CAPRICCI FILMS
Dépôt
| Dénomination | CAPRICCI FILMS |
| Siren | 424180362 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 2758 |
| Numéro de Gestion | 2015B03844 |
| Code Activité | 5911C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33000 Bordeaux |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 948 569.00 | 3 690 254.00 | 258 315.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 914.00 | 2 914.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 108 419.00 | 101 082.00 | 7 336.00 | |
AV Immobilisations en cours | 200 130.00 | 200 130.00 | ||
CU Autres participations | 66 625.00 | 54 300.00 | 12 325.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 45 719.00 | 45 000.00 | 719.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | 47.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 13 703.00 | 13 703.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 386 125.00 | 3 893 550.00 | 492 575.00 | |
BP En cours de production de services | 155 803.00 | 155 803.00 | ||
BT Marchandises | 13 568.00 | 13 568.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 234 947.00 | 45 664.00 | 189 283.00 | |
BZ Autres créances | 769 386.00 | 769 386.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 498.00 | 498.00 | ||
CF Disponibilités | 21 477.00 | 21 477.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 723.00 | 8 723.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 204 403.00 | 45 664.00 | 1 158 739.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 590 528.00 | 3 939 214.00 | 1 651 314.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 283 300.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 305.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 488 000.00 | |||
DL TOTAL (I) | 883 605.00 | |||
DN Avances conditionnées | 64 033.00 | |||
DO TOTAL (II) | 64 033.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 922.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 152.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 769.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 64 454.00 | |||
EA Autres dettes | 2 479.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 600.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 703 676.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 314.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 747.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 956.00 | 1 956.00 | ||
FG Production vendue services | 546 748.00 | 546 748.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 705.00 | 548 705.00 | ||
FM Production stockée | -36 916.00 | |||
FN Production immobilisée | 256 149.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 89 927.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 339 594.00 | |||
FQ Autres produits | 164 038.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 361 496.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 182.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 600.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 603 281.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 675.00 | |||
FY Salaires et traitements | 127 663.00 | |||
FZ Charges sociales | 34 923.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 168 448.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 54 766.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 734.00 | |||
GE Autres charges | 250 495.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 268 767.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 92 729.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 521.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 38.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -52 381.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | -51 821.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | -52 447.00 | |||
GS Différences négatives de change | 535.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | -6 912.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -44 909.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 47 820.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 956.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 272.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 908.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 708.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 616.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 345.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 171.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 947.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 642.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 305.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 237 893.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 214 369.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 706 441.00 | 281 226.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 301.00 | 222 191.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 541.00 | 41 203.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 996 282.00 | 544 620.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 098.00 | 31 000.00 | 3 948 569.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 82 794.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 794.00 | 1 235.00 | 311 462.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 11 650.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 650.00 | 126 094.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 892.00 | 63 885.00 | 4 386 125.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 505 174.00 | 156 313.00 | 26 000.00 | 3 635 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 096.00 | 12 135.00 | 1 235.00 | 103 996.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 598 270.00 | 168 448.00 | 27 235.00 | 3 739 484.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 49 201.00 | 54 766.00 | 49 201.00 | 54 766.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 99 300.00 | |||
6T Sur comptes clients | 35 930.00 | 9 734.00 | 45 664.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 500.00 | 52 500.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 931.00 | 109 500.00 | 101 701.00 | 199 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 931.00 | 109 500.00 | 101 701.00 | 199 730.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 45 719.00 | 45 719.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 13 703.00 | 13 703.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 55 702.00 | 55 702.00 | ||
UX Autres créances clients | 179 245.00 | 179 245.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 820.00 | 820.00 | ||
VB T. V. A. | 49 758.00 | 49 758.00 | ||
VP Divers | 485 014.00 | 485 014.00 | ||
VC Groupe et associés | 229 403.00 | 229 403.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 592.00 | 8 592.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 723.00 | 8 723.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 679.00 | 961 555.00 | 115 124.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 778.00 | 13 778.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 769.00 | 160 769.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 534.00 | 5 534.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 394.00 | 7 394.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 171.00 | 2 171.00 | ||
VW T.V.A. | 46 065.00 | 46 065.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 290.00 | 3 290.00 | ||
VI Groupe et associés | 252 144.00 | 252 144.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 479.00 | 2 479.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 208 600.00 | 208 600.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 525.00 | 688 747.00 | 13 778.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 573.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 223 142.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 478.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 113.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 118.00 | |||
ST Autres comptes | 83 430.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 603 281.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 752.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 923.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 675.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 73 995.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 083.00 | |||