STEF TRANSPORT RETHEL
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT RETHEL |
| Siren | 424462513 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0802 |
| Numéro de dépôt | 2251 |
| Numéro de Gestion | 2013B00451 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 08300 LE CHATELET SUR RETOURNE |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 44 419.00 | 11 943.00 | 32 476.00 | 36 920.00 |
AP Constructions | 473 084.00 | 244 560.00 | 228 524.00 | 283 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 447.00 | 114 641.00 | 141 806.00 | 139 537.00 |
BF Prêts | 60 447.00 | 60 447.00 | 49 163.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 834 698.00 | 371 144.00 | 463 553.00 | 509 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 439.00 | 175 439.00 | 225 634.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 458 309.00 | 2 420.00 | 1 455 889.00 | 1 603 594.00 |
BZ Autres créances | 1 422 485.00 | 1 422 485.00 | 1 549 010.00 | |
CF Disponibilités | 10 343.00 | 10 343.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | 1 019.00 | 528.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 067 595.00 | 2 420.00 | 3 065 175.00 | 3 378 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 902 293.00 | 373 564.00 | 3 528 728.00 | 3 888 366.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -71 802.00 | 3 283.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 434.00 | -75 085.00 | ||
DK Provisions réglementées | 50 761.00 | 51 158.00 | ||
DL TOTAL (I) | 529 394.00 | 199 356.00 | ||
DP Provisions pour risques | 193 496.00 | 196 561.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 193 496.00 | 196 561.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 247.00 | 39 926.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 688.00 | 2 114 794.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 156 565.00 | 1 306 786.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 324.00 | 863.00 | ||
EA Autres dettes | 32 015.00 | 30 079.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 805 839.00 | 3 492 448.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 528 728.00 | 3 888 366.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 155 789.00 | 155 789.00 | 98 174.00 | |
FD Production vendue biens | 903.00 | 903.00 | 505.00 | |
FG Production vendue services | 12 992 658.00 | 26 752.00 | 13 019 410.00 | 13 963 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 149 350.00 | 26 752.00 | 13 176 102.00 | 14 062 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 317 147.00 | 528 903.00 | ||
FQ Autres produits | 22 058.00 | 55 023.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 515 307.00 | 14 646 468.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 183 300.00 | 1 166 331.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 50 195.00 | -85 342.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 256 071.00 | 8 943 402.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 300 946.00 | 334 681.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 686 986.00 | 2 631 091.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 001 200.00 | 997 938.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 122 300.00 | 112 318.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 420.00 | 642.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 73 018.00 | 74 530.00 | ||
GE Autres charges | 501 615.00 | 516 494.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 178 051.00 | 14 692 085.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 337 255.00 | -45 617.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22.00 | 35.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22.00 | 35.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22.00 | -35.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 337 233.00 | -45 652.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 37 051.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 679.00 | 15 963.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 679.00 | 53 144.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | 28 685.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 848.00 | 37 083.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 282.00 | 16 809.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 478.00 | 82 577.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 799.00 | -29 433.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 533 986.00 | 14 699 612.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 203 551.00 | 14 774 696.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 434.00 | -75 085.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 085.00 | 75 817.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 463.00 | 11 284.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 549.00 | 87 101.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 952.00 | 773 950.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 747.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 952.00 | 834 698.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 948.00 | 122 300.00 | 66 104.00 | 371 144.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 948.00 | 122 300.00 | 66 104.00 | 371 144.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 50 761.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 51 158.00 | 14 282.00 | 14 679.00 | 50 761.00 |
4A Provisions pour litiges | 63 658.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 129 838.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 561.00 | 73 018.00 | 76 083.00 | 193 496.00 |
6T Sur comptes clients | 1 182.00 | 2 420.00 | 1 182.00 | 2 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 182.00 | 2 420.00 | 1 182.00 | 2 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 901.00 | 89 720.00 | 91 944.00 | 246 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 75 438.00 | 77 265.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 282.00 | 14 679.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 60 447.00 | 60 447.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 904.00 | 2 904.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 455 405.00 | 1 455 405.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 607.00 | 3 607.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 615.00 | 26 615.00 | ||
VB T. V. A. | 212 923.00 | 212 923.00 | ||
VP Divers | 197 930.00 | 197 930.00 | ||
VC Groupe et associés | 870 801.00 | 870 801.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 609.00 | 110 609.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | 1 019.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 942 560.00 | 2 878 908.00 | 63 651.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 247.00 | 3 247.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 688.00 | 1 608 688.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 415 023.00 | 415 023.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 824.00 | 387 824.00 | ||
VW T.V.A. | 327 653.00 | 327 653.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 064.00 | 26 064.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 324.00 | 5 324.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 015.00 | 32 015.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 805 839.00 | 2 805 839.00 | ||