STEF TRANSPORT AGEN
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT AGEN |
| Siren | 424462174 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 4926 |
| Numéro de Gestion | 2002B00147 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47310 ESTILLAC |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 888.00 | 15 888.00 | ||
AP Constructions | 65 340.00 | 32 076.00 | 33 264.00 | 38 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 724.00 | 296 296.00 | 207 428.00 | 243 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 290.00 | 214 819.00 | 58 471.00 | 25 727.00 |
BF Prêts | 210 145.00 | 210 145.00 | 194 687.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 068 387.00 | 559 079.00 | 509 308.00 | 502 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366 330.00 | 366 330.00 | 368 889.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 609 288.00 | 32 591.00 | 4 576 697.00 | 4 397 788.00 |
BZ Autres créances | 11 447 769.00 | 11 447 769.00 | 9 700 044.00 | |
CF Disponibilités | 77 099.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 6 132.00 | 6 132.00 | 2 157.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 429 519.00 | 32 591.00 | 16 396 928.00 | 14 545 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 497 906.00 | 591 670.00 | 16 906 236.00 | 15 048 183.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 554 040.00 | 6 745 925.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 011 467.00 | 1 618 115.00 | ||
DK Provisions réglementées | 53 017.00 | 52 174.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 838 524.00 | 8 636 214.00 | ||
DP Provisions pour risques | 288 242.00 | 341 245.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 288 242.00 | 341 245.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 920.00 | 29 025.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 171 799.00 | 3 885 885.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 244 780.00 | 2 100 512.00 | ||
EA Autres dettes | 51 803.00 | 55 301.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 779 470.00 | 6 070 723.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 906 236.00 | 15 048 183.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 010 450.00 | 1 010 450.00 | 891 484.00 | |
FD Production vendue biens | 1 867.00 | 1 867.00 | 138.00 | |
FG Production vendue services | 36 629 469.00 | 192 070.00 | 36 821 539.00 | 36 938 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 641 787.00 | 192 070.00 | 37 833 857.00 | 37 830 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 453 624.00 | 394 133.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 287 492.00 | 38 224 487.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 830 191.00 | 1 740 393.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 560.00 | -28 081.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 26 160 628.00 | 26 995 835.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 367 606.00 | 369 533.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 610 560.00 | 3 490 751.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 445 549.00 | 1 408 821.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 88 602.00 | 83 280.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 147.00 | 3 401.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 193 543.00 | 259 221.00 | ||
GE Autres charges | 1 284 308.00 | 1 344 573.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 994 694.00 | 35 667 726.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 292 798.00 | 2 556 761.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 497.00 | 891.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 498.00 | 891.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -497.00 | -892.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 292 301.00 | 2 555 869.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 383.00 | 838.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 655.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 412.00 | 15 032.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 795.00 | 24 525.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 104.00 | 19 788.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 729.00 | 8 660.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 255.00 | 21 567.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 088.00 | 50 015.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 292.00 | -25 489.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 331 706.00 | 230 290.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 941 836.00 | 681 975.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 305 288.00 | 38 249 013.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 293 821.00 | 36 630 898.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 011 467.00 | 1 618 115.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 888.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 484.00 | 80 247.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 687.00 | 15 458.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 059.00 | 95 705.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 888.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 377.00 | 842 354.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 210 145.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 377.00 | 1 068 387.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 888.00 | 15 888.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 966.00 | 88 602.00 | 76 377.00 | 543 191.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 854.00 | 88 602.00 | 76 377.00 | 559 079.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 53 017.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 52 174.00 | 17 255.00 | 16 412.00 | 53 017.00 |
4A Provisions pour litiges | 169 301.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 118 941.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 341 245.00 | 193 543.00 | 246 546.00 | 288 242.00 |
6T Sur comptes clients | 21 817.00 | 11 147.00 | 372.00 | 32 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 817.00 | 11 147.00 | 372.00 | 32 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 235.00 | 221 945.00 | 263 331.00 | 373 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 204 690.00 | 246 919.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 17 255.00 | 16 412.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 210 145.00 | 210 145.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 39 109.00 | 145.00 | 38 963.00 | |
UX Autres créances clients | 4 570 180.00 | 4 570 180.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 388.00 | 9 388.00 | ||
VB T. V. A. | 640 021.00 | 640 021.00 | ||
VP Divers | 58 363.00 | 58 363.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 716 466.00 | 10 716 466.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 531.00 | 23 531.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 132.00 | 6 132.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 273 334.00 | 16 024 226.00 | 249 108.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 120.00 | 1 597.00 | 11 523.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 171 799.00 | 4 171 799.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 723 227.00 | 723 227.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 232.00 | 502 232.00 | ||
VW T.V.A. | 965 589.00 | 965 589.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 732.00 | 53 732.00 | ||
VI Groupe et associés | 297 800.00 | 297 800.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 803.00 | 51 803.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 779 470.00 | 6 767 946.00 | 11 523.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | |||