ETS LAGARRIGUE
Dépôt
| Dénomination | ETS LAGARRIGUE |
| Siren | 426880126 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 2294 |
| Numéro de Gestion | 1968B00012 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12200 MORLHON-LE-HAUT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 949 700.00 | 949 700.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 749.00 | 15 093.00 | 3 656.00 | |
AN Terrains | 95 055.00 | 95 055.00 | ||
AP Constructions | 1 300 306.00 | 903 524.00 | 396 782.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 541.00 | 217 359.00 | 98 182.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 221 720.00 | 899 664.00 | 322 056.00 | |
CU Autres participations | 340 829.00 | 340 829.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | 5 250.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 247 151.00 | 2 035 640.00 | 2 211 511.00 | |
BN En cours de production de biens | 172 955.00 | 172 955.00 | ||
BT Marchandises | 6 786 341.00 | 1 342 442.00 | 5 443 899.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 608.00 | 32 608.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 184 793.00 | 118 252.00 | 2 066 542.00 | |
BZ Autres créances | 516 843.00 | 516 843.00 | ||
CF Disponibilités | 2 510 653.00 | 2 510 653.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 105 790.00 | 105 790.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 12 309 983.00 | 1 460 694.00 | 10 849 289.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 557 134.00 | 3 496 334.00 | 13 060 800.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 280 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 908.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 228 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 750 276.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 147.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 765 331.00 | |||
DP Provisions pour risques | 230 249.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 230 249.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 556 839.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 394 636.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 850 862.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 088 760.00 | |||
EA Autres dettes | 4 123.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 065 220.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 060 800.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 713 066.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 777.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 24 400 231.00 | 779 483.00 | 25 179 714.00 | |
FG Production vendue services | 1 495 628.00 | 24 761.00 | 1 520 389.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 895 859.00 | 804 244.00 | 26 700 103.00 | |
FM Production stockée | 25 956.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 468 570.00 | |||
FQ Autres produits | 21 517.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 216 146.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 240 230.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 80 020.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 265 268.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 180 084.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 452 759.00 | |||
FZ Charges sociales | 819 722.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 129 110.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 345 535.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 107 000.00 | |||
GE Autres charges | 7 498.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 627 227.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 588 919.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 33 332.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 267.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 33 599.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 432.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 39 432.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 833.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 583 086.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 561.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 543.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 336.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 352.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 759.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 401.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 065.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 632.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 134 242.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 303 082.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 948 934.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 147.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 197.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 183 887.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 245.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 964 449.00 | 4 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 804 250.00 | 278 169.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 016.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 116 715.00 | 282 169.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968 449.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 149 796.00 | 2 932 623.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 937.00 | 346 079.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151 733.00 | 4 247 151.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 749.00 | 344.00 | 15 093.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 996 662.00 | 128 766.00 | 104 881.00 | 2 020 547.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 011 411.00 | 129 110.00 | 104 881.00 | 2 035 640.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 123 249.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 107 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 007.00 | 170 759.00 | 98 517.00 | 230 249.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 177 208.00 | 1 342 442.00 | 1 177 208.00 | 1 342 442.00 |
6T Sur comptes clients | 124 660.00 | 3 093.00 | 9 501.00 | 118 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 301 868.00 | 1 345 535.00 | 1 186 709.00 | 1 460 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 459 875.00 | 1 516 294.00 | 1 285 226.00 | 1 690 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 452 535.00 | 1 284 683.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 63 759.00 | 543.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | 5 250.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 116 907.00 | 116 907.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 067 887.00 | 2 067 887.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 328.00 | 5 328.00 | ||
VB T. V. A. | 61 880.00 | 61 880.00 | ||
VC Groupe et associés | 50 946.00 | 50 946.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 690.00 | 398 690.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 105 790.00 | 105 790.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 812 677.00 | 2 690 520.00 | 122 157.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 062 162.00 | 3 062 162.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 677.00 | 142 523.00 | 352 154.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 850 862.00 | 2 850 862.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 522 870.00 | 522 870.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 314.00 | 309 314.00 | ||
VW T.V.A. | 221 823.00 | 221 823.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 753.00 | 34 753.00 | ||
VI Groupe et associés | 170 000.00 | 170 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 123.00 | 4 123.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 670 584.00 | 7 318 430.00 | 352 154.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 515 300.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 656 361.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | |||