marchandises | 3 823.00 | 3 823.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 060 024.00 | 712 300.00 | 4 347 723.00 | |
BZ Autres créances | 586 388.00 | 586 388.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 554.00 | 1 554.00 | ||
CF Disponibilités | 758 588.00 | 758 588.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 171 313.00 | 171 313.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 590 059.00 | 712 300.00 | 5 877 759.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 175 757.00 | 2 366 159.00 | 12 809 597.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 891 907.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 817 107.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 357 165.00 | |||
DG Autres réserves | 407 734.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 693.00 | |||
DK Provisions réglementées | 225 815.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 001 515.00 | |||
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 312 964.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 320 964.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 789.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 687.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 413.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 535 977.00 | |||
EA Autres dettes | 233 899.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 296 350.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 487 118.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 809 597.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 325 381.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 683.00 | 14 683.00 | ||
FG Production vendue services | 12 035 089.00 | 12 035 089.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 049 773.00 | 12 049 773.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 367.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 236 490.00 | |||
FQ Autres produits | 384.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 293 015.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 936.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 823.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 667.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 755 152.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 347 451.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 413 891.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 172 375.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 148 787.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 179 008.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 973.00 | |||
GE Autres charges | 100 700.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 158 153.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 134 861.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 103 843.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 36.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 353.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 105 233.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 660.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 28 660.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 76 573.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 211 434.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 918.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 918.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 292.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 396.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 688.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 769.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 970.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 399 166.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 205 473.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 693.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 934.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 999 650.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 144 564.00 | 144 224.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 107.00 | 15 201.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 537 320.00 | 159 425.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 999 650.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 808.00 | 2 202 979.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 240.00 | 383 068.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 048.00 | 8 585 698.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 579.00 | 38 579.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 527 300.00 | 148 788.00 | 85 808.00 | 1 590 280.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565 879.00 | 148 788.00 | 85 808.00 | 1 628 859.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 225 815.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 210 419.00 | 15 396.00 | 225 815.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 312 964.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 8 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 991.00 | 22 973.00 | 320 964.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 508 410.00 | 38 369.00 | 546 780.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 973.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 396.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 16 739.00 | 16 739.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 35 199.00 | 35 199.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 060 024.00 | 4 168 117.00 | 891 907.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586 389.00 | 586 389.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 171 313.00 | 171 313.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 869 664.00 | 4 925 819.00 | 943 844.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 790.00 | 53.00 | 161 737.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 413.00 | 244 413.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 490 242.00 | 2 490 242.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 323.00 | 294 323.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 296 350.00 | 2 296 350.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 487 118.00 | 5 325 381.00 | 161 737.00 | |