FININDUSCO
Dépôt
| Dénomination | FININDUSCO |
| Siren | 424717759 |
| Cloture | 31/10/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 20812 |
| Numéro de Gestion | 2017B27260 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 770 575.00 | 118 322.00 | 652 253.00 | 660 036.00 |
CU Autres participations | 27 161 264.00 | 15 918 026.00 | 11 243 237.00 | 11 460 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 880 794.00 | 36 819 406.00 | 55 061 387.00 | 60 089 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | 914.00 | 884.00 | |
BJ TOTAL (I) | 119 813 547.00 | 52 855 755.00 | 66 957 792.00 | 72 211 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | 14.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 645 432.00 | 645 432.00 | 614 858.00 | |
BZ Autres créances | 3 677 625.00 | 3 677 625.00 | 3 788 214.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 456 794.00 | 80.00 | 1 456 714.00 | 1 465 964.00 |
CF Disponibilités | 139 945.00 | 139 945.00 | 314 371.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 144.00 | 10 144.00 | 44 913.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 929 955.00 | 80.00 | 5 929 875.00 | 6 228 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 743 502.00 | 52 855 835.00 | 72 887 667.00 | 78 439 787.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 240 079.00 | 5 240 079.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 38 564 388.00 | 36 858 247.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 774 972.00 | 5 606 140.00 | ||
DL TOTAL (I) | 60 579 440.00 | 57 804 467.00 | ||
DP Provisions pour risques | 450 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 450 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 624 508.00 | 14 419 738.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 239.00 | 274 298.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 603 937.00 | 917 760.00 | ||
EA Autres dettes | 844 542.00 | 4 573 522.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 308 227.00 | 20 185 320.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 887 667.00 | 78 439 787.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 695 140.00 | 12 572 232.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 953 496.00 | 472 805.00 | 1 426 301.00 | 1 440 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 496.00 | 472 805.00 | 1 426 301.00 | 1 440 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 956.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 426 304.00 | 1 445 578.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 797 543.00 | 633 315.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 789.00 | 63 033.00 | ||
FY Salaires et traitements | 800 837.00 | 873 631.00 | ||
FZ Charges sociales | 262 636.00 | 305 296.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 783.00 | 7 783.00 | ||
GE Autres charges | 56.00 | 56.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 933 648.00 | 1 883 117.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -507 343.00 | -437 538.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 750 000.00 | 11 000 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 918.00 | 79 820.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 584.00 | 7 742.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 570.00 | 3 764.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 47 034.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 815 073.00 | 11 138 361.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 80.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 178 707.00 | 229 683.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 845.00 | 3 557.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 51 683.00 | 4 089.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 238 316.00 | 237 331.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 576 757.00 | 10 901 030.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 069 413.00 | 10 463 492.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 571 343.00 | 16 452.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 022 252.00 | 63 809.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 633 256.00 | 915 184.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 226 851.00 | 995 446.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 921 084.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 680 119.00 | 1 150 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 354 199.00 | 6 894 273.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 955 403.00 | 8 044 273.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 728 551.00 | -7 048 827.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -434 111.00 | -2 191 476.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 468 230.00 | 13 579 387.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 693 257.00 | 7 973 246.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 774 972.00 | 5 606 140.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 575.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 117 917.00 | 36 756 986.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 888 493.00 | 36 756 986.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 575.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 831 931.00 | 119 042 972.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 831 931.00 | 119 813 548.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 539.00 | 7 784.00 | 118 322.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 539.00 | 7 784.00 | 118 322.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 15 918 026.00 | |||
06 aucun libellé | 36 648 464.00 | 3 354 200.00 | 3 183 257.00 | 36 819 407.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 585.00 | 80.00 | 42 585.00 | 80.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 609 074.00 | 3 354 280.00 | 3 225 841.00 | 52 737 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 059 074.00 | 3 354 280.00 | 3 675 841.00 | 52 737 513.00 |
UG ‐ Financières | 80.00 | 42 585.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 354 200.00 | 3 633 257.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 91 880 794.00 | 91 880 794.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 914.00 | 914.00 | ||
UX Autres créances clients | 645 432.00 | 645 432.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 004.00 | 2 004.00 | ||
VB T. V. A. | 13 285.00 | 13 285.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 566 820.00 | 566 820.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 869 246.00 | 2 869 246.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 270.00 | 226 270.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 144.00 | 10 144.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 214 910.00 | 4 333 202.00 | 91 881 708.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 624 508.00 | 4 893 794.00 | 2 730 714.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 240.00 | 235 240.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 568.00 | 25 568.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 250.00 | 43 250.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 864 838.00 | 2 864 838.00 | ||
VW T.V.A. | 107 685.00 | 107 685.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562 596.00 | 562 596.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 844 542.00 | 844 542.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 308 228.00 | 9 577 513.00 | 2 730 714.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 185 754.00 | |||