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CAFFIAUX-DEBATTE ACIERS

Dépôt

DénominationCAFFIAUX-DEBATTE ACIERS
Siren428776439
Cloture31/12/2019
Code du Greffe5952
Numéro de dépôt1418
Numéro de Gestion2000B50014
Code Activité4672Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt17/06/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse59360 Le Cateau-Cambrésis
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 2 644.00 2 644.00
AH Fonds commercial 152 449.00 152 449.00
AP Constructions 35 244.00 32 402.00 2 842.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 106 682.00 102 428.00 4 253.00
AT Autres immobilisations corporelles 116 704.00 81 450.00 35 254.00
BH Autres immobilisations financières 76.00 76.00
BJ TOTAL (I) 413 801.00 218 924.00 194 876.00
BT Marchandises 1 539 147.00 1 539 147.00
BX Clients et comptes rattachés 1 882 420.00 6 959.00 1 875 461.00
BZ Autres créances 469 831.00 469 831.00
CF Disponibilités 137 520.00 137 520.00
CH Charges constatées d’avance 2 355.00 2 355.00
CJ TOTAL (II) 4 031 275.00 6 959.00 4 024 315.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 445 076.00 225 884.00 4 219 192.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 600 000.00
DD Réserve légale (1) 60 000.00
DG Autres réserves 648 018.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 422 272.00
DK Provisions réglementées 206 104.00
DL TOTAL (I) 1 936 395.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 202 039.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 640 809.00
DY Dettes fiscales et sociales 328 205.00
EA Autres dettes 111 742.00
EC TOTAL (IV) 2 282 796.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 219 192.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 282 796.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 200 000.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 13 713 323.00 13 713 323.00
FJ Chiffres d’affaires nets 13 713 323.00 13 713 323.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 55 718.00
FQ Autres produits 200.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 13 769 242.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 11 181 180.00
FT Variation de stock (marchandises) -161 932.00
FW Autres achats et charges externes 1 241 065.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 46 880.00
FY Salaires et traitements 547 148.00
FZ Charges sociales 201 684.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 9 585.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 6 959.00
GE Autres charges 50 358.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 13 122 931.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 646 311.00
GJ Produits financiers de participations 2 060.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 7 909.00
GP Total des produits financiers (V) 9 969.00
GR Intérêts et charges assimilées 60 566.00
GU Total des charges financières (VI) 60 566.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -50 596.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 595 714.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 223.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 1 263.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 487.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 4 698.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 4 698.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -3 210.00
HK Impôts sur les bénéfices 170 231.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 13 780 700.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 13 358 427.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 422 272.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 66 582.00
A1 ACTIF ‐ Placements 41 107.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 155 093.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 249 995.00 9 426.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 76.00
0G ACQUISITIONS Total Général 405 165.00 9 426.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 155 093.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 790.00 258 631.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 76.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 790.00 413 801.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2 644.00 2 644.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 207 484.00 9 585.00 790.00 216 280.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 210 129.00 9 585.00 790.00 218 924.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3Z Total Provisions réglementées 202 669.00 4 698.00 1 263.00 206 104.00
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 11.00
6T Sur comptes clients 14 611.00 6 959.00 14 611.00 6 959.00
7B Total Provisions pour dépréciation 14 611.00 6 959.00 14 611.00 6 959.00
7C TOTAL GENERAL 217 280.00 11 657.00 15 875.00 213 063.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 6 959.00 14 611.00
UJ ‐ Exceptionnelles 4 698.00 1 263.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 76.00 76.00
VA Clients douteux ou litigieux 8 351.00 8 351.00
UX Autres créances clients 1 874 069.00 1 874 069.00
VB T. V. A. 38 101.00 38 101.00
VC Groupe et associés 305 190.00 305 190.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 126 539.00 126 539.00
VS Charges constatées d’avance 2 355.00 2 355.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 354 683.00 2 354 607.00 76.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 202 039.00 202 039.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 640 809.00 1 640 809.00
8C Personnel et comptes rattachés 59 373.00 59 373.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 54 274.00 54 274.00
8E Impôts sur les bénéfices 87 649.00 87 649.00
VW T.V.A. 116 829.00 116 829.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 10 079.00 10 079.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 111 742.00 111 742.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 282 796.00 2 282 796.00