SODICA
Dépôt
| Dénomination | SODICA |
| Siren | 428206205 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 4471 |
| Numéro de Gestion | 2002B40102 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25200 Montbéliard |
2021
2020
2019
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 065.00 | 11 065.00 | ||
AH Fonds commercial | 3 674 375.00 | 3 674 375.00 | 3 674 375.00 | |
AN Terrains | 81 866.00 | 81 866.00 | 81 866.00 | |
AP Constructions | 2 171 227.00 | 2 024 903.00 | 146 324.00 | 170 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 565 481.00 | 1 129 653.00 | 435 828.00 | 498 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 528.00 | 805 141.00 | 29 387.00 | 44 765.00 |
CU Autres participations | 70 806.00 | 70 806.00 | 65 590.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 37 407.00 | 37 407.00 | 38 838.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 446 771.00 | 3 970 763.00 | 4 476 008.00 | 4 574 169.00 |
BT Marchandises | 759 093.00 | 5 479.00 | 753 614.00 | 762 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 903.00 | 25 656.00 | 56 247.00 | 40 324.00 |
BZ Autres créances | 258 701.00 | 258 701.00 | 158 963.00 | |
CF Disponibilités | 177 432.00 | 177 432.00 | 27 853.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 078.00 | 35 078.00 | 18 764.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 312 208.00 | 31 135.00 | 1 281 073.00 | 1 008 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 758 979.00 | 4 001 898.00 | 5 757 081.00 | 5 582 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 679.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 658 547.00 | 1 516 098.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 953.00 | 172 450.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 306 501.00 | 1 853 547.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 499 958.00 | 2 075 536.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 996.00 | 17 034.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 531.00 | 1 174 999.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 427 040.00 | 285 333.00 | ||
EA Autres dettes | 75 970.00 | 76 042.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 086.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 450 580.00 | 3 628 944.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 757 081.00 | 5 582 491.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 497 023.00 | 2 516 835.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 332.00 | 498 718.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 046 233.00 | 15 046 233.00 | 14 504 855.00 | |
FG Production vendue services | 354 757.00 | 354 757.00 | 356 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 400 990.00 | 15 400 990.00 | 14 861 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 14 622.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 681.00 | 101 531.00 | ||
FQ Autres produits | 1 646.00 | 564.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 476 939.00 | 14 963 558.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 240 945.00 | 11 271 825.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 325.00 | -42 446.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 210.00 | 26 557.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 823 402.00 | 1 720 062.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 192 699.00 | 175 009.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 016 777.00 | 921 722.00 | ||
FZ Charges sociales | 244 702.00 | 247 560.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 196 354.00 | 217 711.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 794.00 | 25 011.00 | ||
GE Autres charges | 14 394.00 | 6 393.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 767 602.00 | 14 569 404.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 709 337.00 | 394 153.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 416.00 | 175.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 416.00 | 175.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 171.00 | 51 809.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 37 171.00 | 51 809.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 755.00 | -51 634.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 672 582.00 | 342 519.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 839.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 839.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 456.00 | 1 598.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 397.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 853.00 | 101 598.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 015.00 | -101 598.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 188 614.00 | 68 472.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 598 194.00 | 14 963 733.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 115 240.00 | 14 791 283.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 953.00 | 172 450.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 820.00 | 12 887.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 77 829.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 311.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 685 440.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 572 188.00 | 117 023.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 444.00 | 12 974.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 362 072.00 | 129 998.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 685 440.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 109.00 | 4 653 102.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 190.00 | 108 228.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 299.00 | 8 446 771.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 065.00 | 11 065.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 776 838.00 | 196 354.00 | 13 495.00 | 3 959 697.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 787 903.00 | 196 354.00 | 13 495.00 | 3 970 763.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 5 479.00 | 5 479.00 | ||
6T Sur comptes clients | 25 011.00 | 1 315.00 | 670.00 | 25 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 011.00 | 6 794.00 | 670.00 | 31 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 011.00 | 6 794.00 | 100 670.00 | 31 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 794.00 | 670.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 100 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 37 407.00 | 33 679.00 | 3 728.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 918.00 | 28 918.00 | ||
UX Autres créances clients | 52 986.00 | 52 986.00 | ||
VB T. V. A. | 37 529.00 | 37 529.00 | ||
VC Groupe et associés | 47 029.00 | 47 029.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 144.00 | 174 144.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 078.00 | 35 078.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 090.00 | 409 362.00 | 3 728.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 332.00 | 195 332.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 304 626.00 | 351 069.00 | 588 941.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 950.00 | 38 950.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 531.00 | 1 406 531.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 107 817.00 | 107 817.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 170.00 | 56 170.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 120 142.00 | 120 142.00 | ||
VW T.V.A. | 118.00 | 118.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 140.00 | 141 140.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 699.00 | 1 699.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 970.00 | 75 970.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 086.00 | 2 086.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 450 580.00 | 2 497 023.00 | 588 941.00 | 364 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 305.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 457 447.00 | |||