SOCIETE FINANCIERE LESSARD
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE FINANCIERE LESSARD |
| Siren | 425054327 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 3433 |
| Numéro de Gestion | 2000B00345 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22510 Bréhand |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 646.00 | 41 646.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 44 086.00 | 43 196.00 | 890.00 | 1 369.00 |
CU Autres participations | 37 645 579.00 | 5 021 114.00 | 32 624 465.00 | 33 658 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 996 759.00 | 10 996 759.00 | 11 827 377.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | 1 644.00 | |
BJ TOTAL (I) | 49 758 071.00 | 5 105 956.00 | 44 652 115.00 | 46 488 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 915.00 | 960 915.00 | 979 433.00 | |
BZ Autres créances | 1 009 772.00 | 1 009 772.00 | 698 536.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 123 295.00 | 1 096 049.00 | 14 027 246.00 | 9 283 720.00 |
CF Disponibilités | 5 326 328.00 | 5 326 328.00 | 1 369 468.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 164.00 | 40 164.00 | 30 144.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 460 474.00 | 1 096 049.00 | 21 364 424.00 | 12 361 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 218 545.00 | 6 202 005.00 | 66 016 539.00 | 58 850 040.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 533 504.00 | 7 530 912.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 168 464.00 | 7 168 464.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 752 720.00 | 752 720.00 | ||
DG Autres réserves | 39 049 017.00 | 37 021 374.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 338 370.00 | 3 531 711.00 | ||
DL TOTAL (I) | 61 842 075.00 | 56 005 181.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 603 163.00 | 1 814 151.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 613.00 | 23 833.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 530 399.00 | 1 000 451.00 | ||
EA Autres dettes | 14 289.00 | 6 241.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 174 464.00 | 2 844 859.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 016 539.00 | 58 850 040.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 603 163.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 044 226.00 | 1 044 226.00 | 1 010 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 226.00 | 1 044 226.00 | 1 010 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 250 925.00 | 279 625.00 | ||
FQ Autres produits | 200.00 | 356.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 295 350.00 | 1 290 530.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 491 104.00 | 526 185.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 386.00 | 18 931.00 | ||
FY Salaires et traitements | 553 824.00 | 483 025.00 | ||
FZ Charges sociales | 208 889.00 | 191 520.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 479.00 | 737.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 12.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 274 687.00 | 1 220 411.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 20 663.00 | 70 118.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 269 325.00 | 2 803 619.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 30 000.00 | 1 644.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 145 243.00 | 59 111.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 358 996.00 | 1 190 500.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 803 564.00 | 4 054 873.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 406 779.00 | 588 877.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 984.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 426 763.00 | 588 877.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 376 800.00 | 3 465 996.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 397 463.00 | 3 536 114.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | 30.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 661 423.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662 473.00 | 30.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -494 473.00 | -30.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 564 621.00 | 4 373.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 266 914.00 | 5 345 403.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 928 544.00 | 1 813 692.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 338 370.00 | 3 531 711.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 646.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 086.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 136 023.00 | 1 176 361.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 221 755.00 | 1 176 361.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 646.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 086.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 644.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 640 045.00 | 49 672 339.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 640 045.00 | 49 758 071.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 646.00 | 41 646.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 717.00 | 479.00 | 43 196.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 363.00 | 479.00 | 84 842.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 5 021 114.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 420 726.00 | 34 320.00 | 358 996.00 | 1 096 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 069 381.00 | 406 779.00 | 358 996.00 | 6 117 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 069 381.00 | 406 779.00 | 358 996.00 | 6 117 163.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 10 996 759.00 | 10 996 759.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 960 915.00 | 960 915.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 014.00 | ||
VB T. V. A. | 664.00 | 664.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 006 223.00 | 1 006 223.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 872.00 | 1 872.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 40 164.00 | 40 164.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 037 610.00 | 13 037 610.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 613.00 | 26 613.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 816.00 | 7 816.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 956.00 | 48 956.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 306 280.00 | 1 306 280.00 | ||
VW T.V.A. | 153 155.00 | 153 155.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 192.00 | 14 192.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 603 163.00 | 2 603 163.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 289.00 | 14 289.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 174 464.00 | 4 174 464.00 | ||