HOTELIERE DU GOLF DE ROSNY SOUS BOIS
Dépôt
| Dénomination | HOTELIERE DU GOLF DE ROSNY SOUS BOIS |
| Siren | 424984557 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 7428 |
| Numéro de Gestion | 1999B04173 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93110 Rosny-sous-Bois |
2020
2020
2019
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 815.00 | 3 815.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 880.00 | 50 160.00 | 27 720.00 | 16 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 696 490.00 | 1 490 557.00 | 205 933.00 | 153 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 976.00 | 6 976.00 | 6 976.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 129.00 | 23 129.00 | 23 129.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 808 289.00 | 1 544 531.00 | 263 758.00 | 200 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 999.00 | 5 999.00 | 7 765.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 055.00 | 43 055.00 | 78 817.00 | |
BZ Autres créances | 803 428.00 | 803 428.00 | 874 475.00 | |
CF Disponibilités | 146 743.00 | 146 743.00 | 125 824.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 887.00 | 11 887.00 | 12 493.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 011 113.00 | 1 011 113.00 | 1 099 374.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 402.00 | 1 544 531.00 | 1 274 870.00 | 1 299 518.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 847 488.00 | 807 450.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 482.00 | 40 038.00 | ||
DL TOTAL (I) | 903 970.00 | 891 488.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 830.00 | 49 976.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 540.00 | 92 820.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 303.00 | 167 041.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 84 227.00 | 98 193.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 370 901.00 | 408 030.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 870.00 | 1 299 518.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 901.00 | 408 029.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 89 540.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 604 656.00 | 1 604 656.00 | 1 766 223.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 656.00 | 1 604 656.00 | 1 766 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 607.00 | 2 590.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 616 274.00 | 1 768 827.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 375.00 | 148 248.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 476.00 | 14 923.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 767.00 | -2 120.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 735 274.00 | 824 859.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 140 890.00 | 147 023.00 | ||
FY Salaires et traitements | 426 655.00 | 417 636.00 | ||
FZ Charges sociales | 107 183.00 | 95 332.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 617.00 | 55 678.00 | ||
GE Autres charges | 30 149.00 | 30 435.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 618 387.00 | 1 732 013.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 113.00 | 36 813.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 543.00 | 5 903.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 543.00 | 5 903.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 624.00 | 3 439.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 624.00 | 3 439.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 919.00 | 2 463.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 806.00 | 39 277.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 752.00 | 16 152.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 752.00 | 16 152.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 668.00 | 10 926.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 668.00 | 10 926.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 084.00 | 5 226.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 408.00 | 4 465.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 569.00 | 1 790 882.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 087.00 | 1 750 844.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 482.00 | 40 038.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 022.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 470.00 | 4 470.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 815.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 660 138.00 | 114 231.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 105.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 058.00 | 114 231.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 815.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 774 370.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 105.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 808 289.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 815.00 | 3 815.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 490 099.00 | 50 617.00 | 1 540 717.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493 914.00 | 50 617.00 | 1 544 531.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 23 129.00 | 23 129.00 | ||
UX Autres créances clients | 43 055.00 | 43 055.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803 428.00 | 803 428.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 887.00 | 11 887.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 499.00 | 858 371.00 | 23 129.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 830.00 | 36 830.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 303.00 | 160 303.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 227.00 | 84 227.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 140.00 | 8 140.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 400.00 | 81 400.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 901.00 | 370 901.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 596.00 | |||