MARIDIS
Dépôt
| Dénomination | MARIDIS |
| Siren | 428177851 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2021/006968 |
| Numéro de Gestion | 2003B80089 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74970 MARIGNIER |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 149.00 | 68 335.00 | 6 814.00 | |
AH Fonds commercial | 2 776 999.00 | 2 776 999.00 | ||
AN Terrains | 2 626 802.00 | 341 915.00 | 2 284 886.00 | |
AP Constructions | 8 734 570.00 | 2 022 630.00 | 6 711 939.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 696 300.00 | 561 247.00 | 1 135 052.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 565 261.00 | 314 163.00 | 1 251 098.00 | |
CU Autres participations | 210 726.00 | 210 726.00 | ||
BF Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 187 025.00 | 187 025.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 17 877 834.00 | 3 308 292.00 | 14 569 542.00 | |
BT Marchandises | 1 599 189.00 | 54 110.00 | 1 545 078.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 154.00 | 17 154.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 184 995.00 | 43 006.00 | 141 988.00 | |
BZ Autres créances | 553 438.00 | 553 438.00 | ||
CF Disponibilités | 4 738 910.00 | 4 738 910.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 155 239.00 | 155 239.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 248 926.00 | 97 117.00 | 7 151 809.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 126 761.00 | 3 405 410.00 | 21 721 351.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 56 709.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 124 075.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 212 407.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | |||
DG Autres réserves | 4 885.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 863.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 68 933.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 056 777.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 211 769.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 211 769.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 950 732.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 901 419.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 205.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 451 112.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 152 913.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 886 163.00 | |||
EA Autres dettes | 61 928.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 329.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 18 452 804.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 721 351.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 190 840.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 33 590 258.00 | 33 590 258.00 | ||
FG Production vendue services | 1 489 203.00 | 1 489 203.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 079 462.00 | 35 079 462.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 186 750.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 247 150.00 | |||
FQ Autres produits | 3 215.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 516 578.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 185 085.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -212 607.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 86 450.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 450 570.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 374 594.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 357 608.00 | |||
FZ Charges sociales | 902 314.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 152 784.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 455.00 | |||
GE Autres charges | 4 607.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 365 863.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 150 715.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 370.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 423.00 | |||
GN Différences positives de change | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 427.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 182 761.00 | |||
GS Différences négatives de change | 28.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 182 790.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -176 362.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 972 981.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 983.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 775.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 758.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 876.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 090.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 966.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 792.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 569.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 238 341.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 580 765.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 934 901.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 863.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 246 190.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 930.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 848 777.00 | 3 372.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 062 440.00 | 1 629 237.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 672.00 | 57 080.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 256 888.00 | 1 689 690.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 852 149.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 742.00 | 14 622 934.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 402 752.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 742.00 | 17 877 835.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 737.00 | 2 599.00 | 68 336.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 129 202.00 | 1 150 186.00 | 39 431.00 | 3 239 957.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 194 939.00 | 1 152 785.00 | 39 431.00 | 3 308 292.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 211 769.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 679.00 | 8 090.00 | 211 769.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 203 679.00 | 8 090.00 | 211 769.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 090.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 187 025.00 | 187 025.00 | ||
UX Autres créances clients | 184 995.00 | 128 286.00 | 56 709.00 | |
VP Divers | 553 439.00 | 553 439.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 155 239.00 | 155 239.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 698.00 | 836 964.00 | 248 734.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 950 732.00 | 1 727 972.00 | 4 687 825.00 | 5 534 935.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430 440.00 | 430 440.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 451 113.00 | 2 451 113.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 152 909.00 | 1 152 909.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 886 163.00 | 886 163.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 470 984.00 | 1 470 984.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 928.00 | 61 928.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 330.00 | 9 330.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 413 600.00 | 8 190 840.00 | 4 687 825.00 | 5 534 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 259 883.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 725 172.00 | |||