S.A.R.L. R.G MATERIAUX
Dépôt
| Dénomination | S.A.R.L. R.G MATERIAUX |
| Siren | 423925254 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 1642 |
| Numéro de Gestion | 1999B00275 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83601 Fréjus Cedex |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 18 541.00 | 18 541.00 | 18 541.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 948.00 | 101 234.00 | 5 714.00 | 9 046.00 |
AP Constructions | 694 549.00 | 653 797.00 | 40 752.00 | 44 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 875.00 | 34 024.00 | 7 851.00 | 6 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 244 176.00 | 704 832.00 | 539 344.00 | 448 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 820.00 | 66 820.00 | 79 538.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 172 909.00 | 1 493 886.00 | 679 022.00 | 607 013.00 |
BT Marchandises | 1 705 984.00 | 1 705 984.00 | 2 167 174.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 537 795.00 | 539 878.00 | 2 997 917.00 | 3 041 676.00 |
BZ Autres créances | 518 192.00 | 518 192.00 | 433 882.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
CF Disponibilités | 4 903.00 | 4 903.00 | 56 612.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 106.00 | 4 106.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 775 981.00 | 539 878.00 | 5 236 103.00 | 5 704 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 948 889.00 | 2 033 765.00 | 5 915 125.00 | 6 311 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 820.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 039 704.00 | 1 039 704.00 | ||
DH Report à nouveau | -942 822.00 | -961 498.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 686.00 | 18 676.00 | ||
DL TOTAL (I) | 299 568.00 | 206 883.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 739.00 | 577 414.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 377.00 | 636 153.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 780 691.00 | 3 294 563.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 479 448.00 | 669 435.00 | ||
EA Autres dettes | 1 040 302.00 | 926 909.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 615 556.00 | 6 104 475.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 915 125.00 | 6 311 358.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 501 441.00 | 6 025 659.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 808 259.00 | 90 492.00 | 16 898 751.00 | 16 116 951.00 |
FG Production vendue services | 403 732.00 | 403 732.00 | 303 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 211 991.00 | 90 492.00 | 17 302 483.00 | 16 419 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 321 546.00 | 668 660.00 | ||
FQ Autres produits | 9 510.00 | 18 070.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 633 539.00 | 17 106 710.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 799 775.00 | 11 347 237.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 611 190.00 | -417.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 250.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 507 149.00 | 2 475 052.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 147 199.00 | 187 693.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 646 528.00 | 1 541 156.00 | ||
FZ Charges sociales | 581 676.00 | 538 075.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 154 307.00 | 210 223.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 113.00 | 456 617.00 | ||
GE Autres charges | 82 597.00 | 739 486.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 554 783.00 | 17 495 123.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 78 755.00 | -388 413.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 234.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 234.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 543.00 | 70 682.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 47 543.00 | 70 682.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -47 309.00 | -70 682.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 31 447.00 | -459 094.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 359.00 | 440 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 307 896.00 | 645 726.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385 255.00 | 1 085 726.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 120.00 | 21 039.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 896.00 | 586 918.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 016.00 | 607 956.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 239.00 | 477 770.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 019 029.00 | 18 192 436.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 926 343.00 | 18 173 760.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 686.00 | 18 676.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 208 115.00 | 270 996.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 489.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832 240.00 | 444 184.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 538.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 037 267.00 | 445 184.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 489.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 295 824.00 | 1 980 600.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 718.00 | 66 820.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 309 542.00 | 2 172 909.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 902.00 | 3 332.00 | 101 234.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 332 353.00 | 150 975.00 | 90 674.00 | 1 392 653.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 430 254.00 | 154 307.00 | 90 674.00 | 1 493 886.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 639 239.00 | 5 113.00 | 104 474.00 | 539 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 789 239.00 | 5 113.00 | 254 474.00 | 539 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 789 239.00 | 5 113.00 | 254 474.00 | 539 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 113.00 | 254 474.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 66 820.00 | 66 820.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 345 888.00 | 1 345 888.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 191 907.00 | 2 191 907.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 64 418.00 | 64 418.00 | ||
VB T. V. A. | 49 008.00 | 49 008.00 | ||
VP Divers | 52 033.00 | 52 033.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 733.00 | 352 733.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 106.00 | 4 106.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 126 913.00 | 4 126 913.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773 248.00 | 773 248.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 491.00 | 54 375.00 | 114 115.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 221.00 | 69 221.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 780 691.00 | 2 780 691.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 166 030.00 | 166 030.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 866.00 | 106 866.00 | ||
VW T.V.A. | 80 984.00 | 80 984.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 569.00 | 125 569.00 | ||
VI Groupe et associés | 304 156.00 | 304 156.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040 302.00 | 1 040 302.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 615 556.00 | 5 501 441.00 | 114 115.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 244.00 | |||