ROUERGUE AUVERGNE GEVAUDAN TARNAIS
Dépôt
| Dénomination | ROUERGUE AUVERGNE GEVAUDAN TARNAIS |
| Siren | 425780434 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 933 |
| Numéro de Gestion | 1957B00043 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12000 RODEZ |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 821.00 | 111 657.00 | 13 164.00 | 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | ||
AN Terrains | 718 168.00 | 7 894.00 | 710 273.00 | 633 241.00 |
AP Constructions | 3 824 491.00 | 3 219 248.00 | 605 242.00 | 650 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 569.00 | 57 717.00 | 851.00 | 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 133 711.00 | 693 529.00 | 440 182.00 | 410 125.00 |
CU Autres participations | 68 706 052.00 | 1 099 464.00 | 67 606 588.00 | 67 606 588.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 957 424.00 | 68 957 424.00 | 70 548 754.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 155 885.00 | 10 214.00 | 145 671.00 | 156 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 162.00 | 5 162.00 | 12 858.00 | |
BJ TOTAL (I) | 143 684 881.00 | 5 199 724.00 | 138 485 157.00 | 140 019 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 974 600.00 | 1 974 600.00 | 2 067 800.00 | |
BZ Autres créances | 17 934 168.00 | 2 646 711.00 | 15 287 458.00 | 13 768 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 062 507.00 | 1 062 507.00 | ||
CF Disponibilités | 43 321 396.00 | 43 321 396.00 | 27 309 916.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 578 572.00 | 578 572.00 | 594 209.00 | |
CJ TOTAL (II) | 64 871 243.00 | 2 646 711.00 | 62 224 533.00 | 43 740 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 556 125.00 | 7 846 435.00 | 200 709 690.00 | 183 759 985.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 657 036.00 | 1 657 036.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 438 270.00 | 6 438 270.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 9 527.00 | 9 527.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 167 276.00 | 167 276.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 577 098.00 | 1 577 098.00 | ||
DG Autres réserves | 38 840 422.00 | 38 840 422.00 | ||
DH Report à nouveau | 25 141 974.00 | 24 036 292.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 038 533.00 | 2 452 023.00 | ||
DK Provisions réglementées | 229 844.00 | 219 369.00 | ||
DL TOTAL (I) | 76 099 980.00 | 75 397 313.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 126 339.00 | 116 732.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 126 339.00 | 116 732.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 611 933.00 | 73 943 861.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 402.00 | 911 917.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 829 771.00 | 1 978 052.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 455.00 | 28 090.00 | ||
EA Autres dettes | 49 910 562.00 | 31 350 148.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 249.00 | 33 871.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 124 483 371.00 | 108 245 939.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 709 690.00 | 183 759 985.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 35 689.00 | 48 073.00 | 83 762.00 | 80 496.00 |
FG Production vendue services | 9 499 647.00 | 420 222.00 | 9 919 869.00 | 9 844 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 535 336.00 | 468 295.00 | 10 003 631.00 | 9 924 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | 5 700.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 334 539.00 | 380 022.00 | ||
FQ Autres produits | 13 956.00 | 10 933.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 352 126.00 | 10 321 185.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 937 959.00 | 4 706 358.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 411 946.00 | 394 486.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 883 274.00 | 4 098 228.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 558 821.00 | 1 306 135.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 306 759.00 | 273 236.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 206 531.00 | 93 906.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 539.00 | 53 132.00 | ||
GE Autres charges | 52 661.00 | 54 950.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 407 490.00 | 10 980 430.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 055 364.00 | -659 245.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 834 413.00 | 2 834 413.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 786 895.00 | 817 298.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 160 811.00 | 197 409.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 024.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 783 143.00 | 3 849 120.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 921 469.00 | 1 108 539.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 872.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 923 341.00 | 1 108 539.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 859 802.00 | 2 740 581.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 804 438.00 | 2 081 336.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 618.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 218 852.00 | 823 618.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 921.00 | 10 709.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 237 773.00 | 1 019 945.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 098 267.00 | 824 663.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 596.00 | 55 678.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140 863.00 | 880 341.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 910.00 | 139 604.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -137 185.00 | -231 083.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 373 042.00 | 15 190 250.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 334 509.00 | 12 738 228.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 038 533.00 | 2 452 023.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 945.00 | 564 872.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 574 091.00 | 702 975.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 434 235.00 | 17 981 554.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 119 271.00 | 19 249 402.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80.00 | 550 396.00 | 125 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 542 130.00 | 5 734 938.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 80.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 591 266.00 | 137 824 523.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 683 791.00 | 143 684 881.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 750.00 | 927.00 | 19.00 | 111 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 670 352.00 | 305 832.00 | 4 980.00 | 2 971 205.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 781 102.00 | 306 759.00 | 4 999.00 | 3 082 862.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 229 844.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 219 369.00 | 29 396.00 | 18 921.00 | 229 844.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 49 539.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 76 800.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 732.00 | 62 739.00 | 53 132.00 | 126 339.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 208 621.00 | 201 437.00 | 1 007 184.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 099 464.00 | |||
06 aucun libellé | 10 214.00 | 10 214.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 440 180.00 | 206 531.00 | 2 646 711.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 758 479.00 | 206 531.00 | 201 437.00 | 4 763 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 094 580.00 | 298 666.00 | 273 490.00 | 5 119 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 256 070.00 | 254 569.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 42 596.00 | 18 921.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 68 957 424.00 | 19 439 727.00 | 49 517 697.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 5 162.00 | 5 162.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 974 600.00 | 1 974 600.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 499.00 | 2 499.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 926 843.00 | 693 706.00 | 2 233 137.00 | |
VB T. V. A. | 90 101.00 | 90 101.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 778.00 | 48 778.00 | ||
VC Groupe et associés | 14 855 107.00 | 14 855 107.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 841.00 | 10 841.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 578 572.00 | 578 572.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 449 926.00 | 37 699 092.00 | 51 750 834.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 773.00 | 44 773.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 567 160.00 | 20 452 247.00 | 47 945 446.00 | 3 169 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 402.00 | 939 402.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 926 098.00 | 926 098.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563 911.00 | 563 911.00 | ||
VW T.V.A. | 224 613.00 | 224 613.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 148.00 | 115 148.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 455.00 | 155 455.00 | ||
VI Groupe et associés | 49 846 623.00 | 47 881 290.00 | 1 965 333.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 938.00 | 63 938.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 36 249.00 | 36 249.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 483 371.00 | 71 403 125.00 | 49 910 779.00 | 3 169 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 063 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 407 737.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | |||