MONTREUIL ROUGET DE L ISLE DISTRIBUTION MID
Dépôt
| Dénomination | MONTREUIL ROUGET DE L ISLE DISTRIBUTION MID |
| Siren | 424697563 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 1633 |
| Numéro de Gestion | 1999B03908 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/01/2021 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93100 Montreuil |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 999.00 | 5 999.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 110.00 | 77 110.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 364 927.00 | 364 927.00 | 11 547.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 875.00 | 21 875.00 | 21 366.00 | |
BJ TOTAL (I) | 469 911.00 | 448 036.00 | 21 875.00 | 32 913.00 |
BT Marchandises | 146 150.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 36 396.00 | 1 345.00 | 35 052.00 | 66 362.00 |
BZ Autres créances | 346 547.00 | 346 547.00 | 197 442.00 | |
CF Disponibilités | 18 745.00 | 18 745.00 | 34 114.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2.00 | 2.00 | 5 297.00 | |
CJ TOTAL (II) | 401 690.00 | 1 345.00 | 400 345.00 | 449 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 600.00 | 449 380.00 | 422 220.00 | 482 278.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 660 607.00 | 660 607.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DH Report à nouveau | -568 250.00 | -568 250.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -512 070.00 | -119 507.00 | ||
DL TOTAL (I) | -538 458.00 | -26 388.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 600.00 | 10 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 9 075.00 | 6 552.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 24 675.00 | 16 552.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 967.00 | 44 856.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 340.00 | 134 812.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 706.00 | 238 945.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 36 103.00 | 40 292.00 | ||
EA Autres dettes | 39 886.00 | 33 209.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 936 003.00 | 492 114.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 220.00 | 482 278.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 376 612.00 | 1 376 612.00 | 1 368 290.00 | |
FG Production vendue services | 1 583.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 612.00 | 1 376 612.00 | 1 369 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 520.00 | 12 927.00 | ||
FQ Autres produits | 18.00 | 4 763.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 507 150.00 | 1 387 563.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 201 159.00 | 999 217.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 146 150.00 | -17 394.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 307 094.00 | 264 258.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 588.00 | 8 055.00 | ||
FY Salaires et traitements | 155 774.00 | 157 251.00 | ||
FZ Charges sociales | 40 271.00 | 45 747.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 563.00 | 20 548.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 17 809.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 345.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 124.00 | 16 552.00 | ||
GE Autres charges | 10 523.00 | 30 152.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 910 398.00 | 1 524 386.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -403 248.00 | -136 823.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 037.00 | 973.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 037.00 | 973.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 037.00 | -973.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -404 285.00 | -137 796.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 179.00 | 278.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 715.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 555.00 | 29 422.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 734.00 | 41 415.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 920.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 520.00 | 19 206.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 520.00 | 23 126.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 786.00 | 18 289.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 884.00 | 1 428 978.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 041 955.00 | 1 548 485.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -512 070.00 | -119 507.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 999.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 767.00 | 7 270.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 366.00 | 508.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 132.00 | 7 778.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 999.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 442 037.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 875.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 469 911.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 999.00 | 5 999.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 545.00 | 9 563.00 | 393 108.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 545.00 | 9 563.00 | 399 107.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 15 600.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 075.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 552.00 | 8 124.00 | 24 675.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 39 675.00 | 9 254.00 | 48 929.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 345.00 | 1 345.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 675.00 | 10 598.00 | 50 273.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 56 227.00 | 18 722.00 | 74 948.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 722.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 21 875.00 | 21 875.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 494.00 | 1 494.00 | ||
UX Autres créances clients | 34 902.00 | 34 902.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 139.00 | 5 139.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 971.00 | 24 971.00 | ||
VB T. V. A. | 35 906.00 | 35 906.00 | ||
VP Divers | 3 407.00 | 3 407.00 | ||
VC Groupe et associés | 36 501.00 | 36 501.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 623.00 | 240 623.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2.00 | 2.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 819.00 | 404 819.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 967.00 | 42 967.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 498.00 | 1 498.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 706.00 | 426 706.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 958.00 | 13 958.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 476.00 | 21 476.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | ||
VI Groupe et associés | 388 842.00 | 388 842.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 886.00 | 39 886.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 003.00 | 936 003.00 | ||