STEF TRANSPORT SAINT SEVER
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT SAINT SEVER |
| Siren | 424466209 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4002 |
| Numéro de dépôt | 2040 |
| Numéro de Gestion | 1999B00241 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40500 Aurice |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 827.00 | 26 827.00 | ||
AN Terrains | 8 412.00 | 1 341.00 | 7 071.00 | 7 913.00 |
AP Constructions | 141 888.00 | 32 381.00 | 109 507.00 | 44 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 266.00 | 521 348.00 | 146 918.00 | 201 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 880.00 | 647 607.00 | 179 273.00 | 77 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 875.00 | |||
BF Prêts | 420 694.00 | 420 694.00 | 392 197.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 092 966.00 | 1 229 503.00 | 863 463.00 | 725 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 647 452.00 | 647 452.00 | 591 091.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 132 509.00 | 8 698.00 | 7 123 811.00 | 7 086 415.00 |
BZ Autres créances | 14 822 450.00 | 14 822 450.00 | 14 231 961.00 | |
CF Disponibilités | 26 891.00 | 26 891.00 | 248 865.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 840.00 | 3 840.00 | 3 897.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 633 141.00 | 8 698.00 | 22 624 443.00 | 22 162 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 726 106.00 | 1 238 201.00 | 23 487 906.00 | 22 887 842.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 10 199 485.00 | 9 170 996.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 122 883.00 | 2 058 479.00 | ||
DK Provisions réglementées | 55 598.00 | 56 836.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 663 966.00 | 11 572 311.00 | ||
DP Provisions pour risques | 599 391.00 | 698 954.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 599 391.00 | 698 954.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 978.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 450.00 | 101 364.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 095 016.00 | 6 346 822.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 509 373.00 | 3 836 704.00 | ||
EA Autres dettes | 338 731.00 | 331 688.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 224 549.00 | 10 616 578.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 487 906.00 | 22 887 842.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 762 684.00 | 762 684.00 | 190 566.00 | |
FD Production vendue biens | 9 288.00 | 9 288.00 | 5 272.00 | |
FG Production vendue services | 46 803 351.00 | 4 558 197.00 | 51 361 548.00 | 52 106 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 575 323.00 | 4 558 197.00 | 52 133 520.00 | 52 302 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 755 482.00 | 615 683.00 | ||
FQ Autres produits | 40.00 | 29.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 52 889 042.00 | 52 918 386.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 140 567.00 | 2 168 940.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -56 361.00 | -88 111.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 35 031 655.00 | 35 300 919.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 569 509.00 | 616 313.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 772 063.00 | 6 603 515.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 649 631.00 | 2 534 005.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 203 951.00 | 174 415.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 133.00 | 2 281.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 240 949.00 | 371 806.00 | ||
GE Autres charges | 1 888 651.00 | 1 967 124.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 49 440 748.00 | 49 651 208.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 448 294.00 | 3 267 178.00 | ||
GN Différences positives de change | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 141.00 | 11 711.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 142.00 | 11 711.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 142.00 | -11 710.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 445 152.00 | 3 255 467.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 452.00 | 94 132.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 236.00 | 38 502.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 111.00 | 5 098.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 799.00 | 137 732.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 58 020.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 820.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 763.00 | 24 883.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 168.00 | 82 903.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 631.00 | 54 829.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 385 660.00 | 335 868.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 959 239.00 | 915 949.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 931 841.00 | 53 056 118.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 808 957.00 | 50 997 639.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 122 883.00 | 2 058 479.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 827.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 596 929.00 | 313 304.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 197.00 | 28 497.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 015 952.00 | 341 801.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 827.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 264 787.00 | 1 645 446.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 420 694.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 264 787.00 | 2 092 966.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 827.00 | 26 827.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263 513.00 | 203 951.00 | 264 787.00 | 1 202 677.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 340.00 | 203 951.00 | 264 787.00 | 1 229 503.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 55 598.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 56 836.00 | 14 873.00 | 16 111.00 | 55 598.00 |
4A Provisions pour litiges | 198 998.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 1 945.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 398 447.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 698 954.00 | 244 838.00 | 344 401.00 | 599 391.00 |
6T Sur comptes clients | 13 921.00 | 133.00 | 5 356.00 | 8 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 921.00 | 133.00 | 5 356.00 | 8 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 769 711.00 | 259 844.00 | 365 868.00 | 663 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 241 081.00 | 349 757.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 18 763.00 | 16 111.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 420 694.00 | 420 694.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 437.00 | 10 437.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 122 072.00 | 7 122 072.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 21 090.00 | 21 090.00 | ||
VB T. V. A. | 893 915.00 | 893 915.00 | ||
VP Divers | 118 973.00 | 118 973.00 | ||
VC Groupe et associés | 13 774 479.00 | 13 774 479.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 608.00 | 13 608.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 840.00 | 3 840.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 379 108.00 | 21 947 978.00 | 431 131.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 978.00 | 138 978.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 259.00 | 48 259.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 095 016.00 | 6 095 016.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 208 074.00 | 1 208 074.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 894 976.00 | 894 976.00 | ||
VW T.V.A. | 1 354 356.00 | 1 354 356.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 967.00 | 51 967.00 | ||
VI Groupe et associés | 94 191.00 | 94 191.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 731.00 | 338 731.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 224 549.00 | 10 224 549.00 | ||