CENTRALE FRAIS
Dépôt
| Dénomination | CENTRALE FRAIS |
| Siren | 423962935 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9742 |
| Numéro de dépôt | 4447 |
| Numéro de Gestion | 1999B00284 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97410 SAINT-PIERRE |
2020
2019 2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 134.00 | 17 134.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 328.00 | 106 418.00 | 24 910.00 | 35 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 548 519.00 | 1 012 700.00 | 535 818.00 | 758 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 950.00 | |||
CU Autres participations | 31 872.00 | 31 872.00 | 22 864.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | 39.00 | 39.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 728 892.00 | 1 136 252.00 | 592 640.00 | 843 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 590.00 | 121 590.00 | 109 941.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 219 034.00 | 219 034.00 | 404 543.00 | |
BZ Autres créances | 174 136.00 | 174 136.00 | 267 932.00 | |
CF Disponibilités | 560 242.00 | 560 242.00 | 96 743.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 451.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 075 003.00 | 1 075 003.00 | 891 700.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 895.00 | 1 136 252.00 | 1 667 643.00 | 1 735 616.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 382 500.00 | 382 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 37 921.00 | 37 921.00 | ||
DH Report à nouveau | 600 420.00 | 664 256.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 652.00 | -63 836.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 026 493.00 | 1 020 841.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 53 486.00 | 10 556.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 53 486.00 | 10 556.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 144.00 | 163 324.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 778.00 | 214 824.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 275 369.00 | 326 070.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 008.00 | |||
EA Autres dettes | -635.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 587 664.00 | 704 219.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 643.00 | 1 735 616.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 172 263.00 | 3 172 263.00 | 3 138 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 172 263.00 | 3 172 263.00 | 3 138 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 18 637.00 | 18 185.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 054.00 | 43 307.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 207 954.00 | 3 199 708.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 356 823.00 | 336 397.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 649.00 | -2 302.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 272 028.00 | 1 411 475.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 289.00 | 26 696.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 021 393.00 | 905 253.00 | ||
FZ Charges sociales | 244 007.00 | 306 248.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 263 633.00 | 285 627.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 930.00 | |||
GE Autres charges | 12 803.00 | 11 324.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 217 257.00 | 3 280 718.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 303.00 | -81 010.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 305.00 | 3 504.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 305.00 | 3 504.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 305.00 | -3 504.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -11 668.00 | -84 515.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 056.00 | 7 731.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 13 825.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 056.00 | 21 556.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 796.00 | 877.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 796.00 | 877.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 260.00 | 20 679.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 229 010.00 | 3 221 264.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 223 357.00 | 3 285 099.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 652.00 | -63 836.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 134.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 684 277.00 | 30 299.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 903.00 | 9 008.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 314.00 | 39 307.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 134.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 730.00 | 1 679 847.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 911.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 730.00 | 1 728 892.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 134.00 | 17 134.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 265.00 | 263 633.00 | 7 780.00 | 1 119 118.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 399.00 | 263 633.00 | 7 780.00 | 1 136 252.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 53 486.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 556.00 | 42 930.00 | 53 486.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 10 556.00 | 42 930.00 | 53 486.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 39.00 | 39.00 | ||
UX Autres créances clients | 219 034.00 | 219 034.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 135 156.00 | 135 156.00 | ||
VB T. V. A. | 13 207.00 | 13 207.00 | ||
VP Divers | 18 637.00 | 18 637.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 137.00 | 7 137.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 210.00 | 393 171.00 | 39.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 144.00 | 70 401.00 | 23 743.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 778.00 | 209 778.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 134 584.00 | 134 584.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 199.00 | 98 199.00 | ||
VW T.V.A. | 37 963.00 | 37 963.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 623.00 | 4 623.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 008.00 | 9 008.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -635.00 | -635.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 664.00 | 563 921.00 | 23 743.00 | |