WALTEFAUGLE
Dépôt
| Dénomination | WALTEFAUGLE |
| Siren | 425750023 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7001 |
| Numéro de dépôt | 49 |
| Numéro de Gestion | 1957B00002 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 70180 Dampierre-sur-Salon |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458 736.00 | 449 089.00 | 9 647.00 | 31 582.00 |
AH Fonds commercial | 609.00 | 609.00 | 609.00 | |
AN Terrains | 667 334.00 | 347 664.00 | 319 669.00 | 338 339.00 |
AP Constructions | 6 063 385.00 | 4 591 493.00 | 1 471 892.00 | 1 652 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 608 439.00 | 7 882 073.00 | 2 726 366.00 | 3 033 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 851 306.00 | 2 397 684.00 | 453 621.00 | 520 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 400.00 | 118 400.00 | ||
AX Avances et acomptes | 2 310.00 | 2 310.00 | ||
CU Autres participations | 142 885.00 | 142 885.00 | 142 885.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |
BF Prêts | 12 929.00 | 12 929.00 | 44 098.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 421.00 | 26 421.00 | 25 656.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 952 773.00 | 15 668 005.00 | 5 284 768.00 | 5 790 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 691 985.00 | 123 644.00 | 5 568 340.00 | 5 318 100.00 |
BN En cours de production de biens | 12 247 082.00 | 194 204.00 | 12 052 878.00 | 12 845 104.00 |
BP En cours de production de services | 165 247.00 | 165 247.00 | 125 244.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 801.00 | 2 801.00 | 6 638.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 163 784.00 | 467 621.00 | 10 696 162.00 | 10 801 834.00 |
BZ Autres créances | 6 041 222.00 | 6 041 222.00 | 1 632 536.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 960 093.00 | 7 960 093.00 | 9 601 343.00 | |
CF Disponibilités | 3 715 401.00 | 3 715 401.00 | 3 493 079.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 44 912.00 | 44 912.00 | 53 171.00 | |
CJ TOTAL (II) | 47 032 532.00 | 785 470.00 | 46 247 061.00 | 43 877 051.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37 260.00 | 37 260.00 | 40 426.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 022 565.00 | 16 453 476.00 | 51 569 089.00 | 49 707 741.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 001.00 | 200 001.00 | ||
DG Autres réserves | 14 600 816.00 | 14 947 595.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 339 652.00 | 1 653 221.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 41 143.00 | 62 975.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 968 686.00 | 3 132 035.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 150 298.00 | 21 995 827.00 | ||
DP Provisions pour risques | 581 779.00 | 494 669.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 231 533.00 | 756 159.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 813 312.00 | 1 250 827.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 487 415.00 | 2 302 783.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 437.00 | 57 360.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 334 906.00 | 13 631 465.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 933 041.00 | 5 323 200.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 977 591.00 | 4 187 662.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 037.00 | 111 679.00 | ||
EA Autres dettes | 86 403.00 | 180 633.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 997 006.00 | 660 072.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 27 603 836.00 | 26 454 854.00 | ||
ED (V) | 1 644.00 | 6 234.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 569 090.00 | 49 707 742.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 896 121.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 21 943.00 | 21 943.00 | ||
FD Production vendue biens | 966 717.00 | 3 892 593.00 | 4 859 310.00 | 4 638 908.00 |
FG Production vendue services | 42 898 064.00 | 280 386.00 | 43 178 450.00 | 35 360 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 886 724.00 | 4 172 979.00 | 48 059 704.00 | 39 999 644.00 |
FM Production stockée | -812 222.00 | 4 757 432.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 681 748.00 | 1 268 831.00 | ||
FQ Autres produits | 160 701.00 | 178 145.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 48 089 930.00 | 46 204 052.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 903.00 | 8 134.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 224 070.00 | 17 249 320.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -270 029.00 | -872 692.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 168 849.00 | 16 839 913.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 723 502.00 | 660 452.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 028 799.00 | 5 555 022.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 979 913.00 | 2 924 725.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 982 457.00 | 1 146 536.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 228 736.00 | 264 443.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 618 323.00 | 253 034.00 | ||
GE Autres charges | 43.00 | 91.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 44 685 564.00 | 44 028 977.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 404 366.00 | 2 175 075.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 27 703.00 | 73 057.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 525.00 | 156.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 277 431.00 | 207 489.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 263.00 | 48 311.00 | ||
GN Différences positives de change | 85 492.00 | 64 339.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 462 413.00 | 393 351.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 134 528.00 | 71 263.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 120.00 | 47 241.00 | ||
GS Différences négatives de change | 23 698.00 | 44 219.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 599.00 | 6 698.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 198 945.00 | 169 421.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 263 468.00 | 223 930.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 667 834.00 | 2 399 005.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 195.00 | 224 206.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 449.00 | 63 376.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 311 577.00 | 392 356.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399 221.00 | 679 939.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 459.00 | 56 553.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 380.00 | 30 447.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 228.00 | 838 016.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 067.00 | 925 017.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 154.00 | -245 077.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 397 687.00 | 12 809.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 166 649.00 | 487 897.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 951 564.00 | 47 277 343.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 611 912.00 | 45 624 122.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 339 652.00 | 1 653 221.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 265 749.00 | 307 367.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 090.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 228 421.00 | 512 746.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 654.00 | 12 680.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 000 165.00 | 525 426.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 743.00 | 459 347.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 429 990.00 | 20 311 177.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 43 084.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 084.00 | 182 250.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 572 817.00 | 20 952 774.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526 897.00 | 21 851.00 | 99 659.00 | 449 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 683 004.00 | 960 604.00 | 424 693.00 | 15 218 916.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 209 901.00 | 982 456.00 | 524 352.00 | 15 668 005.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 2 435 688.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 132 035.00 | 148 228.00 | 311 577.00 | 2 968 686.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 97 267.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 37 260.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 303 636.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 375 148.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 250 827.00 | 752 851.00 | 190 366.00 | 1 813 312.00 |
6N Sur stocks et en cours | 358 061.00 | 228 736.00 | 268 947.00 | 317 849.00 |
6T Sur comptes clients | 486 819.00 | 19 198.00 | 467 621.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 750.00 | 8 750.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 853 630.00 | 228 736.00 | 296 895.00 | 785 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 236 492.00 | 1 129 814.00 | 798 838.00 | 5 567 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 847 059.00 | 396 800.00 | ||
UG ‐ Financières | 134 528.00 | 71 263.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 148 228.00 | 330 775.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 12 930.00 | 12 930.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 26 422.00 | 5 100.00 | 21 322.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 545 773.00 | 545 773.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 618 011.00 | 10 618 011.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | ||
VB T. V. A. | 604 273.00 | 604 273.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 315 103.00 | 5 315 103.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 845.00 | 121 845.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 44 912.00 | 44 913.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 289 271.00 | 17 267 950.00 | 21 322.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 487 414.00 | 779 699.00 | 707 715.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 933 041.00 | 5 933 041.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 477 413.00 | 1 477 413.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 816 256.00 | 816 256.00 | ||
VW T.V.A. | 2 525 607.00 | 2 525 607.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 312.00 | 158 312.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 037.00 | 44 037.00 | ||
VI Groupe et associés | 743 437.00 | 743 437.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 421 308.00 | 13 421 308.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 997 006.00 | 997 006.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 603 836.00 | 26 896 120.00 | 707 715.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 814 750.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 160.00 | |||