TERRITOIRES DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | TERRITOIRES DEVELOPPEMENT |
| Siren | 428078471 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 3064 |
| Numéro de Gestion | 1999B00297 |
| Code Activité | 4110C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41000 Blois |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 2 132 319.00 | 2 132 319.00 | 1 192 648.00 | |
AP Constructions | 33 235 140.00 | 10 855 211.00 | 22 379 929.00 | 12 095 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 260.00 | 23 616.00 | 65 644.00 | 40 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 959 104.00 | 959 104.00 | 967 285.00 | |
CU Autres participations | 1 513 900.00 | 1 513 900.00 | 1 513 900.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 539 210.00 | 539 210.00 | 672 205.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 130 616.00 | 130 616.00 | 127 002.00 | |
BJ TOTAL (I) | 38 599 549.00 | 10 878 828.00 | 27 720 721.00 | 16 608 432.00 |
BN En cours de production de biens | 230 946.00 | 60 946.00 | 170 000.00 | 230 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 200.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 962 732.00 | 658 213.00 | 304 520.00 | 187 330.00 |
BZ Autres créances | 288 265.00 | 5 281.00 | 282 984.00 | 375 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 874 376.00 | 26 041.00 | 11 848 335.00 | 9 755 646.00 |
CF Disponibilités | 6 212 524.00 | 6 212 524.00 | 6 888 144.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 568 844.00 | 750 480.00 | 18 818 363.00 | 17 442 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 168 393.00 | 11 629 308.00 | 46 539 085.00 | 34 051 349.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 14 195 550.00 | 12 639 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 775 505.00 | 3 304 549.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 418 102.00 | 401 877.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 211 061.00 | 6 003 917.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 910.00 | 324 479.00 | ||
DL TOTAL (I) | 25 666 128.00 | 22 673 823.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 234 255.00 | 10 216 401.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 907.00 | 548 134.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 045.00 | 426 688.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 215 491.00 | 122 320.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 754.00 | 11 000.00 | ||
EA Autres dettes | 8 505.00 | 52 981.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 872 957.00 | 11 377 525.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 539 085.00 | 34 051 349.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 518 221.00 | 2 688 942.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 364 163.00 | 3 364 163.00 | 2 235 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 364 163.00 | 3 364 163.00 | 2 235 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 881.00 | 15 657.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 149.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 379 058.00 | 2 250 928.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 543 093.00 | 321 632.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 553 859.00 | 459 973.00 | ||
FY Salaires et traitements | 31 000.00 | 26 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 11 536.00 | 7 531.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 669 955.00 | 1 107 770.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 568 358.00 | |||
GE Autres charges | 13 454.00 | 16 287.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 391 254.00 | 1 939 193.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -12 197.00 | 311 735.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 13 716.00 | 5 867.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 156 266.00 | 227 486.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 363.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 227 345.00 | 233 353.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 370.00 | 76 034.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 556 390.00 | 368 124.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 383.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 581 123.00 | 444 157.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -353 778.00 | -210 804.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -365 975.00 | 100 931.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 519.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 730 000.00 | 1 521 885.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 524.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 770 043.00 | 1 521 885.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 029.00 | 72 211.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263 129.00 | 1 091 530.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 158.00 | 1 163 741.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 431 885.00 | 358 144.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 134 596.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 376 446.00 | 4 006 166.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 310 536.00 | 3 681 687.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 910.00 | 324 479.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 973 905.00 | 19 686 377.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 313 107.00 | 4 084.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 287 013.00 | 19 690 461.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 244 459.00 | 36 415 823.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 133 465.00 | 2 183 726.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 377 924.00 | 38 599 549.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 678 581.00 | 3 838 882.00 | 1 392 373.00 | 10 125 090.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 678 581.00 | 3 838 882.00 | 1 392 373.00 | 10 125 090.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6E sur immobilisations – corporelles | 790 262.00 | 36 524.00 | 753 738.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 60 946.00 | 60 946.00 | ||
6T Sur comptes clients | 245 386.00 | 514 782.00 | 107 158.00 | 689 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 386.00 | 1 365 960.00 | 143 602.00 | 1 504 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 386.00 | 1 365 990.00 | 143 682.00 | 1 504 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 588 356.00 | 13 271.00 | ||
UG ‐ Financières | 7 370.00 | 57 363.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 36 524.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 539 210.00 | 539 210.00 | ||
UX Autres créances clients | 962 732.00 | 962 732.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 265.00 | 288 265.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790 207.00 | 1 250 997.00 | 539 210.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 234 255.00 | 1 879 520.00 | 7 903 350.00 | 9 451 386.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 572 507.00 | 572 507.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 045.00 | 527 045.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 491.00 | 215 491.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 754.00 | 97 754.00 | ||
VI Groupe et associés | 217 400.00 | 217 400.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 505.00 | 8 505.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 872 957.00 | 3 518 221.00 | 7 903 350.00 | 9 451 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 235 792.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 217 939.00 | |||