C.T.I.-BAT
Dépôt
| Dénomination | C.T.I.-BAT |
| Siren | 423961085 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 926 |
| Numéro de Gestion | 1999B00050 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50180 Agneaux |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 105.00 | 28 105.00 | ||
AN Terrains | 119 599.00 | 68 552.00 | 51 047.00 | 59 958.00 |
AP Constructions | 1 768 569.00 | 864 478.00 | 904 091.00 | 997 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 164.00 | 280 297.00 | 4 867.00 | 15 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 432.00 | 175 855.00 | 34 577.00 | 14 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 110.00 | 16 110.00 | 5 110.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 427 979.00 | 1 417 287.00 | 1 010 692.00 | 1 092 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 684.00 | 3 684.00 | 4 858.00 | |
BN En cours de production de biens | 3 087 641.00 | 75 046.00 | 3 012 595.00 | 2 894 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 710.00 | 1 710.00 | 91 003.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 512 177.00 | 80 184.00 | 1 431 993.00 | 1 274 093.00 |
BZ Autres créances | 573 185.00 | 264 616.00 | 308 568.00 | 537 096.00 |
CF Disponibilités | 621 609.00 | 621 609.00 | 578 682.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 813.00 | 30 813.00 | 15 274.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 830 818.00 | 419 846.00 | 5 410 972.00 | 5 395 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 258 797.00 | 1 837 133.00 | 6 421 664.00 | 6 487 880.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 90 317.00 | 90 317.00 | ||
DH Report à nouveau | -789 809.00 | -795 456.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 356.00 | 5 646.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 900.00 | 7 498.00 | ||
DK Provisions réglementées | 140 460.00 | 130 427.00 | ||
DL TOTAL (I) | -358 076.00 | -520 867.00 | ||
DP Provisions pour risques | 203 700.00 | 203 732.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 203 700.00 | 203 732.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 322 732.00 | 1 396 370.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 511.00 | 38 180.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 897.00 | 1 603 075.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 505 907.00 | 569 746.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 840.00 | |||
EA Autres dettes | 17 030.00 | 41 196.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 670 124.00 | 3 156 449.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 576 040.00 | 6 805 015.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 421 664.00 | 6 487 880.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225 000.00 | 225 160.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 442 812.00 | 3 442 812.00 | 5 028 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 442 812.00 | 3 442 812.00 | 5 028 392.00 | |
FM Production stockée | 119 152.00 | -1 063 137.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 371.00 | 137 545.00 | ||
FQ Autres produits | 540.00 | 49.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 650 875.00 | 4 102 849.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 348 539.00 | 1 577 370.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 174.00 | 961.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 831 621.00 | 882 298.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 92 011.00 | 92 685.00 | ||
FY Salaires et traitements | 691 718.00 | 687 377.00 | ||
FZ Charges sociales | 344 625.00 | 342 726.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 119 111.00 | 142 156.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 132.00 | 116 447.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 700.00 | 203 732.00 | ||
GE Autres charges | 42.00 | 107.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 534 673.00 | 4 045 858.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 116 202.00 | 56 990.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 154.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 154.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 189.00 | 43 382.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 36 189.00 | 43 382.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 035.00 | -43 382.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 80 167.00 | 13 608.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414 855.00 | 2 192.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 348.00 | 4 807.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422 204.00 | 6 999.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 345.00 | 6 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 274 649.00 | 10 033.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 015.00 | 16 033.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 189.00 | -9 034.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 073 233.00 | 4 109 848.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 915 876.00 | 4 104 201.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 356.00 | 5 646.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 105.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 391 533.00 | 26 375.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 110.00 | 11 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 424 747.00 | 37 375.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 105.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 144.00 | 2 383 764.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 110.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 144.00 | 2 427 979.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 105.00 | 28 105.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304 194.00 | 119 111.00 | 34 124.00 | 1 389 182.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 299.00 | 119 111.00 | 34 124.00 | 1 417 287.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 140 460.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 130 427.00 | 10 033.00 | 140 460.00 | |
4A Provisions pour litiges | 203 000.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 700.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 732.00 | 700.00 | 732.00 | 203 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 062.00 | 75 046.00 | 74 062.00 | 75 046.00 |
6T Sur comptes clients | 50 098.00 | 30 086.00 | 80 184.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 264 616.00 | 264 616.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 161.00 | 369 748.00 | 74 062.00 | 419 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 320.00 | 380 481.00 | 74 795.00 | 764 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 105 832.00 | 74 795.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 110.00 | 16 110.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 172 363.00 | 172 363.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 339 815.00 | 1 339 815.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 399.00 | 399.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 37 287.00 | 37 287.00 | ||
VB T. V. A. | 75 770.00 | 75 770.00 | ||
VP Divers | 1 819.00 | 1 819.00 | ||
VC Groupe et associés | 264 616.00 | 264 616.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 294.00 | 193 294.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 813.00 | 30 813.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 132 285.00 | 2 116 175.00 | 16 110.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 720.00 | 9 720.00 | 63 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 097 012.00 | 89 341.00 | 348 605.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 897.00 | 167 644.00 | 252 949.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 913.00 | 12 913.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 557.00 | 69 641.00 | 33 517.00 | |
VW T.V.A. | 241 660.00 | 241 660.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 777.00 | 10 183.00 | 16 507.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 840.00 | 8 840.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 030.00 | 17 030.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 670 124.00 | 3 670 124.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 559 529.00 | 4 297 095.00 | 714 578.00 | 1 547 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 040.00 | |||