MARIDIS
Dépôt
| Dénomination | MARIDIS |
| Siren | 428177851 |
| Cloture | 31/01/2019 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2019/009781 |
| Numéro de Gestion | 2003B80089 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74970 MARIGNIER |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 946.00 | 62 378.00 | 2 567.00 | |
AH Fonds commercial | 2 776 999.00 | 2 776 999.00 | ||
AN Terrains | 2 096 246.00 | 322 716.00 | 1 773 530.00 | |
AP Constructions | 2 745 162.00 | 2 250 086.00 | 495 076.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 484 631.00 | 1 388 041.00 | 96 589.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 697.00 | 396 246.00 | 121 450.00 | |
AV Immobilisations en cours | 2 922 324.00 | 174 408.00 | 2 747 916.00 | |
CU Autres participations | 158 323.00 | 158 323.00 | ||
BF Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 62 860.00 | 62 860.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 12 834 192.00 | 4 593 878.00 | 8 240 314.00 | |
BT Marchandises | 1 020 651.00 | 3 056.00 | 1 017 595.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 382.00 | 31 382.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 134 092.00 | 28 348.00 | 105 744.00 | |
BZ Autres créances | 708 182.00 | 708 182.00 | ||
CF Disponibilités | 1 516 561.00 | 1 516 561.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 170 117.00 | 170 117.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 580 989.00 | 31 404.00 | 3 549 584.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 415 181.00 | 4 625 282.00 | 11 789 898.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 39 816.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 124 075.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 212 407.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | |||
DG Autres réserves | 531 325.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 653.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 466 073.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 97 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 97 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 667 735.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 162.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 723.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496 698.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 622 590.00 | |||
EA Autres dettes | 56 181.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 233.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 226 325.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 789 898.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 997 911.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 20 342 974.00 | 20 342 974.00 | ||
FG Production vendue services | 1 026 207.00 | 1 026 207.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 369 182.00 | 21 369 182.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 877.00 | |||
FQ Autres produits | 1 773.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 522 833.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 189 772.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -30 297.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 600.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 975 376.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 225 815.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 949 702.00 | |||
FZ Charges sociales | 600 975.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 285 309.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 814.00 | |||
GE Autres charges | 3 635.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 258 704.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 264 128.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 224.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 474.00 | |||
GN Différences positives de change | 7.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 481.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 81 977.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 81 978.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -80 497.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 187 855.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 829.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 329.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 864.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 589.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305 260.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 840.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 185 101.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 560 867.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 963 214.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 653.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 739.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 405.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 841 059.00 | 887.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 837 761.00 | 2 445 834.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 911.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 013 731.00 | 2 446 721.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 841 946.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 517 532.00 | 9 766 063.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 8 327.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 108 727.00 | 226 184.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 626 259.00 | 12 834 192.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 260.00 | 5 119.00 | 62 379.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 354 568.00 | 280 191.00 | 277 668.00 | 4 357 092.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 411 828.00 | 285 310.00 | 277 668.00 | 4 419 470.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 97 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 97 500.00 | 15 000.00 | 97 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 97 500.00 | 15 000.00 | 97 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 97 500.00 | 15 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 62 861.00 | 62 861.00 | ||
UX Autres créances clients | 134 093.00 | 94 276.00 | 39 816.00 | |
VP Divers | 708 183.00 | 708 183.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 170 118.00 | 170 118.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 254.00 | 972 577.00 | 107 677.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 667 700.00 | 464 009.00 | 1 415 750.00 | 2 787 940.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 282.00 | 103 282.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 496 698.00 | 2 496 698.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622 591.00 | 622 591.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 061.00 | 304 061.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 234.00 | 7 234.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 201 602.00 | 3 997 911.00 | 1 415 750.00 | 2 787 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 223 201.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 723 343.00 | |||