POSTE IMMO
Dépôt
| Dénomination | POSTE IMMO |
| Siren | 428579130 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 78321 |
| Numéro de Gestion | 1999B18678 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75014 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 360 000.00 | 360 000.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 931 990.00 | 66 929 265.00 | 6 002 725.00 | 11 707 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 279 216.00 | 1 279 216.00 | 545 708.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 731.00 | 954 566.00 | 3 165.00 | 81 083.00 |
AX Avances et acomptes | 7 855.00 | 7 855.00 | ||
CU Autres participations | 2 854 326 460.00 | 22 929 569.00 | 2 831 396 891.00 | 3 028 122 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 929 863 252.00 | 91 173 400.00 | 2 838 689 852.00 | 3 040 457 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246 643.00 | 246 643.00 | 77 377.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 714 005.00 | 107 248.00 | 7 606 757.00 | 6 578 353.00 |
BZ Autres créances | 574 437 327.00 | 574 437 327.00 | 597 118 143.00 | |
CF Disponibilités | 62 320.00 | 62 320.00 | 68 277.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 138 574.00 | 138 574.00 | 157 598.00 | |
CJ TOTAL (II) | 582 598 869.00 | 107 248.00 | 582 491 621.00 | 603 999 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 512 462 120.00 | 91 280 647.00 | 3 421 181 473.00 | 3 644 456 961.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 471 158 000.00 | 1 471 158 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 810 804.00 | 19 381 505.00 | ||
DH Report à nouveau | 131.00 | 1 051.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 699 857.00 | 68 585 967.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 629 668 792.00 | 1 559 126 523.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 517 925.00 | 5 023 684.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 021 461.00 | 1 597 100.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 539 387.00 | 6 620 784.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 493 428.00 | 3 465 791.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960 448 311.00 | 960 545 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 077 087.00 | 12 049 395.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 22 831 024.00 | 24 949 618.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 564 922.00 | 1 124 011.00 | ||
EA Autres dettes | 788 558 522.00 | 1 076 575 839.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 785 973 294.00 | 2 078 709 654.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 421 181 473.00 | 3 644 456 961.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 114 593 039.00 | 114 593 039.00 | 118 359 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 593 039.00 | 114 593 039.00 | 118 359 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 896 164.00 | 6 254 529.00 | ||
FQ Autres produits | 18 237.00 | 15 725.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 121 507 440.00 | 124 630 114.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 45 548 913.00 | 48 218 922.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 197 715.00 | 2 450 531.00 | ||
FY Salaires et traitements | 36 912 944.00 | 38 133 906.00 | ||
FZ Charges sociales | 18 570 383.00 | 19 667 284.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 7 556 158.00 | 10 767 392.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 143.00 | 73 519.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 469 463.00 | 679 301.00 | ||
GE Autres charges | 427 900.00 | 308 632.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 111 701 619.00 | 120 299 487.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 805 821.00 | 4 330 627.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 17.00 | 294.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 158 912 885.00 | 101 279 219.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 488 945.00 | 300 953.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 059 916.00 | 3 991 102.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 167 461 746.00 | 105 571 274.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 447 601.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 585 339.00 | 34 808 005.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 41 585 339.00 | 41 255 606.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 125 876 407.00 | 64 315 669.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 135 682 214.00 | 68 646 002.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 465.00 | 2 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 490.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 365.00 | 7 630.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 830.00 | 12 120.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 761.00 | 35 981.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81.00 | 47 504.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 855.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 842.00 | 91 340.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 012.00 | -79 220.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -37 656.00 | -19 185.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 984 019.00 | 230 213 510.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 284 162.00 | 161 627 543.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 699 857.00 | 68 585 967.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 360 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 704 121.00 | 2 507 085.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 812.00 | 7 856.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 059 112 437.00 | 4 000 201.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 132 134 370.00 | 6 515 142.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 360 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 211 206.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81.00 | 965 586.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 208 786 178.00 | 2 854 326 460.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 208 786 260.00 | 2 929 863 252.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 360 000.00 | 360 000.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 450 943.00 | 7 478 321.00 | 66 929 264.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 730.00 | 77 836.00 | 954 566.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 687 673.00 | 7 556 157.00 | 68 243 830.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 3 503 728.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 964 462.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 71 196.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 620 784.00 | 469 463.00 | 1 550 861.00 | 5 539 386.00 |
02 aucun libellé | 30 989 485.00 | 8 059 916.00 | 22 929 569.00 | |
6T Sur comptes clients | 89 105.00 | 18 143.00 | 107 248.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 078 590.00 | 18 143.00 | 8 059 916.00 | 23 036 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 699 374.00 | 487 606.00 | 9 610 777.00 | 28 576 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 487 606.00 | 1 545 496.00 | ||
UG ‐ Financières | 8 059 916.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 365.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 128 678.00 | 128 678.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 585 327.00 | 7 585 327.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 68 871.00 | 68 871.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 625 648.00 | 1 625 658.00 | ||
VB T. V. A. | 3 688 890.00 | 3 688 890.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 131 827.00 | 131 827.00 | ||
VC Groupe et associés | 568 259 342.00 | 568 259 342.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662 750.00 | 662 750.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 138 574.00 | 138 574.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 289 607.00 | 582 289 907.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 493 428.00 | 1 493 426.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 960 448 311.00 | 590 448 311.00 | 370 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 077 087.00 | 12 077 087.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 064 126.00 | 10 064 126.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 581 218.00 | 6 581 218.00 | ||
VW T.V.A. | 5 332 208.00 | 5 332 208.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 564 922.00 | 564 922.00 | ||
VI Groupe et associés | 788 098 694.00 | 788 098 694.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 828.00 | 459 828.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 973 296.00 | 1 415 973 206.00 | 370 000 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 87.00 | 44.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 597.00 | 588.00 | ||