AREV FINANCE
Dépôt
| Dénomination | AREV FINANCE |
| Siren | 424756849 |
| Cloture | 31/10/2019 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 3522 |
| Numéro de Gestion | 2009B00444 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63000 Clermont-Ferrand |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 999.00 | 10 934.00 | 2 065.00 | 2 065.00 |
AN Terrains | 175 000.00 | 175 000.00 | ||
AP Constructions | 2 435 636.00 | 31 105.00 | 2 404 531.00 | 4 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 073.00 | 2 571.00 | 502.00 | 82.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 014.00 | 43 457.00 | 12 557.00 | 13 534.00 |
CU Autres participations | 15 756 984.00 | 2 170 000.00 | 13 586 984.00 | 14 291 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202 859.00 | 202 859.00 | 201 055.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 642 564.00 | 2 258 066.00 | 16 384 498.00 | 14 513 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 533.00 | 533.00 | 558.00 | |
BT Marchandises | 62 802.00 | 62 802.00 | 75 111.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 394.00 | 394.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 681 650.00 | 681 650.00 | 631 502.00 | |
BZ Autres créances | 10 609 129.00 | 10 609 129.00 | 10 539 136.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | |
CF Disponibilités | 522 144.00 | 522 144.00 | 359 458.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 494.00 | 28 494.00 | 24 809.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 205 147.00 | 12 205 147.00 | 11 930 574.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 847 711.00 | 2 258 066.00 | 28 589 645.00 | 26 444 059.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 800.00 | 700 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 70 080.00 | 70 080.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 23 230.00 | 23 230.00 | ||
DG Autres réserves | 12 329 538.00 | 11 332 266.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 888 209.00 | 997 272.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 011 857.00 | 13 123 648.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 336 945.00 | 6 030 149.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 840 003.00 | 6 946 253.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 430.00 | 118 355.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 233 410.00 | 225 653.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 577 788.00 | 13 320 411.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 589 645.00 | 26 444 059.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 80 679.00 | 80 679.00 | 62 419.00 | |
FG Production vendue services | 1 015 464.00 | 1 015 464.00 | 888 441.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 143.00 | 1 096 143.00 | 950 861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 167.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 132.00 | 27 558.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 152 282.00 | 979 586.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 371.00 | 44 334.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 12 308.00 | 18 085.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25.00 | 93.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 593 271.00 | 527 864.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 55 288.00 | 20 622.00 | ||
FY Salaires et traitements | 515 410.00 | 525 889.00 | ||
FZ Charges sociales | 175 789.00 | 198 462.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 799.00 | 11 347.00 | ||
GE Autres charges | 34.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 450 295.00 | 1 346 698.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -298 013.00 | -367 113.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 883 256.00 | 2 653 121.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 805.00 | 1 768.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 100 639.00 | 117 180.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 985 700.00 | 2 772 069.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 705 000.00 | 1 465 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 202 216.00 | 231 578.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 907 216.00 | 1 696 578.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 078 485.00 | 1 075 491.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 780 472.00 | 708 378.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 662.00 | 5 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 700.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 662.00 | 77 700.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 133.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 097.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 133.00 | 76 097.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 471.00 | 1 603.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -168 208.00 | -287 291.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 144 644.00 | 3 829 355.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 256 436.00 | 2 832 083.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 888 209.00 | 997 272.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 291.00 | 2 357.00 | 10 934.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 900.00 | 29 799.00 | 567.00 | 77 132.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 191.00 | 29 799.00 | 2 924.00 | 88 066.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 1 465 000.00 | 705 000.00 | 2 170 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 465 000.00 | 705 000.00 | 2 170 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 465 000.00 | 705 000.00 | 2 170 000.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 202 859.00 | 202 859.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 319 274.00 | 11 319 274.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 522 133.00 | 11 319 274.00 | 202 859.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 336 945.00 | 1 716 148.00 | 2 620 798.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 840 003.00 | 5 840 003.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 430.00 | 167 430.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 373.00 | 231 373.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 037.00 | 2 037.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 577 788.00 | 7 956 991.00 | 2 620 798.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||