CAFFIAUX-DEBATTE ACIERS
Dépôt
| Dénomination | CAFFIAUX-DEBATTE ACIERS |
| Siren | 428776439 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 1418 |
| Numéro de Gestion | 2000B50014 |
| Code Activité | 4672Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59360 Le Cateau-Cambrésis |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 644.00 | 2 644.00 | ||
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
AP Constructions | 35 244.00 | 32 402.00 | 2 842.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 682.00 | 102 428.00 | 4 253.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 704.00 | 81 450.00 | 35 254.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 413 801.00 | 218 924.00 | 194 876.00 | |
BT Marchandises | 1 539 147.00 | 1 539 147.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 882 420.00 | 6 959.00 | 1 875 461.00 | |
BZ Autres créances | 469 831.00 | 469 831.00 | ||
CF Disponibilités | 137 520.00 | 137 520.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 355.00 | 2 355.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 031 275.00 | 6 959.00 | 4 024 315.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 445 076.00 | 225 884.00 | 4 219 192.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | |||
DG Autres réserves | 648 018.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 272.00 | |||
DK Provisions réglementées | 206 104.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 936 395.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 039.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 640 809.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 328 205.00 | |||
EA Autres dettes | 111 742.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 282 796.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 219 192.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 282 796.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 713 323.00 | 13 713 323.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 713 323.00 | 13 713 323.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 718.00 | |||
FQ Autres produits | 200.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 769 242.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 181 180.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -161 932.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 241 065.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 880.00 | |||
FY Salaires et traitements | 547 148.00 | |||
FZ Charges sociales | 201 684.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 585.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 959.00 | |||
GE Autres charges | 50 358.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 122 931.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 646 311.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 060.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 909.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 969.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 60 566.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 60 566.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -50 596.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 595 714.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 263.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 487.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 698.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 698.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 210.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 170 231.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 780 700.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 358 427.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 272.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 582.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 107.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 093.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 995.00 | 9 426.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 165.00 | 9 426.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 093.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 790.00 | 258 631.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 790.00 | 413 801.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 644.00 | 2 644.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 484.00 | 9 585.00 | 790.00 | 216 280.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 129.00 | 9 585.00 | 790.00 | 218 924.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 202 669.00 | 4 698.00 | 1 263.00 | 206 104.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11.00 | |||
6T Sur comptes clients | 14 611.00 | 6 959.00 | 14 611.00 | 6 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 611.00 | 6 959.00 | 14 611.00 | 6 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 280.00 | 11 657.00 | 15 875.00 | 213 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 959.00 | 14 611.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 698.00 | 1 263.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 351.00 | 8 351.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 874 069.00 | 1 874 069.00 | ||
VB T. V. A. | 38 101.00 | 38 101.00 | ||
VC Groupe et associés | 305 190.00 | 305 190.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 539.00 | 126 539.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 355.00 | 2 355.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 354 683.00 | 2 354 607.00 | 76.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 039.00 | 202 039.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 640 809.00 | 1 640 809.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 59 373.00 | 59 373.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 274.00 | 54 274.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 87 649.00 | 87 649.00 | ||
VW T.V.A. | 116 829.00 | 116 829.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 079.00 | 10 079.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 742.00 | 111 742.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 282 796.00 | 2 282 796.00 | ||