THERMATIC
Dépôt
| Dénomination | THERMATIC |
| Siren | 426980033 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 2325 |
| Numéro de Gestion | 1969B00003 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12850 Onet-le-Château |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 591.00 | 135 009.00 | 33 582.00 | 47 036.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | 182 939.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 378.00 | 495 158.00 | 85 220.00 | 76 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 418 951.00 | 1 270 906.00 | 148 045.00 | 207 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | 480.00 | 480.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 963.00 | 6 963.00 | 7 128.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 358 303.00 | 2 084 012.00 | 274 290.00 | 339 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 501.00 | 222 501.00 | 227 612.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188 064.00 | 188 064.00 | 613.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 971 244.00 | 719 661.00 | 6 251 583.00 | 5 646 004.00 |
BZ Autres créances | 365 062.00 | 365 062.00 | 210 887.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 702 998.00 | 702 998.00 | 1 201 800.00 | |
CF Disponibilités | 2 665 511.00 | 2 665 511.00 | 2 385 372.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 841.00 | 34 841.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 11 150 220.00 | 719 661.00 | 10 430 560.00 | 9 672 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 508 523.00 | 2 803 673.00 | 10 704 850.00 | 10 011 288.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 058 562.00 | 22 119.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 970 469.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 568 897.00 | 1 665 974.00 | ||
DK Provisions réglementées | 25 414.00 | 18 551.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 927 874.00 | 4 952 114.00 | ||
DP Provisions pour risques | 196 293.00 | 209 579.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 196 293.00 | 209 579.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 261 146.00 | 2 162 499.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 197 212.00 | 1 933 525.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 631.00 | 1 785.00 | ||
EA Autres dettes | 1 400 000.00 | 10 433.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 705 693.00 | 741 353.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 580 683.00 | 4 849 595.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 704 850.00 | 10 011 288.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 21 379 577.00 | 21 379 577.00 | 25 619 545.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 379 577.00 | 21 379 577.00 | 25 619 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 246 782.00 | 173 896.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 626 362.00 | 25 793 441.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 660 145.00 | 9 636 107.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 111.00 | 33 608.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 226 085.00 | 7 106 669.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 219 868.00 | 282 725.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 481 385.00 | 3 345 098.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 133 456.00 | 2 021 864.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 188 377.00 | 212 978.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 250 671.00 | 276 422.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 118 017.00 | 71 261.00 | ||
GE Autres charges | 49 624.00 | 61.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 332 738.00 | 22 986 793.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 293 624.00 | 2 806 648.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 640.00 | 4 222.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 640.00 | 4 222.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 462.00 | 13 059.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 462.00 | 13 059.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 822.00 | -8 837.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 283 802.00 | 2 797 811.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 433.00 | 132 336.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 200.00 | 6 810.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 407.00 | 5 387.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 040.00 | 144 533.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 313.00 | 11 280.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | 2 810.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 228.00 | 108 730.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 141.00 | 122 820.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 899.00 | 21 713.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 248 877.00 | 325 069.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 541 927.00 | 828 481.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 722 042.00 | 25 942 197.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 153 145.00 | 24 276 223.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 568 897.00 | 1 665 974.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 442.00 | 11 433.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 070 755.00 | 112 399.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 608.00 | 435.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 419 805.00 | 124 267.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345.00 | 351 530.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 183 825.00 | 1 999 329.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | 7 443.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 185 770.00 | 2 358 303.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 406.00 | 24 887.00 | 1 345.00 | 317 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 786 399.00 | 163 490.00 | 183 825.00 | 1 766 065.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 080 805.00 | 188 377.00 | 185 170.00 | 2 084 012.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 25 414.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 18 551.00 | 10 228.00 | 3 365.00 | 25 414.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 44 115.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 152 178.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 579.00 | 118 017.00 | 131 303.00 | 196 293.00 |
6T Sur comptes clients | 570 942.00 | 250 671.00 | 101 952.00 | 719 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 570 942.00 | 250 671.00 | 101 952.00 | 719 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 799 072.00 | 378 916.00 | 236 620.00 | 941 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 368 688.00 | 173 213.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 228.00 | 63 407.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 963.00 | 6 963.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 971 244.00 | 6 971 244.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 199.00 | 4 199.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 240 485.00 | 240 485.00 | ||
VB T. V. A. | 109 250.00 | 109 250.00 | ||
VP Divers | 7 128.00 | 7 128.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 841.00 | 34 841.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 378 111.00 | 7 371 148.00 | 6 963.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 261 146.00 | 2 261 146.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 253 878.00 | 253 878.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 155.00 | 322 155.00 | ||
VW T.V.A. | 1 348 232.00 | 1 348 232.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 947.00 | 272 947.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 631.00 | 16 631.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 705 693.00 | 705 693.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 580 683.00 | 6 580 683.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | |||