LIEBHERR-NENZING EQUIPEMENTS SAS
Dépôt
| Dénomination | LIEBHERR-NENZING EQUIPEMENTS SAS |
| Siren | 428710495 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 8606 |
| Numéro de Gestion | 1999B00549 |
| Code Activité | 4614Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68127 Niederhergheim |
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 455.00 | 20 456.00 | ||
AP Constructions | 20 639.00 | 10 106.00 | 10 533.00 | 12 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 442.00 | 192 121.00 | 263 320.00 | 317 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 960.00 | 540 711.00 | 266 248.00 | 254 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 715.00 | 11 715.00 | 11 715.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 315 212.00 | 763 395.00 | 551 816.00 | 595 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 285.00 | 308 285.00 | 177 314.00 | |
BT Marchandises | 26 279.00 | 12 034.00 | 14 245.00 | 17 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 957.00 | 2 957.00 | 3 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 095 454.00 | 119 571.00 | 2 975 883.00 | 3 999 246.00 |
BZ Autres créances | 98 027.00 | 98 027.00 | 94 588.00 | |
CF Disponibilités | 664 807.00 | 664 807.00 | 203 170.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 114 739.00 | 114 739.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 310 553.00 | 131 606.00 | 4 178 946.00 | 4 495 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 625 765.00 | 895 002.00 | 4 730 763.00 | 5 091 315.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 21 574.00 | 21 574.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 070 345.00 | 742 730.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 056.00 | 327 614.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 361 975.00 | 1 146 919.00 | ||
DP Provisions pour risques | 64 001.00 | 100 690.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 58 402.00 | 86 217.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 122 403.00 | 186 907.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 000.00 | 1 900 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 438.00 | 251 226.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 985.00 | 902 288.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 808 040.00 | 650 463.00 | ||
EA Autres dettes | 69 458.00 | 53 510.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 462.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 246 384.00 | 3 757 488.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 730 763.00 | 5 091 315.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 057 946.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 176 935.00 | 1 334 084.00 | 6 511 019.00 | 7 342 158.00 |
FG Production vendue services | 1 692 733.00 | 2 204 621.00 | 3 897 355.00 | 3 353 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 869 668.00 | 3 538 705.00 | 10 408 374.00 | 10 695 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 262 721.00 | 4 256.00 | ||
FQ Autres produits | 91 547.00 | 42 314.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 762 644.00 | 10 741 776.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 176 424.00 | 5 200 951.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 074.00 | 15 649.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 139 670.00 | -299 407.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 254 296.00 | 2 145 682.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 118 962.00 | 113 120.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 193 475.00 | 1 776 180.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 132 273.00 | 925 536.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 157 326.00 | 166 456.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 186 857.00 | 259 138.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 459.00 | |||
GE Autres charges | 58 806.00 | 59 184.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 413 020.00 | 10 363 952.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 349 623.00 | 377 824.00 | ||
GN Différences positives de change | 24.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 24.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 291.00 | 8 147.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 291.00 | 8 147.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 267.00 | -8 147.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 339 356.00 | 369 676.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 612.00 | 8 333.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 925.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 537.00 | 8 333.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 485.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 392.00 | 106.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 805.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 452.00 | 14 396.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 084.00 | -6 063.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 604.00 | 7 318.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 97 781.00 | 28 681.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 787 206.00 | 10 750 110.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 572 149.00 | 10 422 495.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 056.00 | 327 614.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 455.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 243 241.00 | 115 571.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 715.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 412.00 | 115 571.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 455.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 771.00 | 1 283 041.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 715.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 771.00 | 1 315 211.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 456.00 | 20 456.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 990.00 | 157 325.00 | 73 376.00 | 742 939.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 446.00 | 157 325.00 | 73 376.00 | 763 395.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 64 001.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 43 086.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 15 316.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 907.00 | 64 001.00 | 128 505.00 | 122 403.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 749.00 | 3 284.00 | 15 000.00 | 12 034.00 |
6T Sur comptes clients | 139 141.00 | 119 571.00 | 139 141.00 | 119 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 891.00 | 122 856.00 | 154 141.00 | 131 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 798.00 | 186 857.00 | 282 646.00 | 254 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 186 857.00 | 262 721.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 19 925.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 11 715.00 | 11 715.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 095 454.00 | 3 095 454.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 31 847.00 | 31 847.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 451.00 | 11 451.00 | ||
VB T. V. A. | 53 236.00 | 53 236.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 492.00 | 1 492.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 114 739.00 | 114 739.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 319 937.00 | 3 319 937.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 985.00 | 724 985.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 336 829.00 | 336 829.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 797.00 | 365 797.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 33 938.00 | 33 938.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 474.00 | 71 474.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 458.00 | 69 458.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 155 462.00 | 155 462.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 057 946.00 | 3 057 946.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 502 600.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 629.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 409.00 | |||
ST Autres comptes | 1 581 657.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 254 296.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 59 106.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 856.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 962.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 291 716.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 536 410.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | |||