DR FINANCE
Dépôt
| Dénomination | DR FINANCE |
| Siren | 424266831 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 1834 |
| Numéro de Gestion | 2015B00238 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34420 Villeneuve-les-Béziers |
2020
2020
2019 2019
2018
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 36 739.00 | 20 922.00 | 15 817.00 | |
CU Autres participations | 1 228 860.00 | 1 228 860.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 265 599.00 | 20 922.00 | 1 244 677.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 829.00 | 3 829.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 50 244.00 | 50 244.00 | ||
BZ Autres créances | 6 588.00 | 6 588.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 2 850 419.00 | 8 758.00 | 2 841 661.00 | |
CF Disponibilités | 10 748.00 | 10 748.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 16 686.00 | 16 686.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 938 514.00 | 8 758.00 | 2 929 756.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 204 113.00 | 29 680.00 | 4 174 433.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 247 400.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 124 740.00 | |||
DG Autres réserves | 2 634 501.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 722.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 016 362.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 750.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 414.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 59 908.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 158 071.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 174 433.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 071.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 502 440.00 | 502 440.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 440.00 | 502 440.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 025.00 | |||
FQ Autres produits | 5.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 509 470.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 253 850.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 224.00 | |||
FY Salaires et traitements | 247 659.00 | |||
FZ Charges sociales | 23 001.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 148.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 534 881.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -25 411.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 500.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 852.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 769.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 52 120.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 758.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 466.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 510.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 18 733.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 33 387.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 976.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 780.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 916.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 696.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 804.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 058.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 090.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 369.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 722.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 632.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 025.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 572.00 | 13 129.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228 860.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 432.00 | 13 129.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 963.00 | 36 739.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 228 860.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 963.00 | 1 265 599.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 838.00 | 7 148.00 | 64.00 | 20 922.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 838.00 | 7 148.00 | 64.00 | 20 922.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 50 244.00 | 50 244.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 258.00 | 258.00 | ||
VB T. V. A. | 6 330.00 | 6 330.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 686.00 | 16 686.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 518.00 | 73 518.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 414.00 | 50 414.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 882.00 | 32 882.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 154.00 | 7 154.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 718.00 | 2 718.00 | ||
VW T.V.A. | 14 094.00 | 14 094.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 060.00 | 3 060.00 | ||
VI Groupe et associés | 47 750.00 | 47 750.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 071.00 | 158 071.00 | ||