ETS LAGARRIGUE
Dépôt
| Dénomination | ETS LAGARRIGUE |
| Siren | 426880126 |
| Cloture | 31/10/2019 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 1851 |
| Numéro de Gestion | 1968B00012 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12200 Morlhon-le-Haut |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 949 700.00 | 949 700.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 749.00 | 14 749.00 | ||
AN Terrains | 95 055.00 | 95 055.00 | ||
AP Constructions | 1 300 306.00 | 873 226.00 | 427 080.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 616.00 | 199 963.00 | 37 653.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 171 273.00 | 923 472.00 | 247 801.00 | |
CU Autres participations | 342 266.00 | 342 266.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | 5 750.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 116 715.00 | 2 011 411.00 | 2 105 305.00 | |
BN En cours de production de biens | 146 998.00 | 146 998.00 | ||
BT Marchandises | 6 866 362.00 | 1 177 208.00 | 5 689 154.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263 404.00 | 263 404.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 830 461.00 | 124 660.00 | 1 705 801.00 | |
BZ Autres créances | 492 235.00 | 492 235.00 | ||
CF Disponibilités | 51 553.00 | 51 553.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 54 608.00 | 54 608.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 705 620.00 | 1 301 868.00 | 8 403 752.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 822 336.00 | 3 313 279.00 | 10 509 057.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 280 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 908.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 228 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 750 276.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 752.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 670 936.00 | |||
DP Provisions pour risques | 158 007.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 158 007.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 029 441.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 379.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 615 566.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 902 869.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 985 147.00 | |||
EA Autres dettes | 2 712.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 680 114.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 509 057.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 445 237.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363 129.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 22 812 801.00 | 557 958.00 | 23 370 759.00 | |
FG Production vendue services | 1 462 415.00 | 1 462 415.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 275 217.00 | 557 958.00 | 24 833 175.00 | |
FM Production stockée | -30 733.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 232 554.00 | |||
FQ Autres produits | 25 630.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 060 626.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 462 031.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -786 551.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 210 123.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 156 018.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 362 035.00 | |||
FZ Charges sociales | 798 919.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 119 971.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 209 330.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 97 974.00 | |||
GE Autres charges | 4 552.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 634 402.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 426 224.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 11 414.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 560.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 974.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 515.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 39 515.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 542.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 399 682.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 382.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 713.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 095.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 005.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 685.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 690.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 595.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 980.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 90 355.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 086 695.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 826 943.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 752.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 527.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 461.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 738.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 964 449.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 765 613.00 | 72 938.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 716.00 | 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 086 778.00 | 73 438.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 964 449.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 301.00 | 2 804 250.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 750.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | 348 016.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 501.00 | 4 116 715.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 749.00 | 14 749.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 910 991.00 | 119 971.00 | 34 301.00 | 1 996 662.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 925 740.00 | 119 971.00 | 34 301.00 | 2 011 411.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 60 033.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 97 974.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 933.00 | 132 974.00 | 88 900.00 | 158 007.00 |
6N Sur stocks et en cours | 972 496.00 | 1 177 208.00 | 972 496.00 | 1 177 208.00 |
6T Sur comptes clients | 132 236.00 | 32 122.00 | 39 697.00 | 124 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 104 731.00 | 1 209 330.00 | 1 012 193.00 | 1 301 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 218 665.00 | 1 342 304.00 | 1 101 093.00 | 1 459 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 307 304.00 | 1 101 093.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 35 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | 5 750.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 148 705.00 | 148 705.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 681 756.00 | 1 681 756.00 | ||
VB T. V. A. | 43 735.00 | 43 735.00 | ||
VC Groupe et associés | 51 822.00 | 51 822.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 677.00 | 396 677.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 54 608.00 | 54 608.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 383 054.00 | 2 228 599.00 | 154 455.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 663 703.00 | 1 663 703.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 738.00 | 130 861.00 | 234 877.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 902 869.00 | 1 902 869.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 465 226.00 | 465 226.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 594.00 | 267 594.00 | ||
VW T.V.A. | 212 601.00 | 212 601.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 726.00 | 39 726.00 | ||
VI Groupe et associés | 144 379.00 | 144 379.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 712.00 | 2 712.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 064 548.00 | 4 829 671.00 | 234 877.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 398 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 229.00 | |||