CENTRALE FRAIS
Dépôt
| Dénomination | CENTRALE FRAIS |
| Siren | 423962935 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9742 |
| Numéro de dépôt | 8696 |
| Numéro de Gestion | 1999B00284 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 16 |
| Durée exercice n-1 | 15 |
| Date de dépôt | 16/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97410 SAINT-PIERRE |
2020
2019
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 134.00 | 17 134.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 898.00 | 113 571.00 | 39 328.00 | 24 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 547 725.00 | 1 251 826.00 | 295 899.00 | 535 818.00 |
CU Autres participations | 32 896.00 | 32 896.00 | 31 872.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | 39.00 | 39.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 750 692.00 | 1 382 530.00 | 368 162.00 | 592 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 994.00 | 134 994.00 | 121 590.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 369 363.00 | 369 363.00 | 219 034.00 | |
BZ Autres créances | 151 340.00 | 151 340.00 | 174 136.00 | |
CF Disponibilités | 576 046.00 | 576 046.00 | 560 242.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 378.00 | 1 378.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 233 121.00 | 1 233 121.00 | 1 075 003.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 983 813.00 | 1 382 530.00 | 1 601 282.00 | 1 667 643.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 382 500.00 | 382 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 38 250.00 | 37 921.00 | ||
DH Report à nouveau | 605 743.00 | 600 420.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 612.00 | 5 652.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 044 105.00 | 1 026 493.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 39 249.00 | 53 486.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 39 249.00 | 53 486.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 742.00 | 94 144.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 308.00 | 209 778.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 358 796.00 | 275 369.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 024.00 | 9 008.00 | ||
EA Autres dettes | 3 058.00 | -635.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 517 928.00 | 587 664.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 282.00 | 1 667 643.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 046 195.00 | 3 046 195.00 | 3 172 263.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 046 195.00 | 3 046 195.00 | 3 172 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 29 033.00 | 18 637.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 540.00 | 17 054.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 106 778.00 | 3 207 954.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 369 606.00 | 356 823.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 404.00 | -11 649.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 090 322.00 | 1 272 028.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 434.00 | 15 289.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 034 549.00 | 1 021 393.00 | ||
FZ Charges sociales | 301 490.00 | 244 007.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 253 113.00 | 263 633.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 930.00 | |||
GE Autres charges | 17 593.00 | 12 803.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 070 703.00 | 3 217 257.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 36 075.00 | -9 303.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 085.00 | 2 305.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 085.00 | 2 305.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 085.00 | -2 305.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 34 990.00 | -11 608.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | 16 056.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 5 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652.00 | 21 056.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 197.00 | 3 796.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 833.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 030.00 | 3 796.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 379.00 | 17 260.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 107 430.00 | 3 229 010.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 089 818.00 | 3 223 357.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 612.00 | 5 652.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 134.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 679 847.00 | 57 614.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 911.00 | 19 040.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 728 892.00 | 76 654.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 134.00 | 17 134.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 118.00 | 253 113.00 | 6 835.00 | 1 365 396.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 252.00 | 253 113.00 | 6 835.00 | 1 382 530.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 39 249.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 486.00 | 14 237.00 | 39 249.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 53 486.00 | 14 237.00 | 39 249.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 39.00 | 39.00 | ||
UX Autres créances clients | 369 363.00 | 369 363.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 013.00 | 1 013.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 541.00 | 3 541.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 103 598.00 | 103 598.00 | ||
VB T. V. A. | 10 099.00 | 10 099.00 | ||
VP Divers | 22 413.00 | 22 413.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 676.00 | 10 676.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 378.00 | 1 378.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 119.00 | 522 080.00 | 39.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 742.00 | 23 742.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 308.00 | 131 308.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 153 574.00 | 153 574.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 160 774.00 | 160 774.00 | ||
VW T.V.A. | 40 204.00 | 40 204.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 244.00 | 4 244.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 024.00 | 1 024.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 058.00 | 3 058.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 928.00 | 517 928.00 | ||