ROZIERE
Dépôt
| Dénomination | ROZIERE |
| Siren | 427380035 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 2939 |
| Numéro de Gestion | 1973B00003 |
| Code Activité | 1623Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12340 BOZOULS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 506 002.00 | 486 340.00 | 19 662.00 | 8 834.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 280.00 | 5 280.00 | ||
AN Terrains | 305 294.00 | 103 746.00 | 201 548.00 | 185 816.00 |
AP Constructions | 4 617 796.00 | 4 119 705.00 | 498 091.00 | 433 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 576 250.00 | 14 482 227.00 | 1 094 023.00 | 908 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 010 058.00 | 832 814.00 | 177 244.00 | 190 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 215 315.00 | 215 315.00 | 49 258.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 7 686.00 | 7 686.00 | 7 671.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 493.00 | 24 493.00 | 24 453.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 268 173.00 | 20 024 832.00 | 2 243 341.00 | 1 808 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 424 304.00 | 1 146.00 | 3 423 158.00 | 3 557 113.00 |
BN En cours de production de biens | 487 568.00 | 139 481.00 | 348 087.00 | 410 127.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 267 080.00 | 106 475.00 | 1 160 605.00 | 1 276 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 654.00 | 39 654.00 | 10 444.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 295 232.00 | 180 280.00 | 4 114 952.00 | 3 207 482.00 |
BZ Autres créances | 913 239.00 | 913 239.00 | 1 072 398.00 | |
CF Disponibilités | 787 490.00 | 787 490.00 | 659 767.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 111 961.00 | 111 961.00 | 121 062.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 326 529.00 | 427 383.00 | 10 899 147.00 | 10 315 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 594 702.00 | 20 452 214.00 | 13 142 488.00 | 12 123 825.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 609 600.00 | 1 609 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 391.00 | 4 391.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 160 960.00 | 160 960.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 551 262.00 | 4 407 987.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 602.00 | 284 116.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 523.00 | 3 806.00 | ||
DK Provisions réglementées | 154 308.00 | 132 281.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 819 647.00 | 6 603 141.00 | ||
DN Avances conditionnées | 10 706.00 | 74 001.00 | ||
DO TOTAL (II) | 10 706.00 | 74 001.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 625 837.00 | 1 391 149.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 848.00 | 122 437.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 961.00 | 120 267.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 139 642.00 | 1 827 278.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 265 188.00 | 1 276 486.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 071.00 | 39 584.00 | ||
EA Autres dettes | 1 057 589.00 | 669 482.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 312 135.00 | 5 446 683.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 142 488.00 | 12 123 825.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 19 017 026.00 | 17 212.00 | 19 034 238.00 | 16 878 344.00 |
FG Production vendue services | 220 201.00 | 220 201.00 | 171 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 237 227.00 | 17 212.00 | 19 254 439.00 | 17 049 671.00 |
FM Production stockée | -215 691.00 | 91 845.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 429 270.00 | 429 396.00 | ||
FQ Autres produits | 17.00 | 68.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 468 036.00 | 17 570 979.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 896 073.00 | 7 407 574.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 136 018.00 | -242 870.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 309 115.00 | 3 726 165.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 368 376.00 | 394 357.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 985 460.00 | 3 772 753.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 545 183.00 | 1 448 864.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 378 127.00 | 344 770.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 340 474.00 | 309 181.00 | ||
GE Autres charges | 391.00 | 8 213.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 959 216.00 | 17 169 008.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 508 820.00 | 401 971.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 658.00 | 17 295.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 658.00 | 17 295.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 872.00 | 29 209.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 872.00 | 29 209.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 214.00 | -11 914.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 498 606.00 | 390 057.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 056.00 | 48 120.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 417.00 | 4 947.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 400.00 | 30 432.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 874.00 | 83 498.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 762.00 | 127 249.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 680.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 020.00 | 30 514.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 783.00 | 159 443.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 909.00 | -75 945.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 118 095.00 | 29 997.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 590 567.00 | 17 671 772.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 253 966.00 | 17 387 656.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 602.00 | 284 116.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 658.00 | 21 624.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 459 984.00 | 1 105 782.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 124.00 | 55.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 981 766.00 | 1 127 461.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 282.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 311 168.00 | 529 886.00 | 21 724 712.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 179.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 311 168.00 | 529 886.00 | 22 268 173.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480 824.00 | 5 516.00 | 486 340.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 692 173.00 | 372 611.00 | 526 292.00 | 19 538 492.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 172 997.00 | 378 127.00 | 526 292.00 | 20 024 832.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 154 308.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 132 281.00 | 55 427.00 | 33 400.00 | 154 308.00 |
6N Sur stocks et en cours | 286 757.00 | 247 103.00 | 286 757.00 | 247 103.00 |
6T Sur comptes clients | 102 789.00 | 93 371.00 | 15 880.00 | 180 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 546.00 | 340 474.00 | 302 637.00 | 427 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521 827.00 | 395 901.00 | 336 037.00 | 581 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 340 474.00 | 302 637.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 55 427.00 | 33 400.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 493.00 | 24 493.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 343 449.00 | 343 449.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 951 783.00 | 3 951 783.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | ||
VB T. V. A. | 209 378.00 | 209 378.00 | ||
VC Groupe et associés | 677 306.00 | 677 306.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 355.00 | 24 355.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 111 961.00 | 111 961.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 344 926.00 | 5 001 477.00 | 343 449.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 558.00 | 7 558.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 618 279.00 | 433 145.00 | 1 074 972.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 848.00 | 61 848.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 139 642.00 | 2 139 642.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 534 727.00 | 534 727.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 615.00 | 566 615.00 | ||
VW T.V.A. | 144 106.00 | 144 106.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 740.00 | 19 740.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 071.00 | 87 071.00 | ||
VI Groupe et associés | 221 639.00 | 221 639.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835 949.00 | 835 949.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 237 174.00 | 5 052 040.00 | 1 074 972.00 | 110 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 775 506.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 480.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | |||