CEICA INDUSTRIE
Dépôt
| Dénomination | CEICA INDUSTRIE |
| Siren | 428615512 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 4243 |
| Numéro de Gestion | 1999B00727 |
| Code Activité | 2222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01460 Brion |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 407.00 | 55 597.00 | 11 810.00 | 5 365.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AN Terrains | 290 757.00 | 185 092.00 | 105 665.00 | 79 270.00 |
AP Constructions | 5 329 019.00 | 1 842 424.00 | 3 486 596.00 | 3 567 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 055 122.00 | 10 692 606.00 | 3 362 516.00 | 3 571 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 461 991.00 | 1 259 300.00 | 202 691.00 | 270 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 192.00 | 23 192.00 | 388 265.00 | |
AX Avances et acomptes | 2 702.00 | 2 702.00 | 73 300.00 | |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 106.00 | 4 106.00 | 3 157.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 467.00 | 467.00 | 467.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 257 645.00 | 14 035 019.00 | 7 222 626.00 | 7 982 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 805 528.00 | 21 631.00 | 783 897.00 | 854 903.00 |
BN En cours de production de biens | 22 964.00 | 22 964.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 2 106 012.00 | 94 632.00 | 2 011 380.00 | 1 856 625.00 |
BT Marchandises | 14 915.00 | 14 915.00 | 244 939.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205 260.00 | 205 260.00 | 59 400.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 182 892.00 | 3 182 892.00 | 3 962 636.00 | |
BZ Autres créances | 370 930.00 | 370 930.00 | 770 181.00 | |
CF Disponibilités | 103 477.00 | 103 477.00 | 25 932.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 922.00 | 2 922.00 | 32 982.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 814 900.00 | 116 263.00 | 6 698 637.00 | 7 807 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 072 545.00 | 14 151 282.00 | 13 921 263.00 | 15 790 050.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 113 000.00 | 113 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 105 226.00 | 3 105 226.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 350.00 | 793 590.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 758 576.00 | 5 141 815.00 | ||
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | 128 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 40 066.00 | 9 623.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 150 066.00 | 138 123.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 657 385.00 | 4 171 475.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 931 090.00 | 1 421 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 369 968.00 | 3 102 065.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 562 927.00 | 908 447.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 363.00 | 172 184.00 | ||
EA Autres dettes | 338 922.00 | 310 743.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 967.00 | 423 699.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 012 621.00 | 10 510 112.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 921 263.00 | 15 790 050.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 955 501.00 | 437 991.00 | 1 393 492.00 | 1 622 200.00 |
FD Production vendue biens | 6 229 536.00 | 9 957 387.00 | 16 186 923.00 | 17 038 307.00 |
FG Production vendue services | 271 954.00 | 42 267.00 | 314 221.00 | 377 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 456 991.00 | 10 437 644.00 | 17 894 635.00 | 19 037 514.00 |
FM Production stockée | 217 472.00 | 180 850.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 425 982.00 | 51 625.00 | ||
FQ Autres produits | 1 810.00 | 15 940.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 539 898.00 | 19 285 929.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 944 171.00 | 1 133 803.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 284 905.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 027 848.00 | 6 256 272.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 405 309.00 | -98 657.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 313 957.00 | 5 705 952.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 270 873.00 | 310 737.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 410 388.00 | 2 330 182.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 016 620.00 | 1 068 101.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 275 556.00 | 1 098 368.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 181 817.00 | 107 957.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 169 843.00 | 89 123.00 | ||
GE Autres charges | 4 656.00 | 7 631.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 021 037.00 | 18 294 374.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 518 861.00 | 991 556.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 106.00 | 3 157.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 493.00 | |||
GN Différences positives de change | 25.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 131.00 | 5 650.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 749.00 | 45 262.00 | ||
GS Différences négatives de change | 28.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 36 749.00 | 45 290.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 619.00 | -39 640.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 486 242.00 | 951 916.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 227.00 | 3 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 227.00 | 3 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 354.00 | 1 825.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 354.00 | 1 825.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 874.00 | 1 175.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 639.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 76 766.00 | 99 862.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 546 256.00 | 19 294 579.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 135 906.00 | 18 500 990.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 350.00 | 793 590.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 644.00 | 12 492.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 879 656.00 | 1 441 006.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 639.00 | 4 121.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 961 939.00 | 1 457 618.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 861.00 | 90 274.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 388 265.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 863 405.00 | 294 474.00 | 21 162 783.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 172.00 | 4 588.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 863 405.00 | 298 508.00 | 21 257 645.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 412.00 | 6 046.00 | 861.00 | 55 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 929 074.00 | 1 269 510.00 | 219 162.00 | 13 979 422.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 979 486.00 | 1 275 556.00 | 220 024.00 | 14 035 019.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 110 000.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 623.00 | 710.00 | 10 333.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 29 733.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 123.00 | 45 443.00 | 33 500.00 | 150 066.00 |
6N Sur stocks et en cours | 177 534.00 | 181 817.00 | 243 088.00 | 116 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 534.00 | 181 817.00 | 243 088.00 | 116 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 657.00 | 227 260.00 | 276 588.00 | 266 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 227 260.00 | 276 588.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 106.00 | 4 106.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 467.00 | 467.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 182 892.00 | 3 182 892.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | ||
VB T. V. A. | 248 471.00 | 248 471.00 | ||
VP Divers | 8 308.00 | 8 308.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 383.00 | 9 383.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 518.00 | 104 518.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 922.00 | 2 922.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 561 317.00 | 3 561 317.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 657 385.00 | 824 051.00 | 2 647 619.00 | 185 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 369 968.00 | 2 369 968.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 255 583.00 | 255 583.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 634.00 | 299 634.00 | ||
VW T.V.A. | 71.00 | 71.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 639.00 | 7 639.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 363.00 | 10 363.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 931 090.00 | 1 931 090.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 922.00 | 338 922.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 141 967.00 | 141 967.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 012 621.00 | 6 179 287.00 | 2 647 619.00 | 185 715.00 |