CAYLA
Dépôt
| Dénomination | CAYLA |
| Siren | 427080262 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 440 |
| Numéro de Gestion | 1970B00026 |
| Code Activité | 4519Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12200 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 515.00 | 13 515.00 | ||
AP Constructions | 230 745.00 | 230 745.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 419.00 | 396 857.00 | 33 562.00 | 60 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 232 087.00 | 3 204 485.00 | 1 027 602.00 | 1 316 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 465.00 | 5 465.00 | 5 465.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 912 232.00 | 3 845 602.00 | 1 066 629.00 | 1 382 527.00 |
BP En cours de production de services | 45 752.00 | 45 752.00 | 65 068.00 | |
BT Marchandises | 6 293 154.00 | 648 092.00 | 5 645 061.00 | 6 415 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 485 921.00 | 224 893.00 | 2 261 028.00 | 2 287 592.00 |
BZ Autres créances | 1 245 196.00 | 1 245 196.00 | 1 151 562.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 074.00 | 2 074.00 | 2 074.00 | |
CF Disponibilités | 1 000 868.00 | 1 000 868.00 | 606 333.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 072 968.00 | 872 986.00 | 10 199 981.00 | 10 527 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 985 200.00 | 4 718 589.00 | 11 266 611.00 | 11 910 355.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 371 400.00 | 2 337 207.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 828.00 | 334 192.00 | ||
DK Provisions réglementées | 216 625.00 | 161 183.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 714 854.00 | 3 382 583.00 | ||
DP Provisions pour risques | 74 037.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 74 037.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 163.00 | 1 001 596.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 717.00 | 381 177.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 300 667.00 | 6 697 914.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 618 135.00 | 382 994.00 | ||
EA Autres dettes | 84 035.00 | 64 088.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 477 719.00 | 8 527 772.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 266 611.00 | 11 910 355.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 008 671.00 | 7 999 479.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 21 302 312.00 | 344 862.00 | 21 647 174.00 | 21 277 627.00 |
FG Production vendue services | 5 321 838.00 | 5 321 838.00 | 4 937 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 624 150.00 | 344 862.00 | 26 969 012.00 | 26 215 401.00 |
FM Production stockée | -19 315.00 | 12 285.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 690 927.00 | 601 675.00 | ||
FQ Autres produits | 166.00 | 14 869.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 640 790.00 | 26 844 231.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 563 273.00 | 23 023 170.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 707 719.00 | -1 674 170.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 069.00 | 46 205.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 622 991.00 | 1 510 828.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 453 422.00 | 438 393.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 463 542.00 | 1 333 707.00 | ||
FZ Charges sociales | 585 982.00 | 587 395.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 631 961.00 | 646 958.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 810 142.00 | 600 413.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 037.00 | |||
GE Autres charges | 106.00 | 32 049.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 976 249.00 | 26 544 950.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 664 541.00 | 299 280.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 261.00 | 11 528.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26 571.00 | 21 950.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 37 832.00 | 33 478.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 64 892.00 | 49 025.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 64 892.00 | 49 025.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 060.00 | -15 547.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 637 481.00 | 283 732.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283 817.00 | 277 368.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 329.00 | 197 345.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365 146.00 | 474 713.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 617.00 | 2 194.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 346.00 | 226 704.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 137.00 | 72 359.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 101.00 | 301 258.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 045.00 | 173 454.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 207 698.00 | 122 995.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 043 768.00 | 27 352 422.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 466 940.00 | 27 018 230.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 828.00 | 334 192.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 515.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 447 454.00 | 400 409.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 465.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 471 434.00 | 400 409.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 13 515.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 954 612.00 | 4 893 252.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 465.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 959 612.00 | 4 912 232.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 515.00 | 5 000.00 | 13 515.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 070 391.00 | 631 961.00 | 870 265.00 | 3 832 088.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 088 906.00 | 631 961.00 | 875 265.00 | 3 845 603.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 216 625.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 161 183.00 | 91 137.00 | 35 695.00 | 216 625.00 |
4A Provisions pour litiges | 74 037.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 037.00 | 74 037.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 161 183.00 | 165 174.00 | 35 695.00 | 290 662.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 485 922.00 | 2 485 922.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | ||
VB T. V. A. | 107 384.00 | 107 384.00 | ||
VC Groupe et associés | 805 954.00 | 805 954.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 843.00 | 331 843.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 731 118.00 | 3 731 118.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 847.00 | 847.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 316.00 | 432 268.00 | 469 048.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 300 668.00 | 5 300 668.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 177 211.00 | 177 211.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 050.00 | 184 050.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 32 474.00 | 32 474.00 | ||
VW T.V.A. | 59 043.00 | 59 043.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 546.00 | 55 546.00 | ||
VI Groupe et associés | 682 529.00 | 682 529.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 035.00 | 84 035.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 477 720.00 | 7 008 671.00 | 469 048.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 417 250.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 517 535.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | |||