SODICA
Dépôt
| Dénomination | SODICA |
| Siren | 428206205 |
| Cloture | 31/01/2019 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 3952 |
| Numéro de Gestion | 2002B40102 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25200 MONTBELIARD |
2021
2020
2019 2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 065.00 | 11 065.00 | ||
AH Fonds commercial | 3 674 375.00 | 3 674 375.00 | 3 674 375.00 | |
AN Terrains | 81 866.00 | 81 866.00 | 81 866.00 | |
AP Constructions | 2 129 975.00 | 1 977 745.00 | 152 230.00 | 27 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 445 267.00 | 808 372.00 | 636 895.00 | 214 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 724.00 | 773 010.00 | 68 714.00 | 96 478.00 |
CU Autres participations | 68 854.00 | 68 854.00 | 121 318.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40 508.00 | 40 508.00 | 44 338.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 293 650.00 | 3 570 192.00 | 4 723 459.00 | 4 260 907.00 |
BT Marchandises | 719 972.00 | 719 972.00 | 724 045.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 629.00 | 23 702.00 | 50 927.00 | 67 109.00 |
BZ Autres créances | 330 412.00 | 330 412.00 | 145 811.00 | |
CF Disponibilités | 25 814.00 | 25 814.00 | 20 459.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 858.00 | 16 858.00 | 18 256.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 167 685.00 | 23 702.00 | 1 143 983.00 | 975 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 461 335.00 | 3 593 894.00 | 5 867 441.00 | 5 236 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 780.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 459 715.00 | 1 198 013.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 383.00 | 304 202.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 681 098.00 | 1 667 215.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 294 046.00 | 1 901 741.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 422.00 | 182 764.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 080.00 | 1 203 944.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 233 535.00 | 279 527.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 827.00 | |||
EA Autres dettes | 78 434.00 | 1 413.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | -18.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 186 344.00 | 3 569 371.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 867 441.00 | 5 236 586.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 930 567.00 | 2 526 798.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501 925.00 | 347 317.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 895 049.00 | 13 895 049.00 | 14 240 839.00 | |
FG Production vendue services | 268 111.00 | 268 111.00 | 264 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 163 161.00 | 14 163 161.00 | 14 504 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 951.00 | 60 956.00 | ||
FQ Autres produits | 95.00 | 114.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 249 206.00 | 14 565 996.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 898 710.00 | 10 901 280.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 073.00 | 72 806.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 600.00 | 26 785.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 693 364.00 | 1 577 478.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 187 929.00 | 182 381.00 | ||
FY Salaires et traitements | 914 857.00 | 875 277.00 | ||
FZ Charges sociales | 244 318.00 | 234 391.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 182 250.00 | 183 558.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 702.00 | 19 570.00 | ||
GE Autres charges | 3 696.00 | 12 892.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 178 499.00 | 14 086 417.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 70 707.00 | 479 579.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 271.00 | 57 669.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 48 271.00 | 57 669.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -48 271.00 | -57 669.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 22 436.00 | 421 910.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 356.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 356.00 | 49.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | -191.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 384.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 902.00 | -191.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 454.00 | 240.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 507.00 | 117 948.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 339 562.00 | 14 566 046.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 283 180.00 | 14 261 844.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 383.00 | 304 202.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 850.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 381.00 | 38 144.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 398.00 | 2 747.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 685 440.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 797 736.00 | 1 537 854.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 672.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 648 848.00 | 1 537 854.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 685 440.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 836 758.00 | 4 498 832.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 56 294.00 | 109 378.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 893 052.00 | 8 293 650.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 065.00 | 11 065.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 376 876.00 | 182 250.00 | 3 559 126.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 387 941.00 | 182 250.00 | 3 570 192.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 19 570.00 | 23 702.00 | 19 570.00 | 23 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 570.00 | 23 702.00 | 19 570.00 | 23 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 570.00 | 23 702.00 | 19 570.00 | 23 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 702.00 | 19 570.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 40 508.00 | 36 780.00 | 3 728.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 979.00 | 26 979.00 | ||
UX Autres créances clients | 47 651.00 | 47 651.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 147 119.00 | 147 119.00 | ||
VB T. V. A. | 65 360.00 | 65 360.00 | ||
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 933.00 | 112 933.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 858.00 | 16 858.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 407.00 | 458 679.00 | 3 728.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 925.00 | 501 925.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 792 120.00 | 536 343.00 | 1 068 500.00 | 187 277.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 080.00 | 1 319 080.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 90 762.00 | 90 762.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 384.00 | 62 384.00 | ||
VW T.V.A. | 436.00 | 436.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 300.00 | 78 300.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 827.00 | 211 827.00 | ||
VI Groupe et associés | 36 075.00 | 36 075.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 434.00 | 78 434.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 186 344.00 | 2 930 567.00 | 1 068 500.00 | 187 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 749 108.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 510 957.00 | |||