ETS GABRIEL GUILLEMONT
Dépôt
| Dénomination | ETS GABRIEL GUILLEMONT |
| Siren | 424452621 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2020/001180 |
| Numéro de Gestion | 1999B00329 |
| Code Activité | 4671Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/04/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80170 ROSIERES-EN-SANTERRE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 865.00 | 2 865.00 | ||
AH Fonds commercial | 320 143.00 | 320 143.00 | ||
AN Terrains | 9 950.00 | 9 950.00 | ||
AP Constructions | 408 656.00 | 161 091.00 | 247 565.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 440.00 | 295 007.00 | 76 432.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 914 868.00 | 619 505.00 | 295 363.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 311.00 | 9 311.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 037 233.00 | 1 078 468.00 | 958 765.00 | |
BT Marchandises | 506 492.00 | 506 492.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 271 544.00 | 179 341.00 | 2 092 202.00 | |
BZ Autres créances | 91 371.00 | 91 371.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 52 000.00 | 52 000.00 | ||
CF Disponibilités | 797 830.00 | 797 830.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 28 531.00 | 28 531.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 747 767.00 | 179 341.00 | 3 568 426.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 785 001.00 | 1 257 809.00 | 4 527 191.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 001 972.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 674.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 638 646.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 175.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 631.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 119.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 390 424.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 151 197.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 888 545.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 527 191.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 764 604.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 808 831.00 | 18 808 831.00 | ||
FG Production vendue services | 241 207.00 | 241 207.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 050 038.00 | 19 050 038.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 616.00 | |||
FQ Autres produits | 6 328.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 108 983.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 202 714.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 184 864.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 678 378.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 187.00 | |||
FY Salaires et traitements | 545 913.00 | |||
FZ Charges sociales | 69 716.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 130 815.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 806.00 | |||
GE Autres charges | 4 495.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 897 887.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 211 096.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 403.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 403.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 802.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 802.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -398.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 210 697.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 785.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 785.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 477.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 477.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 308.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 70 331.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 174 171.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 977 497.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 674.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 155.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 008.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 543 739.00 | 163 459.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 257.00 | 54.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 876 004.00 | 163 513.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 008.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 284.00 | 1 704 914.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 311.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 284.00 | 2 037 233.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 865.00 | 2 865.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 072.00 | 130 815.00 | 2 284.00 | 1 075 603.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 937.00 | 130 815.00 | 2 284.00 | 1 078 468.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 166 996.00 | 36 806.00 | 24 461.00 | 179 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 996.00 | 36 806.00 | 24 461.00 | 179 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 996.00 | 36 806.00 | 24 461.00 | 179 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 36 806.00 | 24 461.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 311.00 | 9 311.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 214 822.00 | 214 822.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 056 721.00 | 2 056 721.00 | ||
VB T. V. A. | 18 270.00 | 18 270.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 101.00 | 73 101.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 531.00 | 28 531.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 400 757.00 | 2 391 446.00 | 9 311.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 175.00 | 120 234.00 | 123 941.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 390 424.00 | 2 390 424.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 924.00 | 43 924.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 279.00 | 19 279.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 381.00 | 4 381.00 | ||
VW T.V.A. | 74 663.00 | 74 663.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 950.00 | 8 950.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 631.00 | 14 631.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 800 427.00 | 2 676 486.00 | 123 941.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 812.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 160 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 980.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 499.00 | |||
ST Autres comptes | 601 900.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 678 378.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 17 085.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 102.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 717 281.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 545 711.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||