FINANCIERE FIDEURAM
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE FIDEURAM |
| Siren | 423855089 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 20899 |
| Numéro de Gestion | 1999B12079 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 742.00 | 12 742.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 569 403.00 | 323 056.00 | 246 347.00 | 298 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 063.00 | 48 063.00 | 47 118.00 | |
BJ TOTAL (I) | 630 208.00 | 335 798.00 | 294 410.00 | 345 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 182.00 | 52 182.00 | 91 149.00 | |
BZ Autres créances | 4 678 260.00 | 4 678 260.00 | 12 786 558.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 235 363 348.00 | 1 956 474.00 | 2 233 406 874.00 | 2 410 597 796.00 |
CF Disponibilités | 5 329 780.00 | 5 329 780.00 | 2 858 079.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 57 687.00 | 57 687.00 | 11 286.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 245 481 257.00 | 1 956 474.00 | 2 243 524 783.00 | 2 426 344 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 111 465.00 | 2 292 272.00 | 2 243 819 193.00 | 2 426 690 731.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 346 761 600.00 | 346 761 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 799 839.00 | 18 799 839.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 101 104.00 | 2 101 104.00 | ||
DH Report à nouveau | 27 451 333.00 | 39 907 609.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 611 114.00 | -12 456 276.00 | ||
DL TOTAL (I) | 457 724 990.00 | 395 113 876.00 | ||
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 3 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 63 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 772 341 243.00 | 2 027 217 950.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 496.00 | 606 955.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 883 855.00 | 333 443.00 | ||
EA Autres dettes | 1 114 507.00 | 3 268 454.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 102.00 | 87 053.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 786 029 203.00 | 2 031 513 855.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 819 193.00 | 2 426 690 731.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 124 516.00 | 105 433.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 516.00 | 105 433.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 096.00 | 5 336.00 | ||
FQ Autres produits | 31 671.00 | 32 684.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 185 283.00 | 143 453.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 507.00 | 227 963.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 931 879.00 | 891 124.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 674 712.00 | 739 430.00 | ||
FY Salaires et traitements | 323 273.00 | 420 851.00 | ||
FZ Charges sociales | 118 000.00 | 109 615.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 75 457.00 | 72 449.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000.00 | |||
GE Autres charges | 127.00 | 2 399.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 322 955.00 | 2 463 831.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 137 672.00 | -2 320 378.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 321.00 | 331.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 23 606 148.00 | 25 821 072.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 350 508.00 | 5 893 836.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 787 877.00 | |||
GN Différences positives de change | 22.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 060 020.00 | 14 260 232.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 79 804 874.00 | 45 975 493.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 584 284.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 036 616.00 | 1 916 309.00 | ||
GS Différences négatives de change | 626.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 321 407.00 | 8 609 262.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 358 649.00 | 56 109 855.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 76 446 225.00 | -10 134 362.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 74 308 553.00 | -12 454 740.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | 536.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | 1 536.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | -1 536.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 697 110.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 990 157.00 | 46 118 946.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 379 043.00 | 58 575 222.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 611 114.00 | -12 456 276.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 65 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 000.00 | 25 000.00 | 23 000.00 | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 000.00 | 25 000.00 | 23 000.00 | 65 000.00 |