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EXPERTIS CFE AUDIT ET CONSEIL

Dépôt

DénominationEXPERTIS CFE AUDIT ET CONSEIL
Siren423571934
Cloture31/08/2019
Code du Greffe5402
Numéro de dépôt2247
Numéro de Gestion1999B00391
Code Activité6920Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt06/03/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse54600 Villers-les-Nancy
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 38 579.00 38 579.00
AH Fonds commercial 5 961 070.00 5 961 070.00
AN Terrains 93 593.00 93 593.00
AP Constructions 1 115 957.00 854 925.00 261 032.00
AT Autres immobilisations corporelles 993 427.00 735 354.00 258 073.00
CU Autres participations 331 130.00 25 000.00 306 130.00
BB Créances rattachées à des participations 16 738.00 16 738.00
BH Autres immobilisations financières 35 198.00 35 198.00
BJ TOTAL (I) 8 585 697.00 1 653 859.00 6 931 838.00
BL Matières premières, approvisionnements 8 367.00 8 367.00
BT Marchandises 3 823.00 3 823.00
BX Clients et comptes rattachés 5 060 024.00 712 300.00 4 347 723.00
BZ Autres créances 586 388.00 586 388.00
CD Valeurs mobilières de placement 1 554.00 1 554.00
CF Disponibilités 758 588.00 758 588.00
CH Charges constatées d’avance 171 313.00 171 313.00
CJ TOTAL (II) 6 590 059.00 712 300.00 5 877 759.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 15 175 757.00 2 366 159.00 12 809 597.00
CR Parts à plus d’un an 891 907.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 5 000 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 817 107.00
DD Réserve légale (1) 357 165.00
DG Autres réserves 407 734.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 193 693.00
DK Provisions réglementées 225 815.00
DL TOTAL (I) 7 001 515.00
DP Provisions pour risques 8 000.00
DQ Provisions pour charges 312 964.00
DR TOTAL (IV) 320 964.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 161 789.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 14 687.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 244 413.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 535 977.00
EA Autres dettes 233 899.00
EB Produits constatés d’avance (2) 2 296 350.00
EC TOTAL (IV) 5 487 118.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 12 809 597.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 5 325 381.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 14 683.00 14 683.00
FG Production vendue services 12 035 089.00 12 035 089.00
FJ Chiffres d’affaires nets 12 049 773.00 12 049 773.00
FO Subventions d’exploitation 6 367.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 236 490.00
FQ Autres produits 384.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 12 293 015.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 12 936.00
FT Variation de stock (marchandises) -3 823.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 8 667.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 32.00
FW Autres achats et charges externes 3 755 152.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 347 451.00
FY Salaires et traitements 5 413 891.00
FZ Charges sociales 2 172 375.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 148 787.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 179 008.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 22 973.00
GE Autres charges 100 700.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 12 158 153.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 134 861.00
GJ Produits financiers de participations 103 843.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 36.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 353.00
GP Total des produits financiers (V) 105 233.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 25 000.00
GR Intérêts et charges assimilées 3 660.00
GU Total des charges financières (VI) 28 660.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 76 573.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 211 434.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 918.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 918.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 292.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 15 396.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 16 688.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -15 769.00
HK Impôts sur les bénéfices 1 970.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 12 399 166.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 12 205 473.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 193 693.00
A1 ACTIF ‐ Placements 70 934.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5 999 650.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 144 564.00 144 224.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 393 107.00 15 201.00
0G ACQUISITIONS Total Général 8 537 320.00 159 425.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5 999 650.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 85 808.00 2 202 979.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 25 240.00 383 068.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 111 048.00 8 585 698.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 38 579.00 38 579.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 527 300.00 148 788.00 85 808.00 1 590 280.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 565 879.00 148 788.00 85 808.00 1 628 859.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 225 815.00
3Z Total Provisions réglementées 210 419.00 15 396.00 225 815.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 312 964.00
5V Autres provisions pour risques et charges 8 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 297 991.00 22 973.00 320 964.00
7C TOTAL GENERAL 508 410.00 38 369.00 546 780.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 22 973.00
UJ ‐ Exceptionnelles 15 396.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 16 739.00 16 739.00
UT Autres immobilisations financières 35 199.00 35 199.00
UX Autres créances clients 5 060 024.00 4 168 117.00 891 907.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 586 389.00 586 389.00
VS Charges constatées d’avance 171 313.00 171 313.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 5 869 664.00 4 925 819.00 943 844.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 161 790.00 53.00 161 737.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 244 413.00 244 413.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 2 490 242.00 2 490 242.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 294 323.00 294 323.00
8L Produits constatés d’avance 2 296 350.00 2 296 350.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 5 487 118.00 5 325 381.00 161 737.00